Спотовая торговля тейк профит стоп лосс полное руководство: TP/SL против OCO против условного ордера как выбрать

Хотите дольше жить на токен-рынке? Тейк профит и стоп лосс (TP/SL) нужно понять. Проще говоря: TP позволяет вам вовремя зафиксировать прибыль, SL помогает вам выжить.

Тейк Профит/Стоп Лосс, OCO и условные ордера: в чем разница?

Три вида ордеров на первый взгляд похожи, но логика использования средств совершенно разная:

• TP/SL ордер: при размещении ордера средства замораживаются, даже если ордер еще не сработал.
• OCO ордер: занимает только одностороннюю маржу (определяется характеристикой OCO)
• Условный ордер: деньги свободно висят, пока цена не достигнет триггерной точки. Только при срабатывании будет задействован.

На практике большинство людей используют тейк профит/стоп лосс, потому что это наиболее интуитивно, но если вы хотите более эффективного использования средств, условные ордера гораздо более гибкие.

Как играть со спотовыми ордерами TP/SL: два способа

Способ 1: Прямой ввод тейк профит/стоп лосс ордера (самый распространенный)

Установите триггерную цену, цену заказа, количество, средства будут заморожены на месте. После выполнения условий срабатывания:

• Рыночный ордер: осуществляется по наилучшей рыночной цене (быстрое выполнение, цена неопределенная)
• Лимитный ордер: размещается в книге заказов в ожидании (цена гарантирована, но может не исполниться)

Ключевые подсказки: после активации лимитного ордера нет гарантии исполнения, это ловушка. Если рынок резко изменит направление, ваш лимитный ордер может никогда не продаться.

Приведу пример.

Предположим, что текущая цена BTC составляет 20000 USDT:

Сцена A - Стоп лосс по рыночной цене

• цена активации: 19000 USDT
• Как только цена упадет до 19000, моментально разместить рыночный ордер на продажу по лучшей доступной цене.
• Результат: Быстрая остановка кровотечения, но цена может быть ниже.

Сценарий B - лимитный тейк профит

• Цена активации: 21000 USDT
• Цена заказа: 20000 USDT
• BTC вырос до 21000, срабатывает → ставим ордер на 20000 и ждем → сделка состоится, только когда цена откатится до 20000
• Вопрос: если цена все время не откатывается, ты просто будешь смотреть в пустоту.

Сцена C - Умные стратегии

• Цена срабатывания и цена ордера одинаковы (обе 21000)
• Если после срабатывания наилучшая цена покупки на рынке составит 21050, вы сможете заключить сделку по 21050 (больше прибыли)
• Если цена упадет, то действительно выставлю ордер на 21000

Способ 2: предустановленные тейк профит/стоп лосс для лимитных ордеров (эксклюзивно для UTA аккаунтов)

Лимитный ордер на покупку + предварительная привязка тейк профита/стоп лосса = услуга “все включено”:

1. Заказ на покупку по лимитной цене → Если сделка выполнена → Автоматически всплывает заказ тейк профит/стоп лосс
2. Тейк профит и стоп лосс взаимно ограничивают друг друга (один срабатывает, другой автоматически отменяется)
3. Можно одновременно установить рыночный стоп лосс и лимитный тейк профит

История трейдера:

A老哥 покупает BTC, устанавливает лимитный ордер на 40000. Одновременно настраивает:

• тейк профит：触发价50000，卖价50500
• стоп лосс: цена активации 30000, продажа по рыночной цене

Если BTC поднимется до 40000 (ордер на покупку выполнен) → автоматически активировать тейк профит/стоп лосс

• Вырос до 50000 → Тейк профит срабатывает, ордер на продажу по 50500 (стоп лосс автоматически отменен)
• Упала до 30000 → Сработал стоп лосс, продажа по рыночной цене (тейк профит отменяется автоматически)

Темная яма: лимитированные тейк профит/стоп лосс, как только они срабатывают, могут быть не проданы, если цена резко изменится в обратную сторону. Например, если вы разместили ордер на продажу по цене 50500, а цена упала до 49000, то этот ордер станет недействительным.

Технические детали (обязательно к прочтению, чтобы избежать ошибок)

Порог для установки TP/SL:

• Поддерживается только UTA счет (унифицированный торговый счет)
• Цена срабатывания тейк профит для лимитного ордера на покупку должна быть выше цены покупки, а цена срабатывания стоп лосс должна быть ниже цены покупки
• Цена ордера не может превышать допустимый диапазон контракта (например, в пределах ±3% от BTC)
• Если объем сделки не достигает минимальных требований, TP/SL может просто не выставить ордер.

Резюме ключевых моментов

1. Консервативные трейдеры: используют рыночные ордера TP/SL, стабильные, но цены могут быть не идеальными
2. Стремление к доходу: лимитный тейк профит/стоп лосс в сочетании с предустановкой, но нужно принять риск, что иногда можно не получить.
3. Недостаток средств: используйте условный ордер, средства не замораживаются
4. Частые сделки: OCO ордер самый гибкий, занимает только одну сторону маржи.

Суть в одной фразе: нет идеального решения, есть только подходящее для вас решение. Выбирайте в зависимости от волатильности рынка и вашей терпимости к риску.