17 января | Анализ движения BTC

Основные идеи

Текущая цена: $95 433 (по состоянию на 17 января 09:34)

Краткосрочный прогноз: Внутридневная волатильность с преимущественно бычьим уклоном. На дневном графике MACD сформировал золотой крест в сочетании с RSI 63.4, что указывает на накопление бычьего импульса, а цена удерживается на ключевых скользящих средних. Постоянный приток ETF и позитивные новости политики способствуют восстановлению рыночного настроения, индекс страха и жадности возвращается к нейтральной зоне 49. Технически, пробой верхней границы $95 500 может привести к тесту уровня $97 000, однако необходимо учитывать риск коррекции из-за дивергенции на 4-часовом MACD и снижения объема позиций.

Ключевые уровни поддержки:

• Первый уровень поддержки: $94 761-$94 331 (нижняя граница полосы Боллинджера + зона ликвидации)
• Второй уровень поддержки: $93 673-$93 470 (сильная зона ликвидации длинных позиций, совокупный объем $843M)

Ключевые уровни сопротивления:

• Первый уровень сопротивления: $95 948 (верхняя граница 1-часовой полосы Боллинджера)
• Второй уровень сопротивления: $97 000-$97 436 (верхняя граница 4-часового/дневного Боллинджера + максимальная точка боли по опционам)

Технический анализ

Многопериодные индикаторы

1-часовой таймфрейм:

• RSI 49.2 — нейтральный уровень, MACD гистограмма +66.34 — умеренный бычий дивергенц
• Цена колеблется около средней линии Боллинджера $95 355, диапазон $94 761-$95 949
• Находится выше EMA(12), но ниже EMA(26), краткосрочный тренд требует уточнения

4-часовой таймфрейм:

• RSI 55.3 — склонен к бычьему сценарию, но не перекуплен, MACD гистограмма -253.46 — снижение медвежьего давления
• Цена ниже средней линии $95 809, но выше EMA(12/26), среднесрочный тренд остается в силе
• Верхняя граница Боллинджера $97 287 — важный уровень для пробоя

Дневной таймфрейм:

• RSI 63.4 — сильный бычий импульс, MACD сформировал золотой крест (+532.99)
• Цена превысила среднюю линию $91 842 и приближается к верхней границе $97 436, волатильность расширяется
• Удержание EMA(12/26), но цена все еще ниже SMA(200) ($105 888), долгосрочный разворот требует наблюдения

Поддержки и сопротивления — подробное описание

Производственные сигналы рынка деривативов

Позиции и ставка финансирования:

• Общий объем фьючерсов $62.97 млрд, снижение за 24 часа на 1.71% — охлаждение плечей
• Ставка финансирования нейтральна (Binance -0.000155%), отсутствует экстремальная рыночная настройка

Структура опционов:

• Общий объем опционов $37.18 млрд, снижение за 24 часа на 4.9%
• Позиции пут-опционов сосредоточены около $95 000, совпадают с точкой боли
• Опционы с истечением 17-20 января поддерживают уровень $95 000 как психологическую отметку

Данные ликвидации:

• За 24 часа ликвидация $42.7M, из них $37.9M — лонги, что указывает на недавний де-левараж
• Ликвидации шортов выше $95 500 вызывают каскадный эффект, пробой может спровоцировать squeeze

Внутрисетевые и рыночные новости

Спотовый рынок

Динамика цен:

• Колебания за 24 часа -0.04% до -0.29%, максимум $95 771, минимум $94 369
• 16 января в 16:00 достигли $94 368, затем отскочили, 17 января в 00:00 вернули $95 516
• В настоящее время стабильно в диапазоне $95 400-$95 500

Рыночная капитализация:

• Объем обращения 19 976 764–19 976 781 BTC
• Рыночная капитализация $1.906 трлн — $1.907 трлн, снижение за 24 часа на $1.89 млрд
• До лимита 2100万 осталось всего 102 тысячи BTC

Потоки капитала

Динамика ETF:

• В середине января зафиксирован крупнейший за с 2026 года чистый приток, ранее наблюдался прорыв$97K — институциональные покупки поддерживают цену, компенсируя выход розничных инвесторов

Торговые площадки:

• 16 января входящие 33 387 BTC против исходящих 32 057 BTC, баланс близок к равновесию
• Нет явных признаков давления на продажу или концентрации покупок

Рыночное настроение и нарративы

Основной нарратив

Позитивные новости политики:

• Администрация Трампа подчеркивает трансформацию финансов на блокчейне, Bitcoin — ключевой цифровой актив
• Ожидается, что в течение месяца Сенат США примет закон о структуре криптовалютного рынка, что привлечет крупные инвестиции
• Стратегические резервы США продолжают увеличиваться, такие организации как Strategy планируют купить 1.5 млн BTC

Принятие институционалами:

• Walmart принимает Bitcoin в качестве платежного средства, JPMorgan использует его в качестве залога по кредитам
• Гарвард инвестирует в Bitcoin больше, чем в золото, что повышает признание среди крупных игроков
• Планируется распространение крипто-токенов среди акционеров у Трампа, что свидетельствует о глубокой интеграции бизнеса и политики

Взгляд ключевых KOL

Мнения быков:

• @pete_rizzo_: Закон о регулировании скоро пройдет, Белый дом делает ставку на покупку Bitcoin, миллиардеры увеличивают позиции, что станет драйвером параболического роста
• @BitcoinArchive: MACD на 5-дневном графике сформировал золотой крест, аналогичные сигналы в прошлом приводили к сильному росту

Мнения медведей:

• @TonySeverinoCMT: Перелом Kumo на недельном графике указывает на возможность глубокой коррекции до $33K в течение 5 месяцев, текущий рост — эмоциональный и может быть заманухой
• @MerlijnTrader: Институциональные покупки заменяют FOMO розничных инвесторов, тренд структурирован, а не взрывной, есть риск пробоя ниже $90K

Нейтральные оценки:

• Обсуждение геополитических рисков (например, ситуация с Гренландией) может вызвать опасения по европейским депозитам
• Признается необходимость де-леваража, но есть опасения, что поддержка может не выдержать и цена не достигнет новых максимумов

Рекомендации по торговле

Стратегия покупки

• Вход: при пробое $95 500 (верхняя граница 1-часового Боллинджера) — в лонг
• Цель: $97 000 (верхняя граница 4-часового Боллинджера), агрессивно — $97 436
• Стоп-лосс: $94 761 (нижняя граница 1-часового Боллинджера)
• Вероятность успеха: около 60%, зависит от продолжения дневного импульса

Стратегия продажи

• Вход: при подтверждении сопротивления в диапазоне $97 000-$97 400
• Цель: откат к поддержке $94 331
• Стоп-лосс: $97 738 (пробой — ускорение тренда)
• Вероятность успеха: около 40%, требуется подтверждение слабости MACD на 4-часовом графике

Риски

• Необходимо внимательно следить за дивергенцией на 4-часовом MACD и снижением объема
• Нейтральная ставка финансирования может быстро стать негативной, мониторить изменение плечей
• Внутриполитические риски сохраняются, ранее угрозы тарифов Трампа вызвали крах рынка в октябре

Итог

BTC находится на критическом этапе борьбы за ключевые технические уровни. Золотой крест на дневном графике и приток ETF поддерживают бычий сценарий, однако краткосрочные индикаторы показывают расхождения и снижение объема, что ограничивает импульс к росту. Уровень $95 500 — важная граница: пробой вверх с увеличением объема может привести к тесту $97 000, а удержание ниже — к проверке поддержки в районе $94 300. Политические новости и институциональные покупки укрепляют долгосрочные бычьи ожидания, однако технические сигналы требуют осторожности и подтверждения перед входом в позицию. В ближайшие 24-48 часов волатильность определит краткосрочный тренд.