Сможет ли Caterpillar увеличить свою рыночная капитализация до 1 трлн к 2030 году? Это потребует ряда благоприятных факторов, таких как суперцикл товаров, глобальный строительный бум и спрос на генераторное оборудование со стороны дата-центров искусственного интеллекта.

Caterpillar не является обычной акцией роста. Это компания с 100-летней историей, известная своими машинами с клешнями и гусеницами, такими как бульдозеры и горные грузовики. Недавно ее акция преодолела исторический максимум, что сделало интересным изначально невозможную идею: сможет ли цена акций Caterpillar вырасти в пять раз к 2030 году? Давайте проанализируем.

Чтобы в течение пяти лет увеличить стоимость акций Caterpillar в пять раз, компании необходимо обеспечить среднегодовой темп роста около 38%. Для циклической компании с рыночной капитализацией около 200 миллиардов долларов это, безусловно, является вызовом. Для достижения 38% годового темпа роста необходима работа нескольких факторов. Во-первых, прибыль должна значительно увеличиться. Например: суперцикл товаров поднимает заказы на горные грузовики, в сочетании с мировой строительной лихорадкой, инфляция цен способствует росту выручки и прибыли. В то же время продолжающийся бум ИИ стимулирует спрос на оборудование для электростанций дата-центров. Наконец, новые технологии, такие как автоматизированные строительные роботы, а также готовность инвесторов рассматривать их стоимость как ценность технологической компании.

Но мы должны обратить внимание на реальность: общие продажи и доходы Caterpillar падают, и ожидается, что в этом году компания понесет убытки в размере от 1,5 до 1,8 миллиарда долларов из-за тарифных расходов. Такие циклические компании имеют прибыльность, тесно связанную с экономическим ростом.

Так что, возможно ли, что цена акций Caterpillar вырастет в пять раз за пять лет? С определенной поддержкой это может произойти, но не стоит слишком завышать ожидания. Ожидаемое соотношение цена/прибыль для компании уже достигло 22,5, в то время как обычные промышленные акции обычно колеблются между 15 и 18. Для умеренного роста Caterpillar может стоить попробовать, но сложно ожидать взрывного роста.

Перед тем как инвестировать в Caterpillar, подумайте, какие другие акции рекомендуются. Десять недавно выявленных акций с отличными показателями могут принести более высокую доходность. Например, восстановившийся Netflix и ранее рекомендованный Nvidia, сейчас их инвестиционная стоимость возросла в несколько раз.

В целом, не игнорируйте последние инвестиционные возможности, но действуйте осторожно. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов и не могут служить инвестиционным руководством. Помните, что риски лежат на вас.