Следование тренду, стоп-лосс, тейк-профит, правила, исполнительность - платформа для торговли криптовалютами Web3

Я считаю,

Ключевые элементы успешной сделки: следовать тренду,

стоп-лосс,

фиксировать прибыль,

правила,

исполнительность.

Если трейдер,

эффективно решает эти пять ключевых факторов успеха в торговле,

и дополняет их соответствующей саморегуляцией,

со временем,

его ментальное состояние постепенно станет спокойнее,

он перестанет радоваться росту,

печалиться при падении,

нервничать из-за корректировок.

Один,

Следовать тренду

Первый пункт в «Двенадцати заповедях Уолл-стрит» — стоп-лосс,

раньше я тоже так думал.

Но сейчас,

я считаю, что первый пункт должен уступить место следованию тренду.

Если ты не умеешь следовать тренду,

то твои операции неизбежно приведут к множеству стоп-лоссов.

Отсюда,

следование тренду,

является самым важным элементом из четырех.

Следовать тренду,

просто четыре слова,

каждый трейдер знает их,

даже может привести целую кучу доводов.

Но сколько действительно понимает? Судя по реальному результату большинства убыточных сделок,

настоящих понимателей — очень мало.

И в отношении рынка в целом, и в отношении отдельных акций,

тренд — это «каркас».

Формирование тренда — результат совместных действий всех факторов,

любое влияние других отдельных факторов рынка может лишь временно и локально его изменить.

Но как только тренд сформировался,

он будет сохраняться от нескольких месяцев до нескольких лет,

легко не изменится.

Поэтому,

следование тренду приносит большие прибыли,

противоположное — большие убытки.

Следовать тренду — первая железная заповедь в торговле акциями.

Трейдер должен иметь собственное мнение о тренде,

на этой основе,

может следовать ему.

Я сейчас считаю,

что для следования тренду

нужно решить три следующих вопроса:

1,

Зафиксировать свой период оценки тренда.

Любая оценка тренда должна базироваться на определённом торговом цикле.

Некоторые торгуют по 5-минутке,

некоторые — по 30-минутке,

некоторые — по дневкам,

некоторые — по неделькам.

Разные уровни циклов дают разные оценки тренда,

иногда даже противоречащие друг другу.

В книгах говорится: короткий цикл должен подчиняться длинному.

Но я сейчас считаю,

что здесь нет вопроса подчинения,

и нет правильных или неправильных решений,

ключевое — трейдер должен чётко определить цикл оценки тренда, подходящий его характеру,

и не менять его постоянно.

2,

Определить метод оценки тренда.

Для оценки нужно иметь конкретные основания,

а не гадать.

То есть: что служит основанием для определения разворота тренда? Пока это основание не подтверждено,

текущий тренд продолжается.

Этот метод оценки должен быть относительно ясным,

а не сложным.

Торговля — это искусство, а не наука,

поэтому не существует «идеальных и точных» методов,

но у нас должен быть какой-то метод для ограничения и ориентира.

Что касается тренда,

нужно подчеркнуть три основных идеи,

а именно: новый тренд требует времени для формирования,

его невозможно развернуть за один день с сильным ростом или падением; как только он сформировался,

он будет продолжаться некоторое время; развитие тренда — это кривой путь,

а не прямая линия.

Исходя из этого,

метод оценки тренда, основанный на этих трёх идеях,

часто не работает при V-образных разворотах.

Также, поскольку развитие тренда — это кривой процесс,

мы должны терпимо относиться к нормальным откатам и отскокам в ходе его развития.

3,

Для разных состояний тренда,

определить свою стратегию реагирования,

то есть — как «следовать» тренду на практике.

Тренд бывает двух типов: трендовая торговля (бычий или медвежий),

и флет.

Моя основная стратегия сейчас — торговать по тренду,

избегать флета.

На рынке акций,

при падении — абсолютная и безусловная короткая позиция.

В будущих операциях,

я всё больше склоняюсь к тому, что нужно максимально создавать длинные (короткие) позиции в исторических минимумах (максимумах),

и терпеливо держать их,

до разворота тренда,

используя стратегию крупного диапазона.

二、

Стоп-лосс

Стоп-лосс,

независимо от того, как подчеркивать его важность,

не будет лишним.

Стоп-лосс,

этот термин звучит неприятно,

но если вы очень не любите его,

то ваши инвестиционные действия уже закладывают серьёзные риски,

как тайная бомба замедленного действия,

рано или поздно разрушит вашу инвестиционную карьеру.

Почему мы заранее устанавливаем уровень стоп-лосса? Потому что,

каждое конкретное решение о входе или выходе из сделки,

основано на вероятностных преимуществах,

без 100%.

Или,

можно представить так: 70–80% вероятностное преимущество + стоп-лосс = 100%.

Я считаю,

что стоп-лосс для инвестора — важная часть серии торговых процедур,

без эмоциональной окраски,

хотя и с риском потерять всё,

но это естественно.

Если не умеешь правильно ставить стоп-лосс,

один крупный убыток может стереть все 99 предыдущих прибыльных сделок,

поэтому строгое соблюдение стоп-лосса,

— залог долгосрочного выживания на рынке.

Освоить стоп-лосс — базовый навык спекуляции.

В американском инвестиционном сообществе есть простое правило торговли,

называемое «правилом крокодила»: чем больше сопротивляется жертва,

тем больше добычи у крокодила.

Предположим, крокодил укусил вашу ногу,

и ждет, пока вы будете бороться.

Если вы пытаетесь вырваться руками,

его пасть одновременно кусает и ногу, и руку.

Чем больше вы боретесь,

тем глубже застреваете.

Поэтому,

если крокодил укусил вашу ногу,

обязательно запомните: единственный шанс выжить — пожертвовать ногой! В языке рынка,

это правило звучит так: когда вы понимаете, что ошиблись,

немедленно закрывайте позицию! Больше никаких оправданий,

ожиданий,

причин,

никаких иллюзий!

В торговле,

нежелание или неспособность правильно ставить стоп-лосс,

может привести к фатальным последствиям.

Даже при явном бычьем тренде,

сильный откат на пути,

может полностью разрушить счет из-за эффекта рычага.

Стоп-лосс — не страшно,

если каждый раз он приносит небольшие убытки, а не крупные.

Мастерство в том, чтобы управлять рисками + уметь ловить крупные движения.

Следует отметить,

что стоп-лосс — это научный подход,

его нельзя делать произвольно,

и нужно стараться минимизировать «ненужные» операции по стоп-лоссу.

В конце концов,

стоп-лосс — это прямой убыток.

Во-вторых,

успешный стоп-лосс — это принятие ошибок,

и не менее важно — принятие ошибок при стоп-лоссе.

Понимание стоп-лосса включает понимание ошибок при его использовании.

Низкоклассные трейдеры не могут принять успешный стоп-лосс и держатся за него с негодованием.

Средний трейдер, сделав успешный стоп-лосс,

может спокойно к нему относиться,

но многократные неудачные стоп-лоссы вызывают сильный психологический стресс,

и могут полностью отбить желание торговать,

что ведет к полному провалу.

На самом деле,

стоп-лосс как операция закрытия позиции,

обязательно имеет два исхода: успех и неудача.

Все неудачные стоп-лоссы вносят вклад в торговлю: они обеспечивают выполнение каждого «успешного стоп-лосса».

В конце,

хочу подчеркнуть,

что стоп-лосс — это не цель,

финальная цель торговли — это: не нужно ставить стоп-лосс.

三、

Фиксация прибыли

В противовес стоп-лоссу,

фиксировать прибыль — это отказаться от растущей прибыли с повышающимся риском,

и зафиксировать уже полученную прибыль.

Это отличается от подхода «выгода — в карман»,

она отказывается от части прибыли с высоким риском,

и основана на технических и рациональных принципах,

а не на полном отказе от роста,

и не на воображении или самоуверенности.

Если стоп-лосс — это вызов страху и надежде,

то фиксация прибыли — это вызов жадности и ожиданию,

Это требует от трейдера широкой души,

смелости отказаться от дальнейших мелких прибылей и смелости зафиксировать текущий успех.

На практике,

многие трейдеры очень ценят стоп-лосс,

но мало кто понимает, что такое фиксация прибыли,

потому что в торговле есть правило: контролируй убытки,

позволь прибыли бежать.

Но,

дерево не растет до неба,

умелое своевременное зафиксировать прибыль — важный навык трейдера.

Нужно помнить,

что даже самый тяжелый урожай нужно собрать, чтобы он стал ценным,

и даже самая большая прибыль на бумаге — должна быть превращена в наличные деньги, чтобы стать вашей собственностью.

Поэтому,

фиксировать прибыль — это последний рубеж, где трейдер может продолжать получать прибыль на рынке.

Выход и вход — противоположные действия,

но условия для них разные.

Вход должен быть обоснованным,

осторожным,

уверенным,

а выход — может быть простым,

неясным,

интуитивным.

Если трейдер ищет оправдания для выхода,

то торговля обязательно застрянет,

и ему будет трудно выйти из сделки успешно.

Обратите внимание,

целевая цена перед входом — это показатель соотношения доходности и риска,

и не может служить основанием для фиксации прибыли,

даже если после этого трейдер установит вторую или третью цель,

они — только субъективное мнение трейдера,

и не могут служить основанием для фиксации прибыли или закрытия позиции — фиксация прибыли должна опираться на текущие особенности развития тренда,

и при изменении тренда,

трейдер должен отказаться от прежних субъективных взглядов,

следовать тренду,

только так,

можно минимизировать риски и максимально увеличить прибыль.

Очевидно,

фиксация прибыли должна быть адаптивной,

плановая фиксация — основа,

но главная цель — при увеличении рыночных рисков,

успешно завершить фиксацию прибыли,

и обеспечить свободное управление капиталом.

四、

Правила

Я часто говорю,

что нужно понять, что именно вы зарабатываете,

и что теряете.

Многие трейдеры,

сразу после входа в рынок,

не могут удержаться от импульсивных сделок,

часто торгуют без правил.

Излишняя свобода в торговле,

и эмоциональные черты человека,

— корень многих неудач.

Как решить эту проблему? Единственный способ — установить правила,

и создать ограниченную торговую систему.

Без ограничений,

можно легко допустить хаос,

«без правил — нет порядка».

Создание правил,

первое — снижение риска убытков из-за частых сделок или эмоциональных решений.

Правила,

или торговая система,

должны чётко регламентировать:

☆ Условия входа и размер позиции: многие книги описывают торговую систему,

часто игнорируют контроль за размером позиции,

особенно для тех, кто ищет быструю прибыль,

им важно через контроль за размером позиции ограничивать себя.

Мышление о быстрой прибыли,

искажает торговое поведение,

ведь оно может привести к крупным позициям,

и риску «игры на все».

☆ Условия стоп-лосса: если ошибка в оценке,

нужно ставить стоп-лосс,

на чем основано решение о стоп-лоссе? Когда его ставить?

☆ Условия выхода: то есть — когда фиксировать прибыль.

Один трейдер,

может иметь несколько торговых систем,

для разных рыночных условий.

Но есть одно условие,

а именно: торговая система должна пройти длительную проверку на рынке,

обладать вероятностным преимуществом,

и трейдер должен иметь достаточную уверенность в этой системе.

Сейчас,

у меня есть собственная торговая система и стратегия,

я использую опыт анализа рынка в рамках системы,

основанной на дневных трендах, — волновая торговля.

Сейчас,

я практически отказался от идеи предсказаний.

Потому что,

я понял,

что достаточно следовать правилам,

если рыночное движение соответствует моим условиям,

я вхожу или держу позицию,

иначе,

я наблюдаю или ставлю стоп.

Вот и всё,

мне не нужно субъективно гадать, как пойдет рынок.

Прогнозировать рынок — это любимое занятие аналитиков и экспертов,

лучшие трейдеры следуют только правилам и никогда не делают прогнозов.

Если ты торгуешь не по правилам,

даже зарабатывая,

это неправильно,

ведь удача не может сопровождать тебя всю жизнь.

А если ты торгуешь по системе,

даже терпя убытки,

это правильно,

ведь в долгосрочной перспективе,

неукоснительное выполнение системы обязательно принесет много денег.

Иногда,

рынок поощряет нарушение правил,

например,

когда ты не вышел при стоп-лоссе,

а цена вернулась,

и ты чувствуешь себя хорошо,

думая, что нарушение правил — ничего страшного.

Это закладывает опасность на будущее.

А что дальше? Так будет всегда? Возможно, в следующий раз — большая яма,

и крупный убыток.

五、

Исполнительность

Без сомнения,

если созданы правила,

их нужно строго соблюдать,

иначе,

это пустая болтовня,

и правила теряют смысл.

Строгое выполнение своих правил,

полная самодисциплина,

— трудный этап,

в начале моей карьеры на фондовом рынке,

я часто терялся в частых сделках,

что приводило к убыткам.

Вокруг меня,

многие друзья тоже сталкивались или сталкиваются с недостатком самодисциплины,

и это их очень мучает.

На рынке,

исполнение — это самое сложное,

зависит от полной самодисциплины,

самоконтроля.

Потому что человек,

— это сочетание рационального и нерационального,

нерациональная сторона,

всегда пытается сознательно или подсознательно разрушить наше рациональное мышление.

Но мы должны преодолеть этот барьер,

добиться строгой самодисциплины,

иначе,

мы никогда не достигнем успеха.

И этот процесс,

требует воспитания,

зависит от времени,

и постоянного психологического укрепления.

«Обрезай убытки,

пусть прибыль бежит!»,

— знаменитая фраза Уолл-стрит,

знакомая всем,

и это — цель каждого трейдера.

Но в реальной торговле,

многие делают так: «заработал — вышел,

проиграл — держись».

Причина в том,

что у них нет полноценной торговой стратегии.

‘

Непонимание трендового анализа,

делает невозможным следование тренду,

торговля против тренда ведет к ненужным стоп-лоссам.

Неспособность правильно ставить стоп-лосс,

может привести к глубокому залеганию,

при сильном падении рынка — к большим убыткам,

на фьючерсах — к ликвидации счета.

Неспособность правильно фиксировать прибыль,

приводит к постоянным качелям.

Без правил,

без ограниченной системы,

можно легко попасть в эмоциональную торговлю,

часто гоняясь за ростом и продавая на падении,

убытки — неизбежны.

Если есть правила,

но нет исполнительности,

все — ноль.

Только следование тренду,

стоп-лосс,

правила,

исполнительность,

позволяют постепенно достигать высших уровней инвестирования — бездействия, безмолвия, — состояния, когда ничего не делается, и всё равно всё идет к успеху.

**$VIRTUAL **$ENA $W