3 акций Уоррена Баффета, которые стоит покупать не останавливаясь, и 1, которую стоит избегать

Я внимательно следил за действиями Баффета, и позвольте сказать, что «Оракул из Омхи» все еще знает, как выбирать победителей. Пока его монстр Berkshire Hathaway продолжает доминировать, я выделил три актива Баффета, которые стоит немедленно захватить, и один, от которого вам следует бежать, как от чумы.

Apple: Всё ещё коронное сокровище

Несмотря на то, что Баффет сократил свою долю в Apple ранее в этом году, она по-прежнему остается тяжеловесным чемпионом Berkshire. Акции кратковременно упали после запуска iPhone 17, который некоторые критики сняли с повестки дня как просто незначительные обновления. Но не дайте себя обмануть - внедрение ультратонкого iPhone Air ( на 29% тоньше, чем iPhone 17 ), может стать прорывом.

С учетом того, что почти треть всех iPhone в использовании - это iPhone 13 или старше, мы наблюдаем огромный цикл обновления. Я ставлю на то, что этот накопленный спрос приведет к взрыву доходов. Небольшие дивиденды - это всего лишь вишенка на торте.

Amazon: Наконец-то по разумным ценам

Знаменитая цитата Баффета о покупке "замечательных компаний по справедливым ценам" идеально описывает Amazon сегодня. Его оценка упала с поразительных 110x по прошлым earnings до всего лишь 35.2x - практически удачная сделка по стандартам технологий.

Меня возбуждает потенциал роста Amazon. Электронная коммерция по-прежнему составляет лишь 16,3% от розничных продаж в США, что дает доминирующей платформе Amazon огромные возможности для расширения. Тем временем, AWS продолжает быть коронной драгоценностью компании с 17% годового роста выручки и высокой операционной маржей в 33%. Эта комбинация практически不可 остановить.

Mastercard: Глобальное господство продолжается

Забудьте все, что вы думаете о Mastercard - это не просто компания, выпускающая кредитные карты, а глобальный гигант в сфере платежей. С 1,1 миллиарда карт в обращении ( 32% всех кредитных карт в мире ) и $4 триллионом в годовом объеме покупок, международное присутствие Mastercard дает ей значительное преимущество.

Хотя рынок США насыщен (82% взрослых уже владеют кредитными картами), международные операции Mastercard – это то место, где происходит настоящий рост. Вот почему она обгоняет конкурента Visa как по цене акций, так и по росту выручки на протяжении последнего десятилетия. Поскольку цифровые платежи продолжают свое глобальное движение, Mastercard идеально позиционирована для получения выгоды.

Coca-Cola: акция Баффета, которую следует избегать

Инвестиции Баффета в Coca-Cola были невероятными для него - теперь он получает $816 миллионов ежегодных дивидендов на свои 1,3 миллиарда долларов, вложенных в конце 80-х и начале 90-х. Но любой, кто недавно следовал его примеру, остался с плоским, сиропным разочарованием.

Несмотря на статус дивидендного аристократа, рост Coca-Cola полностью остановился. Даже с учетом реинвестированных дивидендов акции Coca-Cola значительно уступают более широкому рынку. Дивидендная доходность в 3% может выглядеть заманчиво, но если вы не сосредоточены исключительно на стабильном доходе без амбиций роста, то это одна из акций Баффета, которую вам определенно следует избегать.

Хотя мудрость Баффета остается легендарной, его наследственные активы не все стоит подражать. Apple, Amazon и Mastercard представляют будущее, в то время как Coca-Cola все больше кажется реликтом прошлого.