Третий урок управления торговыми рисками: ловушка самоуверенности

Чем больше вы уверены в сделке, тем ближе вы обычно к убыткам.

Это самая опасная психологическая ловушка в торговле. Многие попадаются именно здесь.

Типичное проявление высокой уверенности: вы подготовились, посмотрели графики, проанализировали фундаментальные показатели, а затем начинаете думать о увеличении плеча. "Эта сделка точно прибыльная" — и сразу берете 5-кратное плечо. Но это не логическое решение, а эмоциональное.

Различие очень важно.

Проблема эмоциональных решений в том, что ваша уверенность и фактическая вероятность выигрыша — совершенно разные вещи. Рыночные колебания, черные лебеди, пропущенные детали — любой из этих факторов может мгновенно изменить ситуацию. А когда вы держите большую позицию, обратный ход означает риск ликвидации.

Настоящее управление рисками основано не на глубине анализа, а на скромности.

Самые надежные трейдеры — это те, кто, даже будучи уверенными в определенной монете, держат только небольшую часть капитала, а остальное оставляют в стороне. Они знают, что рынок учит вас снова и снова: уверенность сама по себе — это сигнал риска.

Помните: чем больше вы делаете подготовку, тем легче попасть в ловушку мысли "я уверен(а) в этом". Но именно в этот момент вам нужно уменьшить позицию и снизить плечо.