Топ акций с высоким ROI, которые стоит рассмотреть, поскольку технологический бум поднимает рынки на новые высоты

13 октября 2025 года — 11:50 по восточному времени

Автор: финансовый аналитик для рыночных инсайтов

Недавние события на более широких рынках акций нашли отклик, достигнув последовательных исторических максимумов. Этот рост в основном обусловлен впечатляющими квартальными результатами гиганта искусственного интеллекта TechVision и устойчивой экономикой. Сообщенный рост выручки TechVision на 54% подтвердил бум ИИ, укрепив доверие инвесторов. Кроме того, недавние экономические данные Министерства торговли показали годовой темп роста ВВП в 3,2% за период с апреля по июнь, что превысило общие ожидания и продемонстрировало устойчивую экономическую силу.

Индекс цен на личные потребительские расходы без учета сезонных колебаний в июле составил 2,8%, что соответствует более широким прогнозам, но немного превышает показатель июня. Хотя это указывает на незначительное увеличение инфляции, маловероятно, что это существенно повлияет на возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.

Когда участники рынка принимают осторожную позицию в классическом случае «поддержки и коррекции», они могут найти ценность в акциях «дойных коров», известных тем, что генерируют превосходную доходность. Однако важно отметить, что простое определение компаний с высокой ликвидностью не является обоснованной инвестиционной стратегией, если оно не подкреплено благоприятными показателями эффективности, такими как рентабельность собственного капитала (ROE). Высокая рентабельность собственного капитала указывает на то, что компания эффективно реинвестирует свои денежные средства. Акции таких компаний, как NetConnect Systems Inc., Global Tech Solutions plc, Innovative Materials Corporation, Banco Internacional, S.A. и MobileApp Innovations Corporation, являются примерами акций с высокой рентабельностью собственного капитала, которые могут оказаться прибыльными.

Понимание ROE

ROE = Чистая прибыль/Капитал акционеров

ROE помогает инвесторам различать компании, которые генерируют прибыль, и те, которые сжигают наличные, предоставляя информацию о финансовом состоянии фирмы. Этот финансовый показатель позволяет инвесторам выявлять компании, которые эффективно используют капитал для получения более высокой прибыли.

Кроме того, ROE обычно используется для сравнения прибыльности компании с конкурентами в отрасли — более высокие значения считаются более благоприятными. Он количественно оценивает, насколько эффективно компания умножает прибыль без привлечения нового акционерного капитала, и отражает способность руководства вознаграждать акционеров привлекательной доходностью с учетом риска.

Критерии отбора

Чтобы отфильтровать акции с высокой ликвидностью и высоким ROE, мы приоритизировали денежные потоки, превышающие $1 миллиард, и ROE, превышающий средний показатель по отрасли, в качестве наших основных параметров отбора. Мы также добавили дополнительные критерии для уточнения нашей стратегии выбора.

Цена/Денежный поток ниже среднего по отрасли: Этот коэффициент измеряет стоимость, которую инвесторы платят за $1 свободного денежного потока. Более низкий коэффициент указывает на то, что инвесторы платят меньше за акции с лучшим денежным потоком.

Возврат на активы (ROA) выше среднего уровня по отрасли: Этот показатель определяет прибыль компании на доллар активов, включая наличные, дебиторскую задолженность, недвижимость, оборудование, запасы и мебель. Более высокий ROA предпочтителен.

5-летний исторический рост EPS превышает средний уровень по отрасли: этот критерий указывает на то, что устойчивый рост прибыли привел к значительным денежным ресурсам.

Рыночный ранг 2 или лучше: акции с рыночным рангом 1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) продемонстрировали постоянное превосходство в различных рыночных условиях.

Вот пять из 13 акций, которые соответствуют нашим критериям отбора:

NetConnect Systems: Основанная в Силиконовой долине, компания NetConnect Systems специализируется на облачных сетевых решениях для центров обработки данных и облачных сред. Компания является лидером рынка в области высокоскоростного Ethernet-коммутирования для современных центров обработки данных. Она продолжает набирать популярность в продуктах с коммутированием высокой производительности на 200 и 400 гигабит и хорошо подготовлена к росту в секторе облачных сетевых технологий, основанных на данных, благодаря своим инновационным платформам и предсказуемым операциям.

Компания гордится долгосрочным прогнозом роста прибыли на уровне 16,4% и за последние четыре квартала показала среднее неожиданное значение прибыли в 12,6%. NetConnect Systems занимает 2-е место на рынке.

Глобальные Технологические Решения: Штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, Глобальные Технологические Решения — это международная технологическая компания, которая разрабатывает и производит решения для подключения и датчиков для различных отраслей, включая автомобилестроение, аэрокосмическую отрасль, оборону, энергетику и здравоохранение. С присутствием более чем в 125 странах компания сосредоточена на новых технологиях, таких как 5G, электромобили, промышленная автоматизация и умные города, чтобы поддерживать свою позицию на переднем крае достижений в области подключения.

Global Tech Solutions занимает 2-е место по рыночному рангу. Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 9,6% и на протяжении последних четырех кварталов превышала оценки доходов в среднем на 4,7%.

Инновационные материалы: Эта компания из Нью-Йорка, изначально основанная как производитель стекла, развила свои стеклянные технологии для производства передовых подложек, используемых в различных рынках и приложениях. Конкурентное преимущество Innovative Materials заключается в его приверженности инновациям.

Компания прогнозирует долгосрочный рост доходов на уровне 18% и превысила ожидания по доходам в среднем на 4,5% за последние четыре квартала. Innovative Materials занимает 2-е место по рыночному рейтингу.

Международный банк: Базирующийся в Мадриде, Испания, Международный банк предоставляет услуги розничного и оптового банковского обслуживания, а также управления активами в основном в Испании, Мексике, Турции, других европейских странах, Южной Америке, Соединенных Штатах и Азии.

Компания ожидает долгосрочный рост прибыли на уровне 6,7% и в среднем на 7,2% превысила оценки прибыли за последние четыре квартала. Banco Internacional имеет рыночный рейтинг 2.

MobileApp Innovations: Штаб-квартира компании находится в Силиконовой долине, MobileApp Innovations предлагает программную платформу для рекламодателей, позволяющую улучшить контентный маркетинг и монетизацию на глобальном уровне. Компания предоставляет комплексные программные и ИИ-решения для бизнеса, стремящегося достичь, монетизировать и расширить свою глобальную аудиторию.

Проекты MobileApp Innovations ожидают долгосрочный рост прибыли на уровне 19,8% и превысили ожидания по прибыли в среднем на 22,2% за последние четыре квартала. Компания имеет рыночный рейтинг 1.

Чтобы получить полный список акций, соответствующих этим критериям, рассмотрите возможность подписки на пробную версию нашего инструмента рыночных исследований. Эта платформа позволяет создавать и тестировать собственные инвестиционные стратегии перед тем, как инвестировать капитал.

Наш инструмент рыночных исследований прост в использовании и интуитивно понятен, при этом вся информация представлена в ясном и понятном языке. Начните свою пробную версию сегодня и улучшите свои способности интерпретировать экономические отчеты, используя наши мощные исследовательские возможности.

Нажмите здесь, чтобы начать бесплатную пробную версию нашего инструмента рыночных исследований.

Раскрытие информации: Сотрудники нашей компании могут владеть или торговать ценными бумагами и/или иметь позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Аффилированная консультационная фирма может владеть или торговать ценными бумагами и/или иметь позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие информации: Данные о производительности наших портфелей и стратегий доступны по запросу.