Торговое руководство: Как идентифицировать и избегать бычьих ловушек

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка — это явление, которое происходит во время восходящего тренда. Цена актива растет, достигая уровня сопротивления. Здесь она делает типичную паузу, ожидаемую всеми трейдерами, а затем пробивает уровень сопротивления.

Этот паттерн очень обманчив, потому что он может дать "подтверждение" прорыва выше уровня сопротивления. Это заставляет трейдеров, наблюдающих за поведением цены, думать, что бычий ралли продолжается, поэтому они выполняют ордера на покупку.

К сожалению для них, спустя несколько свечей, цена делает резкий и агрессивный разворот и начинает медвежий тренд. Те, у кого есть ордера на стоп-лосс, видят их исполнение, в то время как остальные остаются с убыточными позициями.

Что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Бычья ловушка с большей вероятностью произойдет после долгой бычьей тенденции. Это устойчивое движение цены вверх, которое было активным в течение долгого времени.

Это означает, что покупатели контролировали рынок в течение очень долгого времени и, вероятно, вот-вот исчерпают свои ресурсы. Это предположение подтверждается, когда цена наконец входит в зону сопротивления. Цена, как правило, замедляется, и начинают формироваться более короткие свечи. Мы можем связать этот феномен с значительным числом трейдеров с длинными позициями (покупателей), фиксирующих свою прибыль на уровне сопротивления.

После этого рынок замедляется, прежде чем больше покупателей войдут и попытаются продвинуть цену выше зоны сопротивления. Это приводит к формированию "пробоя". Неподготовленные покупатели рассматривают это как продолжение восходящего тренда и выполняют больше ордеров на покупку.

Тем не менее, поскольку большинство покупателей исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают вводить свои ордера, так как доминируют в зонах сильного сопротивления. Внимательные покупатели, знающие об этом явлении, начинают закрывать свои операции. Продавцы, видя снижение объемов покупок, вводят больше ордеров на продажу.

Результирующий дисбаланс между убегающими покупателями и агрессивными продавцами склоняет тренд в пользу продавцов. По мере снижения тренда срабатывают стоп-лоссы новых покупателей, что еще больше укрепляет продавцов.

Как определить возможную бычью ловушку?

Определить бычью ловушку может быть просто, если трейдер знает, на что обращать внимание. Вот некоторые общие знаки, указывающие на то, что бычья ловушка вот-вот произойдет:

1. Множественные испытания уровня сопротивления

Первый признак того, что приближается бычья ловушка, - это сильная бычья тенденция, сохраняющаяся в течение длительного времени, но которая значительно реагирует на определенную зону сопротивления.

Сильная восходящая тенденция с минимальным медвежьим вмешательством означает, что покупатели вводят все, что у них есть. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они склонны бояться или уважать этот уровень, и цена откатывается перед тем, как подняться еще выше.

2. Необычно большая бычья свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над большинством свечей, находящихся сразу слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений:

• Во-первых, новые покупатели начинают думать, что произошел разрыв, и начинают снова покупать
• Во-вторых, возможно, некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы привлечь неопытных покупателей, или
• Третье, что продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления могли быть активированы.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность настройки бычьей ловушки заключается в том, что она формирует паттерн, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, отскакивает вперед и назад в пределах уровня поддержки и сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно с верхней стороны, потому что рынок все еще может устанавливать более высокие, но меньшие максимумы.

Легко заметить начало бычьей ловушки, потому что огромная свеча, обсуждаемая ранее, формируется и закрывается за пределами этого диапазона.

Примеры Общих Ловушек Быкового Рынка

Существует множество способов, которыми может проявиться бычья ловушка. Тем не менее, все они будут следовать типичному концепту, что будет перехвачен уровень сопротивления, цена попытается его пробить, а затем рынок рухнет.

Ниже представлены 3 классических примера паттернов ловушки быков:

Патрон #1: Двойная крыша отвергнута

Отклоненный паттерн двойной вершины характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают обычный паттерн двойной вершины, только на этот раз вторая свеча демонстрирует массивный откат на верхней стороне.

В этом случае стало еще более очевидно и сильно благодаря наличию длинной тени на свече, которая завершает паттерн. Этот отказ показывает, что хотя покупатели пытались поднять цену выше, продавцы быстро вошли в игру и преодолели их, что привело к длинной тени.

Паттерн #2: Понижающая Обертка

Шаблоны и формации свечей очень важны, когда необходимо определить возможные точки разворота на рынке.

Аналогично, они очень полезны для идентификации и завершения формирования бычьей ловушки. Когда формируется охватывающий паттерн после того, как был сформирован классический паттерн бычьей ловушки, это прямой индикатор того, что сильное нисходящее движение вот-вот произойдет.

Примечание: Существует множество действительных медвежьих свечных формаций, которые могут завершить паттерн ловушки на бычьем рынке. Таким образом, серьезный трейдер должен легко их идентифицировать в критических зонах.

Патрон #3: Неудачное испытание

Еще один распространенный паттерн бычьей ловушки наблюдается, когда после пробоя зоны сопротивления цена снова тестирует ее, но не удается и падает.

Опытные трейдеры понимают, что это окончательное испытание продолжения тренда после пробоя важной зоны поддержки или сопротивления.

Сказав это, если после пробития уровня сопротивления цена снова протестирует его, но не сможет набрать верхний импульс, создается еще один классический паттерн бычьей ловушки.

Как избежать бычьих ловушек

1. Избегайте поздних входов

Согласно описаниям бычьей ловушки, длительная восходящая тенденция обычно является потенциальным признаком этого хитроумного паттерна. В кратце, чем дольше восходящая тенденция существует, тем более вероятно, что она сформирует ловушку.

Сказав это, трейдер может избежать бычьих ловушек, избегая запоздалых входов. Если тренд продолжается слишком долго, то лучше не торговать им.

Внимательные трейдеры, как покупатели, так и продавцы, знают, что неосторожные трейдеры будут входить и добавлять позиции во время откатов. Затем они ждут и привлекают их, разворачивая тенденции, когда те меньше всего этого ожидают.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Одна из самых популярных мелодий в мире трейдинга — это "работать по тренду". Нет лучшего способа сделать это, чем покупать на уровнях поддержки и продавать в зонах сопротивления.

Если этот концепт заслуживает уважения, то оператор никогда не должен пытаться совершать покупки на уровнях сопротивления. Есть исключения, например, если цена снова тестирует зону после ее пробоя и подтверждает начало нового тренда.

В любом случае, гораздо рискованнее совершать покупки на уровне сопротивления, чем покупать в зонах поддержки.

3. Ожидание тестов

Нет жесткого правила, которое бы говорило, что покупать в зонах сопротивления, ставших поддержкой, неправильно. Трейдеры знают, что зона поддержки, когда она пробивается, становится зоной сопротивления. Аналогично, зона сопротивления, когда она пробивается, становится поддержкой.

В кратце, оператор всегда должен ждать, чтобы цена не только пробила зону сопротивления, но и протестировала её снова и набрала восходящий импульс перед выполнением своих ордеров на покупку.

На самом деле, покупка на тесте означает, что операция находится гораздо ниже, чем та, что была размещена на вершине свечи пробоя. Следовательно, в случае неудачной операции будет потеряно меньше денег.

4. Наблюдайте за движением цен

Операторы могут избегать бычьих ловушек, наблюдая за движением цены. Движение цены относится к истинному поведению цены в данный момент.

Теперь, когда наблюдается бычий ралли, приближающийся к уровню сопротивления, трейдер должен быть внимателен, чтобы заметить, что делает цена. Например:

• Начинают формироваться более короткие свечи, когда цена касается зоны сопротивления. В данный момент нет ни объема, ни импульса, чтобы поддержать сделку.
• Если формируются более длинные медвежьи свечи, дополненные короткими бычьими свечами, это указывает на то, что медведи берут под контроль направление рынка. Не открывайте сделки на покупку.
• Если свечи в зоне сопротивления имеют длинные тени сверху, это означает, что медведи ограничивают дальнейший рост цены. Если здесь открываются покупки, они будут прибыльными только на короткое время, прежде чем их вытолкнут ниже и они окажутся в ловушке.

В заключение, ценовое действие является самым надежным способом чтения рынка и избегания бычьих ловушек по мере их формирования.

Как торговать бычьими ловушками

Метод #1: Покупка на тестах

Как упоминалось ранее, если вам нужно купить на уровне сопротивления, дождитесь, пока цена снизится, чтобы снова протестировать, а затем откройте ордер на покупку.

Такие сигналы можно дополнительно подтвердить с помощью других методов, таких как формации свечей или индикаторы. Например, если после тестирования зоны формируется бычья поглощающая модель, можно смело открывать сделку на покупку.

Метод #2: Продажа после успешного изменения тренда

Самый безопасный способ управления бычьей ловушкой – это признать, что тренд изменился, и следовать за ним.

Короче говоря, вот как безопасно работать с бычьей ловушкой, чтобы получить легкие прибыли.

Заключение

Паттерны бычьей ловушки известны тем, что привлекают трейдеров к совершению рискованных сделок, которые почти всегда заканчиваются потерями. Таким образом, многие трейдеры дрожат, когда слышат это выражение.

Тем не менее, понимая, как формируются бычьи ловушки и что они означают, вы можете превратить их в прибыльные конфигурации. В этой статье мы рассмотрели, как можно идентифицировать бычьи ловушки и даже торговать ими, минимизируя риски и максимизируя прибыли.

Этот урок добавляет к тому факту, что рынок очень прибыльный, если трейдер знает, как его читать.