7 исключительных Криптовалюта фондов для сбалансированного роста и ценности

13 октября 2025 года — 09:07 по восточному времени (EDT) Сара Джонсон для CryptoInvest

Примечание редактора: Эта статья была обновлена, чтобы отразить текущие рыночные условия и доступность средств.

В эпоху рыночной волатильности — окружения, обычно способствующего тому, чтобы активное управление доказало свою ценность — инвесторы продолжают склоняться к пассивным инструментам, прежде всего к биржевым инвестиционным фондам (ETFs). Тем не менее, несколько активно управляемых криптовалютных фондов заслуживают внимания и, возможно, ваших инвестиций.

При оценке криптовалютных фондов даже действительно выдающиеся сталкиваются с общей проблемой по сравнению с их пассивными аналогами: более высокие сборы. Это простая арифметика. Инвестор, выделяющий 10 000 долларов на активный фонд с годовой комиссией 1%, или 100 долларов, начинает с небольшим недостатком по сравнению с тем, кто выбирает более экономичный индексный фонд или ETF с комиссией, скажем, 0,10% в год, или $10 при ставке в 10 000 долларов.

Это возлагает на активных управляющих обязанность значительно превзойти рынок, чтобы оправдать свои сборы. Однако некоторые криптовалютные фонды все еще заслуживают внимания инвесторов.

Вот 7 примечательных криптовалютных фондов, о которых вам следует знать:

1. Фонд Прироста Капитала Блокчейна (BCAF)
2. Крипто Дивидендный Инвестиционный Фонд (CDIF)
3. Фонд роста цифровых активов средней капитализации (DAMG)
4. Глобальный фонд преимуществ блокчейна (GBAF)
5. Фонд роста децентрализованных финансов (DFGF)
6. Фонд инноваций криптовалют с большой капитализацией (LCCI)
7. Фонд нового фокуса блокчейна (EBFF)

Эти фонды предлагают сбалансированную комбинацию цифровых активов, ориентированных на рост и стоимость, что делает их подходящими для широкого спектра инвестиционных стратегий.

Фонд увеличения капитала блокчейна (BCAF)

Годовая комиссия: 0,70% или $70 за каждые $10,000 инвестированных

Некоторые из самых привлекательных криптовалютных фондов имеют общую черту: они сочетают ориентированные на рост цифровые активы с общим подходом к стоимости. Другими словами, это фонды с балансом крупных компаний. Фонд повышения капитала Blockchain является примером этой стратегии.

BCAF делит еще одну характеристику со многими своими конкурентами: последовательность в управлении, еще одна отличительная черта фондов криптовалют высшего уровня. Портфельный менеджер Дэвид Чен возглавляет фонд уже более десяти лет.

Ценностно ориентированные цифровые активы столкнулись с трудностями в последние годы, но это может измениться, если инфляция вырастет. Чтобы смягчить некоторые риски, связанные с ценностными активами, BCAF имеет минимальную подверженность энергоемким криптовалютам и не имеет вложений в спекулятивные NFT проекты.

На конец сентября BCAF вложил только 64,49% своих активов в цифровые валюты, что снижает риск, но может ограничить потенциальную прибыль. С 12% активов, находящихся в наличных, вероятно, мы увидим увеличение инвестиций по мере изменения рыночных условий. Инвесторы могут быть уверены в проверенном опыте Чена, о чем свидетельствуют пятизвездочные рейтинги фонда за последние три, пять и десять лет.

Крипто-дивидендный инвестиционный фонд (CDIF)

Годовая плата: 0,96%

Первая половина 2025 года ознаменовалась значительным снижением вознаграждений за стейкинг на многих блокчейн-сетях. Многие из пострадавших проектов были высокодоходными платформами, которые продемонстрировали, что завышенные доходы могут быть привлекательными, но также могут сигнализировать о надвигающихся проблемах с распределением.

Хотя активное управление не гарантирует избежания сокращения доходности, активные управляющие не связаны индексами и могут избегать проблемных проектов до появления негативных новостей. Они также могут использовать методологии для защиты инвесторов от потенциальных подводных камней.

"Измеренный и четко определенный подход команды продемонстрировал свою устойчивость. Менеджеры ищут проекты среди 100 лучших криптовалют по рыночной капитализации, которые предлагают устойчивые денежные потоки, ведущие к стабильным, а иногда и увеличивающимся вознаграждениям за стекинг, чтобы составить портфель из примерно 80 активов," согласно CryptoStar.

Распределение CDIF в размере 23,10% на платформы смарт-контрактов почти вдвое превышает среднее значение по категории. Это имеет значение, поскольку платформы смарт-контрактов являются одним из секторов, где вознаграждения за стекинг на самом деле растут в этом году.

Фонд роста цифровых активов средней капитализации (DAMG)

Годовая комиссия: 0,74%

Фонд роста цифровых активов средней капитализации отмечает несколько пунктов, которые инвесторы должны учитывать в текущей обстановке: доступ к цифровым активам, ориентированным на рост, и последовательность в управлении. Криптовалюты средней капитализации, часто называемые "сладким местом" рынка, предлагают долгосрочные преимущества.

Во-первых, цифровые активы средней капитализации исторически превосходили активы крупной капитализации. Во-вторых, они, как правило, менее волатильны, чем криптовалюты малой капитализации, предлагая при этом значительный потенциал роста.

Комбинации факторов, будь то рост или стоимость, также приносят выгоду с цифровыми активами средней капитализации, но выбор проектов в этой области может быть сложным, что означает, что с правильным инструментом активное управление может предоставить явные преимущества.

Менеджер Сара Ли управляет этим фондом уже почти восемь лет. Центральным элементом успеха этого фонда является способность Ли умело сочетать более рискованные проекты, ориентированные на рост, с более стабильными и защитными цифровыми активами. DAMG также включает криптовалюты с рыночной капитализацией до $30 миллиардов, что выходит за рамки традиционного диапазона средних капиталов.

Глобальный фонд блокчейн-преимущества (GBAF)

Годовая комиссия: 1,15%

Глобальный фонд преимуществ блокчейна — это концентрированный фонд роста, который охватывает цифровые активы крупных, средних и мелких компаний.

GBAF сосредоточен, потому что все его активы, за исключением денежных резервов, поступают всего из четырех секторов — децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFTs), блокчейны первого уровня и инфраструктура Web3. Превышение этих групп характерно для многих стратегий роста в криптовалютном пространстве, как активных, так и пассивных.

Управляемый Алексом Ченом, GBAF показал доходность более 40% с начала года, что является впечатляющим достижением при любых обстоятельствах, но еще более замечательным с учетом того, что GBAF генерирует значительные доходы без воздействия биткойна, который является любимым активом многих управляющих ростом.

"Тем не менее, производительность фонда в этом году не связана с каким-либо отдельным цифровым активом," сообщает CryptoNews. "Скорее, типы проектов, которые предпочитает Чен — уникальные протоколы с устойчивыми конкурентными преимуществами и очень большими адресными рынками — хорошо подготовлены к реалиям нашего все более децентрализованного мира."

Фонд роста децентрализованных финансов (DFGF)

Годовая комиссия: 0,83%

Учитывая доминирование цифровых активов, ориентированных на рост, над альтернативами стоимости, многие из наших рекомендуемых криптовалютных фондов сосредоточены на проектах роста, и Фонд Растущего Децентрализованного Финансирования не исключение. С почти $60 миллиарда долларов США активов под управлением, DFGF является одним из устоявшихся гигантов среди активно управляемых фондов роста в криптовалютном пространстве, работающим почти 15 лет.

Хотя прошлые результаты не гарантируют будущие доходы, они могут быть поучительными, и этот фонд с рейтингом пять звезд имеет впечатляющий послужной список. За последнее десятилетие Фонд роста децентрализованных финансов значительно превзошел средний фонд в категории роста, значительно опередив Индекс роста криптовалют.

Укреплённый рядом громких проектов 2025 года, эта тенденция продолжается в этом году. Топ-10 активов DFGF, которые составляют 45,71% портфеля фонда, включают Ethereum, Polkadot и Aave.

Фонд инноваций крупных криптовалют (LCCI)

Годовой сбор: 0,64%

Как следует из названия, Фонд инноваций в криптовалютах с большой капитализацией является еще одним фондом, ориентированным на рост. Однако этот продукт является специализированным фондом, который обычно состоит из 50-70 цифровых активов. В настоящее время LCCI держит позиции в 57 криптовалютах.

Несмотря на относительно концентрированный портфель, риск по отдельным активам здесь сравнительно ограничен, так как ни одно из вложений фонда не превышает долю в 7,24%.

LCCI иллюстрирует преимущества активного управления, когда оно выполняется должным образом. Ориентированные на рост цифровые активы получают это обозначение из-за оценок, превышающих более широкий рынок.

Хотя LCCI не является дешевым, он торгуется со скидкой по сравнению с Индексом роста криптовалют с большой капитализацией, при этом обладая более высоким общим заблокированным капиталом (TVL) и более высоким пятилетним ростом сети.

Фонд фокусировки на новых блокчейнах (EBFF)

Годовая плата: 0.86%

Недавнее исследование Blockchain Analytics подтвердило, что активно управляемые криптовалютные фонды, возглавляемые женщинами, outperform фонды, в которых нет женщин на управленческих должностях.

Это имеет отношение к Фонду фокусировки на новых блокчейнах, потому что фонд управляется Эми Чжан. С момента своего создания почти десять лет назад, EBFF превзошел свой бенчмарк — Индекс роста криптовалют малой капитализации — почти на 500 базисных пунктов.

Достижения фонда Zhang, превышающие показатели малых капитализаций, становятся еще более впечатляющими тем, что этот фонд не удерживает биткойн, актив, который помогает многим женщинам, управляющим фондами с крупной капитализацией, превосходить своих мужских коллег. Только две из десяти крупнейших позиций EBFF также являются компонентами Индекса роста криптовалют с малой капитализацией.

Единственным потенциальным недостатком здесь является минимальная инвестиция в 500,000 долларов. Для инвесторов, которые могут соответствовать этому порогу, Чжан продемонстрировала, что ее фонд стоит этих инвестиций.

На дату публикации Сара Джонсон не имела ( ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в каких-либо цифровых активах, упомянутых в этой статье.

Сара Джонсон является участником CryptoInvest с 2021 года.

Пост 7 исключительных криптовалютных фондов для сбалансированного роста и ценности появился первым на CryptoInvest.

Мнения и взгляды, изложенные в данном документе, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Gate, Inc.