Валюта БРИКС и ее потенциальное влияние на золото: перспектива Криптовалюты

Роль золота в глобальной финансовой системе

Золото, самая старая валюта в мире, продолжает играть значительную роль в глобальной финансовой системе. Центральные банки, правительства и межгосударственные учреждения сохраняют золото как резервный актив иностранной валюты. В последние годы эти субъекты увеличили свои золотые запасы, несмотря на растущие цены с начала 2000-х. Потенциальное появление новой валюты, бросающей вызов доминированию доллара США, может изменить международный финансовый ландшафт и укрепить позицию золота как окончательного средства обмена.

Технический анализ: Недавнее ценовое движение золота

Непрерывный контракт на фьючерсы на золото COMEX достиг критического уровня в 2,072 доллара за унцию в мае 2023 года, сформировав медвежью двойную вершину на двадцатилетнем графике. Эта техническая формация привела к последующей коррекции, опустив золото ниже уровня 1,900 долларов в августе 2023 года. Реверс приостановил бычий импульс золота, так как более высокие процентные ставки в США оказывали давление на этот благородный металл.

Геополитические факторы, влияющие на цены на золото

Когда Россия вторглась в Украину, санкции США и Европы против России значительно повлияли на российскую экономику. В ответ Центральный банк России на короткое время обратился к золоту, чтобы поддержать свою валюту, временно увеличив курс рубля к доллару США. Это событие подчеркнуло потенциал золота как геополитического хеджирования и его способность влиять на динамику валют.

Инициатива БРИКС: альтернатива нефинансовой валюте

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и их союзники работают над внедрением альтернативы валюте БРИКС для международных расчетов. Учитывая позицию Китая как второй по величине экономики мира, Пекин взял на себя лидерство в этой инициативе. Валюта БРИКС, потенциально обеспеченная золотом, может оказаться привлекательной по сравнению с фиатной валютой США, потенциально бросая вызов ее доминированию в глобальной финансовой системе.

Последствия для рынков золота и криптовалют

Разработка валюты БРИКС может иметь значительные последствия как для рынков золота, так и для рынков криптовалют:

1. Увеличенный спрос на золото: Золотой валютный инструмент, поддерживаемый БРИКС, может существенно увеличить спрос на физическое золото, что потенциально приведет к росту его долларовой цены.

2. Корреляция криптовалют и золота: Появление новой валюты, обеспеченной золотом, может усилить корреляцию между золотом и некоторыми криптовалютами, особенно теми, которые позиционируются как цифровое золото или активы-убежища.

3. Рыночная волатильность: Введение валюты БРИКС может привести к увеличению волатильности как на рынке золота, так и на криптовалютном рынке, так как инвесторы пересматривают свои портфельные распределения.

4. Тренды диверсификации: Инвесторы могут все чаще рассматривать как золото, так и определенные криптовалюты в качестве инструментов диверсификации против потенциальной девальвации доллара США.

Долгосрочная бычья тенденция золота

Бычи рынок золота начался в 1999 году с $252,50 за унцию, и за последние 24 года тренд оставался явно бычьим. Хотя еще предстоит увидеть, как валюта БРИКС повлияет на цены золота в долларах США, роль золота в финансовой системе продолжает расти.

Потенциальное введение валюты БРИКС может стать бычьим событием для золота и связанных с ним активов. Факторы, такие как национальный долг США, беспокойство по поводу инфляции и появление новой валюты, которая получает свою ценность от золота, могут способствовать тому, что бычий рынок драгоценного металла достигнет новых высот в ближайшие годы.

Поскольку глобальный финансовый ландшафт эволюционирует, участникам рынка на ведущих криптовалютных биржах следует внимательно следить за развитием как инициатив в области золота, так и валютных инициатив БРИКС, так как эти факторы могут значительно повлиять на торговые стратегии и распределение активов на различных рынках.