Маленькие титаны: 7 микро-капитализаций акций, которые могут взорвать ваш портфель

Ищете взрывной потенциал роста в ваших инвестициях? Хотя я обычно размещаю большую часть своих средств в более безопасных акциях с большой капитализацией, в последнее время я все больше привлекаюсь к диким просторам микро-капиталов. Эти крошечные компании - оцененные менее чем в $300 миллион - предлагают нечто такое, чего гиганты просто не могут: драматические движения цены, которые могут преобразовать скромные инвестиции в значительные прибыли.

Но давайте будем честными - эти акции не для слабонервных. Волатильность, которая делает их захватывающими, может так же быстро разрушить ваш капитал. Я усвоил этот урок тяжёлым путём более одного раза. Тем не менее, для тех, кто готов принять риск, вот семь микро-капиталов, которые привлекли моё внимание благодаря потенциально высоким доходам.

Квантовая (QBTS) D-Wave

Квантовая вычислительная технология D-Wave работает на скоростях, которые заставляют традиционные компьютеры выглядеть как древние калькуляторы. Их квантовый компьютер пятого поколения Advantage и облачные подписные сервисы предоставляют пользователям доступ к вычислительной мощности, которая всего несколько лет назад казалась научной фантастикой.

Хотя их финансовые показатели были нестабильными в начале 2023 года (, недостающие оценки составили почти 55%), они начали исправлять ситуацию. Аналитики прогнозируют, что доход в 2024 году достигнет 22,15 миллиона долларов - ошеломляющий рост на 153% по сравнению с прошлым годом. А в 2025 году доход может составить почти $63 миллион.

Акции получили умеренную рекомендацию на покупку, но мне интересно, недооценили ли аналитики, как быстро квантовые вычисления могут стать необходимой технологией, а не просто экспериментальной.

Телос (TLS)

Этот специалист в области кибербезопасности наблюдал, как его акции выросли на 75% за прошлый год, хотя с января они почти не изменились. Telos предоставляет критически важные решения по безопасности как для государственного, так и для частного сектора, что придает ему определенную стабильность, несмотря на его размер.

Что меня впечатляет в Telos, так это их постоянная способность превосходить ожидания. В Q3 и Q4 они превысили прогнозы прибыли в среднем на 35,6% - это не мелкое дело для компании такого размера.

Выручка может немного снизиться в этом году до примерно $128 миллионов, но аналитики ожидают значительного роста до $171 миллионов в 2025 году. В сегодняшней все более враждебной цифровой среде решения по безопасности, такие как их, больше не являются опциональными.

Мэйвилл Инжиниринг (MEC)

Этот производитель металлических конструкций для промышленности обслуживает важные отрасли, такие как строительство и оборона, создавая компоненты для тяжелых коммерческих автомобилей. Хотя MEC в этом году оставался относительно стабильным, я вижу значительный потенциал для роста.

Их квартальные показатели в 2023 году не были выдающимися, они постоянно не выполняли целевые показатели прибыли. Тем не менее, аналитики ожидают, что прибыль на акцию более чем удвоится с 38 центов до 77 центов в этом году, при этом выручка вырастет на 7,1% до $630 миллиона.

С целью цены $19 , что подразумевает 35% потенциал роста, Mayville представляет собой тот вид игнорируемой промышленной игры, которая может получить огромную выгоду от увеличения расходов на инфраструктуру и оборонные контракты.

Внешний мозг (OB)

Эта платформа для обнаружения контента соединяет издателей с рекламодателями для монетизации веб-трафика. Хотя акции OB исторически испытывали трудности, ( упав на 80% за пять лет ), я вижу признаки стабилизации и потенциального восстановления.

После публикации положительных сюрпризов по прибыли в конце 2023 года аналитики ожидают умеренного улучшения в этом году с меньшим убытком на акцию, чем в прошлом году. Более того, в 2025 году выручка может преодолеть отметку в $1 миллиард.

Цифровая рекламная среда является жестко конкурентной, но установленные отношения Outbrain с крупнейшими издателями дают ей основу, которой не хватает многим конкурентам. С аналитиками, устанавливающими целевую цену в 5,53 доллара, эта обесцененная акция, возможно, наконец находит свою опору.

PHX Минералы (PHX)

Несмотря на всю политическую шумиху вокруг возобновляемой энергетики, реальность такова, что ископаемые виды топлива не исчезнут в ближайшее время. PHX Minerals сосредоточена на разведке и добыче природного газа и нефти - секторе, который в последнее время вызвал renewed interest, с акциями PHX, которые выросли на 13% всего за последний месяц.

Их квартальные показатели были непостоянными, варьируясь от огромных превышений до разочаровывающих упущений. Ожидается, что выручка снизится на 16,3% в этом году, однако аналитики единогласно оценивают его как сильную покупку с почти 5% потенциалом роста.

Мне особенно интересен PHX, учитывая текущие глобальные проблемы с энергетической безопасностью. Поскольку Европа продолжает диверсифицировать свои источники энергии, отказываясь от российской энергии, американские производители могут значительно выиграть.

SoundThinking (SSTI)

Технология ShotSpotter от SoundThinking обнаруживает выстрелы и уведомляет правоохранительные органы - к сожалению, это необходимая услуга во многих американских городах. Хотя критики ставят под сомнение ее эффективность и стоимость, полицейские управления по всей стране продолжают внедрять эту технологию на фоне нехватки кадров.

После нескольких тяжелых кварталов в начале прошлого года, SoundThinking опубликовала впечатляющие результаты за четвертый квартал с EPS в 28 центов против ожиданий всего в 5 центов. Аналитики прогнозируют рост выручки на 13,1% в этом году до почти $105 миллионов.

С сильной рекомендацией на покупку и потенциалом роста в 60%, SSTI представляет собой уникальную возможность в области технологий общественной безопасности. Споры вокруг их продуктов на самом деле делают меня более заинтересованным - разрушительные технологии редко появляются без критики.

Xos (XOS)

Производитель электрических коммерческих автомобилей Xos пережил трудный год, акции упали на 49% за последние 52 недели. Их квартальные показатели в 2023 году в основном разочаровывали, не дотянув до целевых показателей прибыли в трех из четырех кварталов.

Тем не менее, меня заинтересовал их потенциал роста. Аналитики прогнозируют, что выручка более чем удвоится в этом году до $90 миллионов, с еще одним почти удвоением до $178 миллионов в 2025 году. С умеренной рекомендацией на покупку и целевой ценой, предполагающей 107% роста, XOS может быть готов к резкому развороту.

Хотя принятие электромобилей потребителями замедлилось, коммерческие автопарки представляют собой совершенно другой рынок. Компании, ориентированные на предсказуемые маршруты и расчеты общей стоимости владения, могут способствовать более быстрому принятию электромобилей в коммерческих условиях, чем на потребительском рынке.

Помните, что эти микро-капитализации представляют собой возможности с высоким риском и высокой доходностью. Я никогда не рекомендовал бы вкладывать более небольшого процента вашего портфеля в такие спекулятивные акции. Но для тех, кто готов принять волатильность, эти семь акций могут принести доходность, о которой их акции с большой капитализацией могут только мечтать.