Анализ канадского Доллара: динамика Форекс и последствия для Крипто-рынка

Канадский Доллар (CAD) испытывает легкое недоисполнение в текущей сессии, с несколькими факторами, слегка действующими против него на этой неделе, согласно главному стратегу FX Scotiabank Шону Осборну и Эрику Теорет.

Факторы, влияющие на производительность CAD

Цены на нефть снизились из-за опасений по поводу возможного увеличения поставок OPEC+. Кроме того, краткосрочные спрэды между США и Канадой несколько расширились по сравнению с низким уровнем прошлой недели, хотя более широкая тенденция сужения остается неизменной. Волатильность на фондовом рынке может стать еще одним препятствием для CAD в краткосрочной перспективе.

Справедливая стоимость USD/CAD и факторы риска

Оценочная справедливая стоимость для USD/CAD немного повысилась до 1.3622 сегодня, увеличившись с чуть ниже этой цифры в конце прошлой недели. Наиболее значительный риск для CAD и других валют на этой неделе - это возможность выхода более сильного, чем ожидалось, числа по Непроизводственным Рабочим Местам (NFP) в пятницу, что может снизить перспективу снижения ставок Федеральным Комитетом по Открытому Рынку (FOMC) позже в этом месяце.

Технический анализ USD/CAD

Доллар стабильно растет с минимума прошлой недели в диапазоне 1.37. Тем не менее, приросты в направлении и немного выше 1.38 продолжают привлекать интерес к продаже Доллара, согласно анализу графиков. Внутридневное сопротивление на уровне 1.3815 остается довольно крепким. Пробой через низкие 1.38 может потенциально привести к дополнительным увеличениям в верхнюю зону 1.38. Уровни поддержки определены на 1.3765/70 и 1.3725/30.

Последствия для крипторынков

В то время как традиционные рынки Форекс внимательно следят за движениями CAD, крипто-трейдерам также следует обратить внимание на потенциальные последствия.

1. Корреляция с основными криптовалютами: Изменения в силе Доллара, как это отражается в паре USD/CAD, часто коррелируют с движениями цен на Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Укрепляющийся Доллар может оказать давление на цены криптовалют.

2. Влияние политики ФРС: Реакция рынка на данные по NFP и последующие решения ФРС по ставкам может значительно повлиять как на валютный, так и на криптовалютный рынки. Ястребиная позиция ФРС обычно укрепляет USD и может привести к настроению «избегания рисков» на криптовалютных рынках.

3. Ончейн Метрики: В то время как традиционный форекс сосредоточен на экономических показателях, крипто-трейдерам также следует отслеживать ончейн данные для более полного понимания рынка. Увеличение притока средств на биржи или необычные движения китов могут предоставить дополнительный контекст к рыночной динамике.

4. Потоки ликвидности: Изменения в оценке CAD могут повлиять на капитальные потоки между традиционными и крипторынками, потенциально влияя на объемы торгов на основных централизованных биржах (CEXs) и децентрализованных биржах (DEXs).

Понимая эти взаимосвязи, криптоинвесторы могут получить более целостное представление о рыночных силах, влияющих на их портфели.