#美国终止政府关闭 Играл в контракты восемь лет, я обнаружил одну правду: ликвидированные люди не просто неудачники, они вообще не воспринимают управление рисками всерьез.

Методы, которые были освоены за эти годы, могут заставить вас по-новому взглянуть на контракты.

Сначала поговорим о менеджменте позиций — многие люди при виде 100-кратного плеча теряют уверенность, но на самом деле важен не уровень плеча. Используя 1% средств при 100-кратном плече, риск такой же, как если бы вы вложили все свои средства в спот и потеряли 1%. Истинная формула риска: количество плеча умножить на долю вашего вложения. Поняв это, вы сможете сохранить спокойствие.

Что касается стоп-лосса, то падение 2024 года дало мне урок: данные показывают, что 78% людей, получивших ликвидацию, продолжали держаться, потеряв 5%. Все, кто долго находится в кругу, знают одно железное правило — убыток по одной сделке не должен превышать 2% от капитала. Это не трусость, а установка тормоза для счета.

Есть глупый, но очень рабочий способ расчета позиции: используйте «капитал × 2%» деленное на «уровень стоп-лосса × множитель плеча», и вы получите, сколько вам следует инвестировать. Например, если у вас есть 50 000 капитала и вы можете позволить себе убыток в 2%, открывая 10-кратное плечо, то максимум вы можете инвестировать 5000 рублей.

Что касается прибыли, я действую по трем этапам: при росте на 20% сначала снимаю треть, при росте на 50% продаю еще треть, а оставшуюся часть продаю, если цена опустится ниже 5-дневной скользящей средней. В прошлом году один знакомый использовал эту стратегию, и с 50 тысяч он увеличил сумму до 1 миллиона, хотя это, конечно, редкий случай, но логика в этом есть.

Есть еще один маленький трюк — купить пут-опционы на 1% от капитала в качестве страховки. В 2024 году во время черного лебедя этот ход помог мне сохранить 23% капитала, как будто я купил страховку на свои позиции, которая может защитить от 80% внезапных падений.

Можно посчитать, можно ли заработать на сделках: вероятность выигрыша умножается на средний доход, минус вероятность проигрыша умножается на средний убыток. Предположим, что максимальный убыток составляет 2%, а цель по прибыли установлена на уровне 20%, даже если вероятность выигрыша составляет всего 34%, в долгосрочной перспективе счет все равно будет иметь положительный доход.

Наконец, запомните четыре правила выживания:

Ограничьте одиночные убытки в пределах 2% от основного капитала;
Количество торговых операций в год не должно превышать 20.
Коэффициент прибыли к убыткам должен быть не менее 3:1;
70% времени наблюдайте за рынком в пустом состоянии, действуйте только в моменты высокой определенности.

Не торгуйте на эмоциях, соблюдайте дисциплину, это и есть ключ к выживанию на рынке.