16 января | Анализ движения BTC

Основные идеи

Текущая цена: $95 486 (по состоянию на 16 января 09:18)

Краткосрочный прогноз: Краткосрочная динамика показывает флет с колебаниями. Дневной график сохраняет восходящий тренд, но на часовом уровне наблюдается давление на откат, предполагается колебание в диапазоне $95 000 - $96 200. Киты продолжают накапливать активы, а чистые выводы с бирж создают поддержку дна, однако снижение открытого интереса и высокий фондовый фьючерсный процент увеличивают риск краткосрочной коррекции.

Ключевые уровни поддержки:

• Первая поддержка: $95 057 (нижняя граница 1-часового полосового канала)
• Вторая поддержка: $94 950 (средняя линия 4-часового канала)
• Сильная поддержка: $92 403 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике)

Ключевые уровни сопротивления:

• Первый сопротивление: $96 224 (средняя линия 1-часового канала)
• Второе сопротивление: $97 392 (верхняя граница 1-часового канала)
• Сильное сопротивление: $98 713 (верхняя граница 4-часового канала)

Рыночная ситуация

Тренд цены

• Изменение за 24 часа: -1.27% до -1.40%
• Дневной диапазон: $95 146 - $97 113
• Рыночная капитализация: $1.906 трлн
• Объем за 24 часа: $57.8 млрд

Биткоин после пробоя $97 000 не удержался и сейчас корректируется вблизи $95 000. После двух дней сильного роста цена вошла в фазу коррекции, рынок ожидает откат к $93 000, однако общий цикл остается целым, и в феврале возможно тестирование уровня $100 000.

Технический анализ

Мультицикловые индикаторы

Ключевые технические сигналы

На часовом графике наблюдается снижение краткосрочной динамики: RSI опустился до 42.42, попав в нейтрально-медвежью зону, MACD подтверждает давление на откат. Цена достигла нижней границы полосы Боллинджера ($95 057), есть потребность в техническом отскоке.

На 4-часовом графике ситуация относительно здорова: RSI держится на уровне 57.67, цена находится между средней и верхней границей полосы, что говорит о сохранении среднесрочной структуры.

Дневной график продолжает восходящий тренд: RSI приближается к зоне перекупленности (63.75), MACD остается бычьим, однако цена ниже 200-дневной скользящей средней ($105 939), что свидетельствует о незавершенности долгосрочного восстановления.

Производные рынки

Позиции и ставка финансирования

• Общий объем позиций: $64.05 млрд, за 24 часа снизился на 2.66%
• Основные OI бирж: Binance $12.34 млрд (-2.24%), Bybit $5.84 млрд (-8.40%)
• Ставка финансирования: Binance 0.0065%, Bybit 0.0008%, OKX 0.0062% (преобладает бычий настрой)

Объем позиций снижается более чем на 30% с октября 2025 года, что отражает снижение рычагов, однако ставка финансирования остается положительной, что говорит о сохранении бычьего настроя. Следующее начисление ставки — 16 января в 20:00. Если ставка останется высокой, возможен возврат к средним значениям.

Риск ликвидации

• Верхняя ликвидация: около $95 800 — скопление ордеров на продажу на $11.5 млн, пробой $98 671 вызовет ликвидацию на $1.4 млрд.
• Нижняя ликвидация: около $95 404 — скопление ордеров на покупку на $18.9 млн, пробой $92 533 вызовет ликвидацию на $1.09 млрд.

Диаграмма ликвидаций показывает, что ключевая зона — $95 400-$95 800, в которой возможна усиленная волатильность и колебания.

Данные блокчейна

Движение средств на биржах

• Чистый вывод за 24 часа: 2044.64 BTC
• Входящие: 46 462.35 BTC
• Исходящие: 48 506.99 BTC
• Резервы бирж: 2 721 380.93 BTC (13.6% от циркулирующего предложения)

Постоянный чистый вывод с бирж свидетельствует о снижении давления на продажу, резервы на исторически низком уровне, что обычно считается бычьим сигналом.

Активность китов

• Доля крупных сделок: 96.07% (предыдущие 100 сделок — 320 730 BTC)
• Накопление китов: за последние 5 дней — +30 000 BTC (на сумму $2.76 млрд)
• Чистое изменение за неделю: адреса с более чем 1000 BTC увеличили свои активы на 46 000 BTC, впервые с Q4 2025 наблюдается годовой рост.

Активность китов и их накопление указывают на повышенную уверенность крупных игроков в текущих ценах, несмотря на снижение средних держателей (“дельфинов”) до 589 000 BTC.

Рыночные настроения и макроэкономика

Социальные настроения

Общий настрой противоречив: цена отскочила к $95 000, но в соцсетях увеличивается объем медвежьих настроений. Аналитика показывает, что экстремальный страх за последние 10 дней может служить обратным индикатором, создавая базу для прорыва к $100 000.

Ключевые катализаторы

1. Закон CLARITY: слушания в Сенате США перенесены на конец января для получения поддержки двух партий. Если закон примут, это станет прорывом в регулировании и может запустить новый рост.
2. Инфляционные данные: CPI за декабрь — 2.7%, лучше ожиданий, что поддержит рост рисковых активов на 1.5%
3. Политика ФРС: разногласия между администрацией Трампа и ФРС по вопросу снижения ставок, ожидания снижения ставок растут, что может усилить ликвидность.
4. Премия Coinbase: спрос у американских инвесторов отстает от глобальных трендов, премия отрицательна, что отражает ожидание регуляторных ясностей.

Динамика институционалов

• Главный стратег BlackRock считает BTC инструментом хеджирования геополитических рисков.
• Закон №143 штата Западная Виргиния разрешает государственным фондам инвестировать в BTC и золото (при условии рыночной капитализации BTC не менее $750 млрд).
• CleanSpark приобретает 447 акров земли в Техасе для майнинга, получая 300 МВт электроэнергии (с возможностью расширения до 600 МВт).
  
  

Итоги

Краткосрочная динамика BTC находится в стадии борьбы за ключевые технические уровни. Восходящий тренд на дневном графике сохраняется, поддержка обеспечивается накоплением китов и чистыми выводами с бирж, однако слабость технических индикаторов на часах, снижение рычагов и высокий фондовый фьючерсный процент увеличивают риск коррекции.

Ожидается флет в диапазоне $95 000 - $96 200, с поддержками на $95 000 и $94 950, сопротивления — на $96 200 и $97 400. Пробой $95 000 может привести к тесту сильной поддержки на $92 400; прорыв $97 400 — к тесту $98 700.

Среднесрочно потенциал роста обусловлен регуляторной ясностью (закон CLARITY), макроэкономической ликвидностью (ожидания снижения ставок) и институциональным принятием (региональные инвестиции, расширение майнинга). В целом рынок ожидает тест уровня $100 000 в феврале. В торговле рекомендуется следить за ситуацией в зоне ликвидаций $95 400-$95 800, а также за изменениями OI и трендами ставки финансирования для оценки рисков рычагов.