Риск закрытия правительства США достиг 78%: инвесторы бегут из криптовалют в драгоценные металлы

По мере приближения крайнего срока закрытия правительства США 31 января оценки рисков резко возросли. Текущие оценки вероятности теперь оценивают риск закрытия правительства примерно в 78%, согласно последним данным NS3.AI. Эта нарастающая напряженность уже меняет поведение инвесторов на глобальных финансовых рынках, с заметными сдвигами в стратегиях распределения активов, становящимися все более очевидными.

Настроения на рынке ухудшаются на фоне опасений по поводу закрытия правительства

Приближающееся закрытие правительства вызвало значительную переоценку рисков портфеля. Настроения на крипторынке снизились до того, что индикаторы описывают как экстремально медвежье состояние, при этом текущие данные отражают снижение бычьих позиций на 50%. Индекс страха и жадности в криптовалюте подтверждает этот пессимистичный прогноз, поскольку инвесторы сталкиваются с опасениями задержек в публикации экономических данных и повышенной непредсказуемостью рынка в период возможного закрытия.

Переключение: активы-убежища растут, пока криптовалюта падает

С усилением риска закрытия правительства инвесторы осуществляют стратегическую ротацию из волатильных цифровых активов. Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, вновь пользуются спросом у инвесторов как традиционные активы-убежища. Этот уход в безопасность отражает классическую стратегию избегания риска, при которой менеджеры портфелей отдают предпочтение сохранению капитала, а не росту. Тем временем, такие криптовалюты, как Bitcoin, продолжают испытывать давление вниз, сталкиваясь с увеличенной волатильностью и выраженными рисками снижения, что отпугивает новых инвесторов на текущих уровнях.

Исторический прецедент: как активы показывали себя во время прошлых закрытий

История рынка дает важный контекст для текущих решений инвесторов. Во время предыдущих эпизодов закрытия правительства драгоценные металлы демонстрировали стабильную силу и положительные траектории роста. В отличие от этого, рынки криптовалют исторически показывали большую чувствительность к геополитической неопределенности, с повышенной волатильностью и риском резких коррекций. Эта историческая разница объясняет текущую перераспределение капитала в сторону более защитных активов, поскольку инвесторы используют уроки прошлых эпизодов для навигации в текущей ситуации.

Что должны отслеживать инвесторы

Следующие 48 часов остаются критическими, поскольку продолжаются переговоры и приближается крайний срок закрытия правительства. Инвесторы внимательно следят за законодательными разработками, публикациями экономического календаря и текущими изменениями в индикаторах настроений рынка. Расхождение между силой драгоценных металлов и слабостью криптовалют, вероятно, сохранится до тех пор, пока неопределенность по поводу закрытия не будет разрешена. Ожидается, что потоки капитала в активы-убежища продолжат поддерживать оценки золота и серебра в течение этого периода.