Опытный трейдер с 5-летним стажем в криптовалютной сфере глубоко осознал — каждый день новички с полным энтузиазма заходят на рынок, а уже в первую волну сильных колебаний их выбрасывает. Это не вопрос удачи, а того, что они просто не поняли правил игры и вышли на рынок.

Многие считают торговлю контрактами слишком простой. За 1-2 тысячи рублей заходят с целью заработать сотни тысяч, используют максимально агрессивный кредитное плечо для открытия самых больших позиций. Такой подход кажется захватывающим, но зачастую приводит к тому, что счет за одну ночь обнуляется. Те, кто действительно выживают на рынке, учатся не тому, как зарабатывать, а тому, как не умереть.

**Понимание этих нескольких концепций — это первый шаг к выходу на рынок**

Торговля контрактами действительно имеет свои правила, но это не азартная игра на угадывание. Не обязательно становиться энциклопедией терминов, но эти основные логики должны быть у вас в голове:

Кредитное плечо — это острый нож. 20-кратное плечо звучит заманчиво, но подумайте — при колебании рынка на 1% ваш капитал изменится на 20%. Высокая доходность всегда сопряжена с высоким риском. Много кто погибает именно здесь, полагая, что сможет управлять плечом, а в итоге его сносит обратное движение.

Покупка и продажа (лонг и шорт) изменили правила игры. Когда рынок растет — можно зарабатывать на росте, а при падении — на падении цены. Это действительно увеличивает возможности, но и шанс ошибиться тоже возрастает. Чем больше жадности — тем быстрее можно потерять все.

Маржа и ликвидация — это границы жизни и смерти в контрактной торговле. Маржа — это залог, который вы блокируете при открытии позиции. Когда рынок идет против вас и убытки приближаются к марже, система автоматически закрывает позицию (ликвидация), и ваш капитал может исчезнуть мгновенно. Это не гипотеза — это реальность, которая происходит каждый день.

У бессрочных контрактов есть еще один скрытый расход — ставка финансирования. Она рассчитывается каждые 8 часов, и держатели длинных или коротких позиций платят или получают эти деньги. На первый взгляд — немного, но со временем это может съесть значительную часть вашей прибыли.

**Как выжить с 1000U — правила управления капиталом**

Допустим, у вас на счету 1000U. Вот как правильно действовать:

**Первое: диверсифицируйте позиции, никогда не ставьте все сразу**

Разделите 1000U на 10 частей по 100U. Каждую сделку открывайте только на одну часть. В чем преимущество? Ошибка в одном предсказании — потеряете максимум 10% капитала, счет остается живым. Если вложить все сразу — одна ошибка и все, конец.

Более рискованные могут сказать, что это слишком консервативно. Но в чем вопрос — в чем ваша цель? Быстро разбогатеть за ночь или выжить на рынке? Многие путают эти цели.

**Второе: держите лимит по кредитному плечу**

Для новичка с 1000U рекомендуется не превышать 5-кратное плечо. Кто-то скажет — это слишком консервативно. Но посчитайте: при 5-кратном плече и движении цены на 10% — ваш капитал изменится на 50%. Это уже достаточно рискованно. Чем выше плечо — тем больше риск для новичка.

Опытные трейдеры могут использовать 10x, 15x, но это основано на годах практики и психологической подготовке. Новичкам лучше не повторять их стиль сразу — скорее всего, придется платить учебные взносы.

**Третье: заранее устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит**

Многие теряют деньги потому, что не ставят стоп-лосс. Когда цена идет против вас — инстинктивно не хотите признавать убыток и добавляете к позиции, надеясь на разворот. В итоге — еще больше убытков.

Профессиональный подход — при открытии позиции сразу установить стоп-лосс. Ограничьте убытки 2% от капитала. Это кажется немного, но если придерживаться этого правила, даже при 70 неудач из 100 сделок — оставшиеся прибыльные обеспечат выживание.

Тейк-профит тоже важен. Многие зарабатывают и жадничают — ждут еще больше прибыли, а рынок разворачивается и все заработанное уходит. Правильный способ — частично фиксировать прибыль. Например, при достижении половины цели закрыть 30% позиции, чтобы зафиксировать часть прибыли. Остальную часть оставить работать — так психологически легче.

**Четвертое: всегда оставляйте резервные средства**

Допустим, у вас есть 1000U. Не вкладывайте все деньги в торговлю. Оставьте 30% (300U) как резерв. Когда появляется хороший шанс — у вас есть «патроны» для добавления к позиции; при просадке — есть средства для покупки по выгодной цене. Многие доходят до нуля именно потому, что у них нет денег — даже лучшие возможности остаются недоступными.

Суть контрактной торговли — управление рисками. Умение зарабатывать есть у многих, а вот долго держаться — мало кто умеет. С первых дней формируйте правильные привычки — диверсификация рисков, контроль плеча, строгий стоп-лосс, резервные средства — только так можно выжить в долгосрочной волатильности рынка.