Гид по торговле для ловушек бычьего рынка: как их идентифицировать и избегать

Трейдеры имеют воспоминания о сделках, которые казались очень очевидными, но после их выполнения обернулись против них и привели к убыткам.

Эти операции известны как "ловушки для трейдеров", поскольку они привлекают неосведомленных трейдеров, а затем обманывают их, как только они клюют на приманку.

Одна из самых распространенных ловушек называется бычьей ловушкой. В этой статье мы определим, что такое бычья ловушка, как ее распознать, научимся их избегать и раскроем несколько способов получения прибыли при торговле с ними.

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка — это явление, которое происходит во время восходящего тренда. Цена актива поднимается до уровня сопротивления. Здесь она совершает типичное прорыв, ожидаемое трейдерами, а затем пробивает уровень сопротивления.

Этот паттерн очень обманчив, так как может дать "подтверждение" прорыва сопротивления. Это заставляет трейдеров, наблюдающих за поведением цены, верить, что бычий ралли продолжается, и они выполняют ордера на покупку.

К сожалению, через несколько свечей цена резко и агрессивно меняется и начинает нисходящее движение. Те, у кого есть стоп-лоссы, активируют их, в то время как остальные остаются с убыточными сделками.

Итак, что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Скорее всего, это произойдет после долгой восходящей тенденции. Это означает, что покупатели контролировали рынок в течение длительного времени и, вероятно, собираются исчерпать свои ресурсы. Это предположение становится действительным, когда цена наконец входит в зону сопротивления. Цена обычно замедляется, когда формируются более короткие свечи. Мы можем связать это с значительным количеством длинных трейдеров (покупателей), которые фиксируют свою прибыль на уровне сопротивления.

После этого рынок замедляется, прежде чем больше покупателей войдут и попытаются толкнуть цену выше уровня сопротивления. Это приводит к формированию "пробоя". Неподготовленные покупатели видят в этом продолжение бычьего тренда и выполняют больше сделок на покупку.

Тем не менее, поскольку большинство покупателей исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают вводить свои заказы, поскольку они доминируют в зонах сильного сопротивления. Внимательные покупатели, знающие об этом феномене, начинают закрывать свои позиции. Продавцы, увидев снижение объемов покупок, вводят больше продаж.

Результирующий дисбаланс между сбегающими покупателями и агрессивными продавцами заставляет тренд наклоняться в сторону продавцов. По мере того как тренд углубляется, он активирует стоп-лоссы новых покупателей, делая продавцов еще сильнее.

Покупатели, которые думали, что тренд продолжит расти, имеют активированные стоп-лоссы. Что касается тех, у кого более широкие стопы, или тех, у кого стопов нет, они оказались в ловушке тренда, который обернулся против них.

Как я могу определить возможную бычью ловушку?

Определить бычью ловушку может быть легко, если трейдер знает, на что обращать внимание. Вот некоторые общие сигналы, указывающие на то, что бычья ловушка вот-вот произойдет:

1. Множественные испытания уровня сопротивления

Первый признак того, что на подходе бычья ловушка, - это сильная восходящая тенденция, которая сохранялась в течение длительного времени, но значительно реагирует на конкретную зону сопротивления.

Сильная восходящая тенденция с минимальным нисходящим вмешательством означает, что покупатели используют все свои ресурсы. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они склонны бояться или уважать его, и цена откатывается перед тем, как подняться еще выше.

2. Необычно большая бычья свеча

На финальной стадии ловушки, как правило, есть большая бычья свеча, которая доминирует над большинством ближайших свечей слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений за собой:

○ Один, что новые покупатели думают, что произошло разрыв и начинают снова покупать ○ Два, которые, возможно, некоторые крупные игроки намеренно толкают цену выше, чтобы привлечь невнимательных покупателей, или, ○ Три, продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы активировались лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность настройки бычьей ловушки заключается в том, что она формирует паттерн, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, отскакивает вперед и назад в пределах уровня поддержки и сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно с верхней стороны, потому что рынок все еще может делать более высокие максимумы.

Примеры общих паттернов бычьих ловушек

Существует множество способов, которыми может проявляться бычья ловушка. Тем не менее, все они будут следовать типичному концепту, что уровень сопротивления будет перехвачен, цена попытается пробить его, а затем рынок рухнет.

Ниже представлены 3 классических примера паттернов бычьих ловушек.

Паттерн #1: Двойная вершина отклонена

Отказавшаяся модель двойной вершины характеризуется двумя выступающими свечами, которые напоминают обычную модель двойной вершины, только на этот раз; вторая свеча демонстрирует массовый отказ на верхней стороне.

Патрон #2: Понижающая свеча-обертка

Шаблоны и формации свечей очень важны, когда необходимо определить возможные точки разворота на рынке.

Аналогично, они очень полезны для идентификации и завершения формирования бычьей ловушки. Когда формируется охватывающий паттерн после того, как был сформирован классический паттерн бычьей ловушки, это прямой индикатор того, что сильное нисходящее движение вот-вот произойдет.

Шаблон #3: Неудачное испытание

Еще один распространенный паттерн бычьей ловушки наблюдается, когда после пробоя зоны сопротивления цена снова тестирует ее, но не удается и падает.

Опытные трейдеры понимают, что это окончательное испытание на продолжение тренда после пробоя важной зоны поддержки или сопротивления.

Сказав это, если после пробоя уровня сопротивления цена снова его протестирует, но не сможет набрать бычий импульс, то создается еще один классический паттерн бычьей ловушки.

Как избежать бычьей ловушки?

1. Избегайте поздних входов

Согласно описаниям бычьей ловушки, длительная восходящая тенденция обычно является потенциальным сигналом для этого хитроумного паттерна. Вкратце, чем дольше восходящая тенденция существует, тем более вероятно, что она сформирует ловушку.

Сказав это, трейдер может избежать бычьих ловушек, избегая поздних входов. Если тенденция работает слишком долго, то лучше не торговать ею.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Одна из самых популярных мелодий в мире трейдинга — это "работать по тренду". Нет лучшего способа сделать это, чем покупать на уровнях поддержки и продавать в зонах сопротивления.

Если это понятие заслуживает уважения, то трейдер никогда не должен пытаться совершать сделки на покупку на уровнях сопротивления. Однако есть исключения, например, если цена снова тестирует зону после её пробоя и подтверждает начало нового тренда.

3. Ждать доказательства

Нет жесткого правила, что покупка на зонах сопротивления, ставших поддержкой, является неправильной. Трейдеры знают, что зона поддержки, когда она пробивается, становится зоной сопротивления. Точно так же зона сопротивления, когда она пробивается, становится поддержкой.

В заключение, трейдер всегда должен ждать, чтобы цена не только пробила зону сопротивления, но и снова протестировала её, набрав восходящий импульс, прежде чем выполнять свои ордера на покупку.

4. Наблюдение за движением цены

Трейдеры могут избежать бычьих ловушек, наблюдая за движением цены. Движение цены относится к истинному поведению цены в данный момент.

Теперь, наблюдая за восходящим трендом, приближающимся к уровню сопротивления, трейдер должен быть внимателен, чтобы заметить, что делает цена. Например:

★ Начинают формироваться более короткие свечи, когда цена касается зоны сопротивления. В этот момент нет объема и импульса для поддержки сделки.

★ Если формируются более длинные медвежьи свечи, дополненные короткими бычьими свечами, это указывает на то, что медведи берут под контроль направление рынка. Не совершайте покупки.

★ Если свечи в зоне сопротивления имеют длинные тени сверху, это означает, что медведи сдерживают рост цены. Если здесь открываются покупки, они будут прибыльными только на короткое время, прежде чем их снова толкнут вниз и они застрянут.

В заключение, ценовое действие является самым надежным способом чтения рынка и избегания бычьих ловушек по мере их формирования.

Как торговать с бычьими ловушками?

Метод #1: Купить доказательства

Как уже упоминалось, если вам нужно купить на уровне сопротивления, подождите, пока цена не снизится, чтобы снова протестировать его, а затем откройте ордер на покупку.

Эти сигналы можно дополнительно подтвердить с помощью других методов, таких как модели свечей или индикаторы. Например, если после нового теста в зоне формируется бычья свечная модель, можно смело открывать сделку на покупку.

Метод #2: Продажа в короткую после успешного изменения тренда

Самый безопасный способ управления бычьей ловушкой – это признать, что тренд изменился, и следовать за ним.

Вкратце, так работает безопасная бычья ловушка для легкой прибыли.

Заключение

Бычьи ловушки известны тем, что привлекают трейдеров к рискованным сделкам, которые почти всегда заканчиваются потерями. Таким образом, многие трейдеры трепещут, когда слышат упомянутое выражение.

Тем не менее, понимая, как формируются бычьи ловушки и что они означают, вы можете превратить их в прибыльные сделки. В этой публикации мы рассмотрели, как можно идентифицировать бычьи ловушки и даже торговать ими, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Этот урок добавляет к тому, что рынок очень выгоден, если трейдер знает, как его читать.