Выбор структуры в продолжении консолидации: диапазонная игра Bitcoin и возможности HYPE-волны | Специальный анализ

2026-02-23 08:05:16

null

Здравствуйте, я ваш старый друг, аналитик по рынкам Odaily Cody. Сегодня седьмое число первого месяца по лунному календарю, и праздничные выходные практически подошли к концу.

С точки зрения рыночной динамики, эта неделя по состоянию похожа на наш предыдущий анализ — темп медленный, преобладает колебательный характер, явных направленных движений не наблюдается.

За прошедшую неделю биткоин в основном колебался в диапазоне 65 500 — 70 000 долларов, общая ценовая структура сохраняется в состоянии консолидации, явно не произошло пробоя верхнего сопротивления и пока не наблюдается признаков дальнейшего ослабления с ростом объемов.

На таком фоне на этой неделе более уместно не торопиться с определением направления тренда, а сосредоточиться на наблюдении за структурными изменениями внутри диапазона.

Именно в такой фазе «замедления ритма основных активов» мы можем расширить взгляд на некоторые относительно независимые по структуре активы.

Поэтому в этой статье впервые будет представлен новый анализ монеты — HYPE, на основе уже проведенного короткосрочного практического опыта, с разбором текущего положения и возможных торговых возможностей с точки зрения дневных структур и волн.

Ключевые моменты торгового обзора:

• Проверка эффективности краткосрочной стратегии: исходя из дисциплины стратегии, поскольку цена биткоина не достигла предполагаемого уровня давления, на прошлой неделе мы не совершали короткие сделки.

• Проверка эффективности среднесрочной стратегии: биткоин на прошлой неделе следовал установленной среднесрочной стратегии, продолжая держать короткую позицию с плечом 1x, открытая при цене 89 000 долларов, к закрытию недели прибыль составила около 24,01%, максимум за период — 32,58%.

• Проверка ключевых мнений (краткосрочных): на прошлой неделе биткоин колебался в диапазоне 65 500 — 70 000 долларов. Текущая динамика соответствует нашим предварительным прогнозам о диапазоне колебаний рынка.

• HYPE: анализ структуры движения и короткосрочные торговые возможности (подробности — на рисунке 1).

Далее подробно рассмотрим прогнозы по рынку, выполнение стратегий и конкретные торговые процессы.

Анализ структуры движения HYPE и обзор короткосрочных сделок:

График дневных свечей HYPE

Рисунок 1

Структура на дневном уровне (см. рисунок 1)

HYPE после стабилизации около 20.46 долларов 21 января 2026 года начал самостоятельный восходящий тренд в рамках консолидации. В настоящее время цена успешно пробила линию долгосрочного нисходящего тренда, соединяющую пики сентября 2025 года (примерно 59.48 долларов) и октября 2025 года (примерно 50.17 долларов), что может свидетельствовать о возможном изменении ранее медвежьей структуры.

Структура дневного графика условно делится на следующие волны (с учетом ситуации после 21 января):

• Волна I (движущая): с 21 января (20.46 долл.) по 3 февраля (38.41 долл.), завершившая восходящую волну.

• Предполагаемый минимум Волны I: по результатам анализа собственной квантовой модели, в конце Волны I (ближе к 21 января) одновременно появились:

• Модель динамической энергии: сигнал дивергенции по энергии.

• Модель настроений: сработал предупредительный сигнал о дне (белая полоса на графике).

Совпадение этих сигналов усиливает предположение о формировании важной низкой точки в 21 января (20.46 долл.).

• Волна II (коррекционная): с 3 февраля (38.41 долл.) по настоящее время, представляет собой коррекцию Волны I.

• Анализ условий подтверждения начала Волны III:

• Подтверждение точки начала Волны III:

a, если цена не опустится ниже минимума 19 февраля (27.73 долл.), то этот уровень можно считать концом Волны II и стартом Волны III.

b, если цена опустится ниже 27.73 долл., но останется выше минимума 21 января (20.46 долл.), то текущий рынок — лишь продолжение Волны II, и Волна III еще не началась, нужно искать сигналы разворота.

• Подтверждение окончания Волны III:

Высшая точка Волны III должна превзойти вершину Волны I (38.41 долл.). Только при явном пробое этого уровня можно считать, что восходящий тренд продолжается, иначе это может быть лишь боковая коррекция или отскок внутри нисходящей структуры.

Короткосрочные операции по HYPE (лонг с плечом 1x):

• Решение о входе: после коррекции после первой восходящей волны на 1-часовом графике и при пробое нулевой линии модели энергии с последующим возвратом к уровню поддержки.

• Решение о закрытии: при приближении цены к краткосрочному сопротивлению около 30.97 долл.

• Итоги сделки: успешно зафиксирован краткосрочный откат, прибыль около 4.71%.

Продолжение боковой коррекции биткоина (16.02–22.02):
Обзор краткосрочной стратегии:

Поскольку цена биткоина не достигла ключевых уровней давления, запланированных на прошлую неделю, и наши модели (динамической энергии и спредов) не дали сигнал о вершине, мы строго придерживались стратегии и не открывали новых позиций.

Обзор среднесрочной стратегии:

По плану — продолжать держать 60% коротких позиций с ценой открытия около 89 000 долларов, прибыль на закрытии прошлой недели — 24.01%.

Основные уровни за прошлую неделю:

Сопротивление: 72 000 — 74 500 долларов

Поддержка: около 65 000 долларов

Технический анализ биткоина: комплексный подход с использованием нескольких моделей и показателей

На основе анализа рыночной ситуации, я использую собственную торговую систему, объединяющую несколько моделей и уровней для глубокого анализа технических индикаторов.

Как показано на (рисунке 2), по недельному графику:

График недельных свечей биткоина (модель энергии + модель настроений)

Рисунок 2

• Модель энергии: индикаторы показывают, что линия энергии снижается, отрицательные столбцы энергии за 4 недели увеличиваются, дивергенции по энергии не выявлено.

• Модель настроений: синяя линия настроений — 27, уровень силы — ноль; фиолетовая — 10, уровень силы — ноль, максимум — 0. Это говорит о том, что рынок еще не достиг уровня паники и перепроданности.

• Модель цифрового мониторинга: сигналы дна не зафиксированы.

На прошлой неделе свеча закрылась с падением около 1.73%. Общая картина — три недели подряд цена движется с понижением максимумов и повышением минимумов, формируя сжатую структуру.

Эти данные указывают на нисходящий тренд по недельному таймфрейму, с признаками замедления падения, что увеличивает вероятность продолжения коррекции.

Анализ дневного графика (рисунок 3):

График дневных свечей биткоина (модель энергии + модель настроений)

Рисунок 3

• Модель энергии: за прошлую неделю рынок находился в узком диапазоне. После формирования «золотого пересечения» линии энергии под нулевой линией, она начала восходящее движение, объемы увеличиваются.

• Модель настроений: после срабатывания сигнала дна (белая точка) настроение начало разворачиваться вверх. Сейчас синяя линия — 20, уровень силы — ноль; фиолетовая — 22, уровень силы — ноль. Линии почти совпадают, выходят из зоны перепроданности.

Эти показатели свидетельствуют о начале краткосрочного восстановления, однако активность покупателей невысока, и сила отката слабая.

Общий вывод: дневной тренд остается нисходящим, краткосрочный откат продолжается.

Прогноз на текущую неделю (23.02–01.03):
Формирование восходящего коридора (на базе минимума 6 февраля):

График 4-часовых свечей биткоина

Рисунок 4

Используя 4-часовой таймфрейм:

• Определение коридора: по графику видно, что вероятность формирования «восходящего коридора» достаточно велика. Верхняя граница — около 72 300 долларов, нижняя — около 65 100 долларов.

• Основные сценарии и торговые планы:

• Неудачный пробой: если цена не сможет закрепиться выше верхней границы (72 300 долл.), то диапазон сохранится. В этом случае — частичное снижение позиций по лонгам.

• Успешный пробой: если цена закрепится выше 72 300 долл., то тренд подтверждается, возможен рост. В этом случае — держать позиции, ждать сигналов выхода.

• Пробой вниз: если цена опустится ниже 65 100 долл., то снова проверим поддержку 6 февраля.

Основной сценарий: следить за борьбой между покупателями и продавцами у границ коридора. Стратегия — «фиксировать прибыль при росте, снижая риски».
Важные уровни:

• Первая зона сопротивления: 72 300 — 74 500 долл. (ближе к апрельскому минимуму 2025 года)

• Вторая зона сопротивления: 79 500 — 80 600 долл. (начало волны B)

• Первая зона поддержки: около 65 000 долл.

• Вторая зона поддержки: 60 000 — 62 500 долл. (минимум 6 февраля)

• Третья зона поддержки: около 57 400 долл. (скользящая средняя 210 недель)

Торговая стратегия на текущую неделю (без учета неожиданных новостей): (23.02–01.03)
Среднесрочная стратегия: оставить 60% коротких позиций, при успешном пробое 74 500 долл. — снизить до 40%.
Краткосрочная стратегия: использовать 30% капитала, установить стоп-лосс по уровням поддержки и сопротивления, искать возможности для спредов (таймфреймы 30/60 минут).
Учитывая, что среднесрочный тренд — нисходящий, в краткосрочной торговле придерживаться принципа «следовать за трендом, продавать при росте». Для адаптации к изменчивой ситуации и с учетом сигналов собственной модели, предлагаются два варианта действий:

• Вариант A: при росте цены к верхней границе коридора (72 300 долл.):

• Вход: при достижении сопротивления и срабатывании сигнала модели — открыть короткую позицию 15%.

• Стоп-лосс: выше 75 500 долл.

• Выход: при приближении к поддержке и срабатывании сигнала — постепенно закрывать позиции.

• Вариант B: при росте к 74 500 долл.:

• Увеличение позиции: при достижении этого уровня и срабатывании сигнала — добавить еще 15% к шортам.

• Стоп-лосс: выше 75 500 долл.

• Выход: при снижении к поддержкам — частичное закрытие.

Особые рекомендации:
При входе — сразу установить стоп-лосс.
При прибыли 1% — переместить стоп-лосс в точку безубыточности.
При прибыли 2% — переместить стоп-лосс на уровень 1% прибыли.
Постоянно следить за рынком: при каждом приросте прибыли на 1% — сдвигать стоп-лосс на соответствующий уровень, чтобы защитить прибыль.

Рынок очень быстро меняется, все аналитические выводы и стратегии требуют постоянной корректировки. Все мнения, модели и рекомендации, приведенные в статье, основаны на личной технической аналитике и предназначены только для личного использования, не являются инвестиционной рекомендацией или руководством к действию. Помните, что рынок — риск, инвестируйте с осторожностью.

BTC-2,78%

HYPE-8,73%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .