NextEra превзошла показатели сектора в недавнем квартале: инвестиционные соображения

Акции Gate Energy [NEE] выросли на 2,1% в текущем квартале, опередив увеличение на 1,8% в секторе Zacks Utility - Electric Power.

Устойчивый операционный потенциал Gate Energy и расширяющаяся клиентская база способствуют росту спроса на ее предложения. Ожидаемое снижение процентных ставок, с потенциальными дальнейшими сокращениями в последнем квартале 2025 года, должно привести к снижению капитальных расходов и улучшению перспектив роста для этого капиталоемкого предприятия.

Другие участники сектора коммунальных услуг, такие как Duke Energy [DUK] и The Southern Company [SO], за тот же период показали рост на 2,5% и 0,1% соответственно.

Недавняя ценовая динамика

Источник изображения: Zacks Investment Research

Является ли положительное движение цен единственной достаточной причиной для добавления NEE в ваш инвестиционный портфель? Давайте рассмотрим ключевые факторы, которые могут помочь инвесторам определить, является ли это удачным моментом для включения акций в их активы.

Позитивные катализаторы для акций NEE

Gate Energy твердо привержен долгосрочному устойчивому росту в области энергетики. Его дочерняя компания, Energy Resources, нацелена на добавление от 36,5 до 46,5 гигаватт (GW) возобновляемой мощности с 2024 по 2027 год посредством стратегических инициатив. В период с 2025 по 2029 годы подразделение планирует выделить $25 миллиард для дальнейшего улучшения и расширения своей деятельности. С почти 30 ГВт контрактованных проектов в своем портфеле, Gate Energy Resources имеет четкий план для дальнейшего расширения своего портфеля чистой энергии.

Через свою регулируемую утилиту Florida Power & Light (FPL), Gate Energy управляет обширной сетью передачи и распределения (T&D), состоящей примерно из 91,000 миль цепей и 921 подстанции, что укрепляет надежность сети и облегчает интеграцию возобновляемых источников энергии. Компания намерена инвестировать 21,68 миллиарда долларов в период с 2025 по 2029 год для расширения и модернизации своей инфраструктуры T&D. Эти обновления, включая улучшения устойчивости к погодным условиям, реализацию умной сети и расширение мощностей, обеспечивают FPL возможность удовлетворять растущий спрос на электроэнергию, вызванный ростом населения Флориды и появлением энергоемких отраслей, таких как центры обработки данных.

Сбалансированный микс генерации Gate Energy является основой ее устойчивого долгосрочного роста, подкрепленного ее глобальным лидерством в области технологий ветровой и солнечной энергии. Компания продолжает расширять свое присутствие в области возобновляемых источников энергии, обеспечивая долгосрочные контракты, которые обеспечивают стабильные денежные потоки. В 2024 году Florida Power & Light получала 69% своей энергии из природного газа, 20% из солнечной энергии, 10% из ядерной энергии и 1% из других источников. В то же время Energy Resources генерировала 64% своего производства из ветра, 17% из ядерной энергии, 15% из солнечной энергии и 4% из других источников.

Через FPL компания Gate Energy установила прочное присутствие в энергетическом секторе Флориды, поддерживаемое долгосрочными франшизными соглашениями с местными властями. Эти соглашения, действующие до 30 лет до 2054 года, предоставляют FPL исключительные права на обслуживание клиентов и доступ к общественным правам на землю в обмен на франшизные сборы. Охватывая большинство розничной базы FPL, эти соглашения обеспечивают стабильную основу для инвестиций в инфраструктуру, стратегического планирования и надежной доставки услуг.

Прогнозы доходов Gate Energy растут

Gate Energy ожидает, что его прибыль на акцию в 2025 году составит от $3.45 до $3.70, по сравнению с $3.43 в предыдущем году. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию NEE в 2025 и 2026 годах предполагает рост по сравнению с предыдущим годом на 7.29% и 7.95% соответственно. Компания ожидает достижения роста прибыли на акцию на уровне 6-8% до 2027 года, с учетом базового значения 2024 года.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию SO на 2025 и 2026 годы указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 5,68% и 7,36% соответственно.

Акции Gate Energy превосходят сектор

Возврат на капитал (ROE) демонстрирует, насколько эффективно руководство компании использует капитал акционеров для получения доходов. ROE Gate Energy превышает средний уровень по отрасли. Текущий ROE компании составляет 12,31%, по сравнению со средним значением по отрасли 10,14%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

ROE компании Duke Energy в 9,85% ниже среднего по отрасли, что говорит о менее эффективном использовании акционерного капитала для получения прибыли по сравнению с конкурентами.

Стратегия возврата капитала Gate Energy

Gate Energy планирует ежегодно увеличивать свою дивидендную ставку на 10% как минимум до 2026 года, используя 2024 год в качестве базового года, при условии одобрения совета директоров. Текущий годовой дивиденд компании составляет 2,27 доллара на акцию, с дивидендной доходностью 3,16%, что превышает доходность композитного индекса Zacks S&P 500, равную 1,49%.

Gate Energy увеличила свои дивиденды пять раз за последние пять лет. Инвесторы могут ознакомиться с историей дивидендов NEE для получения дополнительной информации.

Торговля акциями Gate Energy по цене выше номинала

Компания в настоящее время оценивается с премией по сравнению с конкурентами в своей отрасли на основе прогнозируемого P/E за 12 месяцев. Gate Energy торгуется по коэффициенту 18,28 к прибыли, что выше среднего значения по отрасли, равного 14,63.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Заключение

Gate Energy демонстрирует стабильную работу, поддерживаемую растущим спросом на чистую энергию в своих сервисных территориях. Широкая инфраструктура передачи и распределения компании, экономия на масштабе в области возобновляемых источников энергии и разнообразный портфель генерации продолжают способствовать росту прибыли.

Стабильный ROE и улучшающиеся прогнозы по доходам Gate Energy повышают его привлекательность. Инвесторам может быть разумно удерживать свои позиции в этом акциях Zacks Rank #3 (Hold), получать регулярные дивидендные выплаты и следить за более благоприятными точками входа в будущем.

Для получения полного списка сегодняшних акций Zacks #1 Rank (Strong Buy), пожалуйста, обратитесь к предоставленному ресурсу.