10 พฤศจิกายน 2025 (วันศุกร์) สรุปวิเคราะห์แนวโน้มและกลยุทธ์การเทรด

หนึ่ง. มุมมองหลัก

แนวโน้มตลาดโดยรวมเป็นขาลงอย่างแข็งแกร่งและได้รับการยืนยัน การดีดตัวครั้งนี้ไม่มีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบาย เป็นเพียงการปรับตัวตามกลไกทางเทคนิคหลังจากการขึ้นราคาทิศทางเดียวในช่วงก่อนหน้า (กฎของตลาดที่มีวัฏจักรขึ้นลง) บิทคอยน์และอีเธอร์เนียมเน้นกลยุทธ์หลักเป็น “ขายบนสูง” โดยอิงตำแหน่งแรงกดดันสำคัญเพื่อวางคำสั่งขายและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการซื้อบนสูง

สอง. วิเคราะห์เชิงลึกด้านเทคนิค (มิติแท่งเทียน)

บิทคอยน์

1. ยืนยันกลยุทธ์คำสั่งซื้อก่อนหน้า: ช่วงวันเสาร์ที่มีการพักตัว วางคำสั่งซื้อที่ 1026 จุดหลักอ้างอิงคือกราฟรายชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงที่แสดงรูปแบบ Bottoming (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ขึ้นและปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างอ่อนโยน) และราคาทดสอบแนว 10000 สองครั้งโดยไม่ทะลุผ่าน จนเกิดโครงสร้าง Bottom ซ้ำซ้อน ความมั่นคงของฐานแน่นหนา โดยไม่มีข่าวลบฉับพลันสนับสนุน โอกาสลงต่ำจึงน้อยมาก กลยุทธ์คำสั่งซื้อจึงได้รับการยืนยันจากตลาด

2. สัญญาณเทคนิคปัจจุบัน (ยืนยันแนวโน้มขาลง):

- แนวโน้มระยะสั้น: 3-4 วันที่ผ่านมาเป็นแนว “แกว่งตัวสูงลง” ราคาส่งสัญญาณเปลี่ยนทิศทางด้วยแท่งเทียนดาว (เกิดจากความไม่ลงรอยกันระหว่างแรงซื้อและขาย) พร้อมปริมาณซื้อขายลดลง แสดงว่าพลังในการดีดตัวหมดแล้ว ขาลงเริ่มครองตลาด

- แท่งเทียน 4 ชั่วโมง: ราคาทะลุแนวต้านการดีดตัวก่อนหน้านี้และเกิดแท่งเทียนมีไส้บนยาว เป็นสัญญาณ “แรงกดดันแนวต้านต้านทานและถอยหลัง” ยืนยันว่าช่วงนี้มีแรงกดดันให้ราคาถอยลงอย่างแข็งขัน

- แท่งเทียนรายสัปดาห์: ราคาถูกกดดันโดยแนว 11000 หลายครั้งแต่ไม่ทะลุ ผ่านไปแล้วและแนวโน้มเป็นขาลงอย่างชัดเจน MACD ระยะสั้นและยาวยังไม่ตัดกันเป็นสัญญาณบวก จึงไม่สามารถเกิดสัญญาณซื้อแบบ Golden Cross ได้ แนวโน้มรายสัปดาห์ยังเป็นขาลงชัดเจน

3. จุดสำคัญแนวรับแนวต้าน: แนวต้านสำคัญบน 10600 (ใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้า), 10640 (แนวแกว่งตัวช่วงล่าสุด); แนวรับแข็งแกร่งที่ 10000 (โครงสร้าง Bottom ซ้ำซ้อนและเส้นคอของโครงสร้าง)

อีเธอร์เนียม

1. รูปแบบเทคนิคบนกราฟ 4 ชั่วโมง: ราคายังคงอยู่ในช่วง “แรงกดดันหลังการดีดตัว” โดยมีแนวต้านหลายระดับ—3730 (จุดสูงก่อนหน้า), 3707 (แนวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น), 3650 (แนวพื้นที่การซื้อขายหนาแน่น) ซึ่งแนว 3650 ถูกทดสอบซ้ำหลายครั้งโดยไม่ทะลุ แสดงว่ามีแรงขายสะสมในช่วงนี้

2. ปริมาณและราคา: ระหว่างการดีดตัว ปริมาณซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่อง มีสัญญาณ Divergence คือราคาขึ้นแต่ปริมาณลดลง ยืนยันว่าพลังในการดีดตัวอ่อนแอและเข้าสู่ช่วงขายทำกำไรได้ง่ายขึ้น

3. จุดสำคัญแนวรับแนวต้าน: แนวต้านที่ 3730, 3707, 3650 (แนวต้านแข็งแกร่ง); แนวรับที่ 3505 (ช่วงแกว่งตัวล่าสุดและอยู่ในแนวเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น) ซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

สาม. กลยุทธ์การเทรด (เน้นขายบนสูง)

1. บิทคอยน์: เน้นวางคำสั่งขายบนแนวต้านหลังจากดีดตัว คอยดูราคาที่เข้าใกล้ 10600 เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับขายแบบเบา ๆ หากราคาขึ้นต่อไปถึง 10640 (ต้องดูความเร็วในการขึ้น หากขึ้นเร็วพลังจะลดลงเร็ว) สามารถเพิ่มคำสั่งขายและตั้ง Stop Loss ไว้เหนือ 10640 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการทะลุสูงสุดอย่างรุนแรง

2. อีเธอร์เนียม: ไม่จำเป็นต้องรอการดีดตัวมากนัก สามารถวางคำสั่งขายตรงบริเวณแนวต้าน 3650 หากราคาดีดขึ้นไปถึง 3707 หรือ 3730 ก็สามารถเพิ่มคำสั่งขายเป็นช่วง ๆ โดยตั้ง Stop Loss ไว้เหนือ 3730

3. คำเตือนความเสี่ยง: นักลงทุนที่เคยคาดหวังว่าราคาจะทะลุแนว 10000 ลงไปแล้วถูกล้างพอร์ตหรือรับความเสี่ยงไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ ปัจจุบันตลาดไม่มีแรงสนับสนุนจากนโยบาย จงอย่าหลุดตามแนวโน้มขาขึ้นอย่างประมาท ควรยึดหลัก “ขายบนแนวต้าน” เป็นแกนหลักเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักขาขึ้น

สี่. การวางแผนการเทรด

บิทคอยน์: ขายชั้นแนว 106000-106500 คอยดูแนวรับที่ 105000-104500-104000

อีเธอร์เนียม: เข้าขายที่ 3630-3650 คอยดูแนวรับที่ 3600-3550-3500