Паттерн "Вымпел": чёртова консолидация и как её использовать в нашей сумасшедшей крипто-игре

Я торгую уже несколько лет и скажу честно - фигура "вымпел" меня всегда притягивала своей чёткостью. Когда я вижу её формирование на графике, внутри всё напрягается - сейчас что-то произойдёт! Этот паттерн консолидации относится к продолжению тренда и обычно формируется в середине агрессивных движений. По сути, это короткая передышка перед следующим рывком.

Давайте разберёмся, как распознать эту штуку и как на ней заработать или всё потерять, что тоже часто случается на нашем диком рынке.

Что за зверь такой этот вымпел?

Вымпел - это модель продолжения, возникающая и на бычьих, и на медвежьих рынках. После резкого движения цены вверх или вниз рынок будто выдыхается и начинает метаться в узком диапазоне, который сужается в форме симметричного треугольника. Часто это происходит на середине ценового движения - как бы намекая: "Эй, я только на полпути, приготовься к продолжению веселья!"

Я замечал, что на мелких таймфреймах такие фигуры мелькают постоянно. Вымпел похож на флаг - оба начинаются с резкого импульса (флагшток), но у вымпела две линии тренда сходятся: верхняя опускается вниз, а нижняя поднимается вверх, образуя треугольник.

Флагшток - основа всей конструкции

Чтобы вымпел считался настоящим, перед ним должен быть сильный импульс - крутое ралли или обвал с внушительным объёмом. Я всегда смотрю, насколько агрессивно покупали или продавали перед формированием паттерна - это даёт понять силу предстоящего движения.

Прорыв - момент истины

Прорыв обычно происходит в направлении предшествующего тренда. И тут работает простое правило: чем агрессивнее был тренд до вымпела, тем мощнее будет продолжение. Когда я вижу мощный флагшток, я уже готовлю ордера на прорыв.

Нормальный вымпел формируется недолго - пара недель максимум. Если затягивается - скорее всего, превратится в симметричный треугольник или вообще обломается. А фейловые прорывы случаются чаще, чем хотелось бы - поверьте моему печальному опыту.

Объём во время формирования должен падать - рынок словно затихает перед бурей. А вот при прорыве объём должен взорваться, подтверждая, что это не фейк. Именно за этот рывок после прорыва и любят вымпел многие трейдеры, включая меня.

Вымпел против клина и треугольника

В отличие от клина, вымпел всегда работает на продолжение тренда, а клин может быть и разворотным. Также вымпел требует флагштока, а клину он не обязателен.

От симметричного треугольника вымпел отличается размером - он меньше и формируется быстрее. Треугольнику достаточно быть в каком-то тренде, а вымпелу нужен четкий и резкий предшествующий импульс.

Как на этом заработать (или всё слить)

У меня обычно три подхода к торговле вымпела:

1. Вход при первом пробое границы в направлении тренда.
2. Вход на пробое максимума или минимума всего вымпела.
3. Мой любимый - вход после первого отката, когда тренд возобновляется после прорыва.

Для определения цели я измеряю расстояние от начала флагштока до его конца и проецирую его от точки прорыва. Стоп обычно ставлю за противоположной линией тренда.

Насколько надёжен вымпел на практике?

Джон Мерфи, гуру технического анализа, считает вымпел одним из самых надёжных паттернов продолжения. Но исследования Булковски показывают, что частота неудач около 54% в обоих направлениях, а среднее движение после прорыва всего 6,5%.

Лично я потерял немало на фейковых прорывах, особенно на манипулируемом крипторынке. Поэтому всегда использую вымпел вместе с другими инструментами - поддержка/сопротивление, индикаторы, объём. Доверяй, но проверяй, как говорится.

Бычий vs Медвежий вымпел

Механика одинакова, разница только в направлении: на бычьем мы покупаем прорыв вверх, на медвежьем - продаём при пробое вниз. Я иногда на медвежьих вымпелах набираю шорты частями - часть при формировании, часть при пробое.

Итог из моего опыта

Вымпел считается паттерном продолжения тренда и обычно завершается в течение трёх недель. Ключ к успеху - качество предшествующего тренда. Я всегда обращаю внимание на агрессивность движения перед вымпелом - если там было бешеное движение, скорее всего, после прорыва оно продолжится.

Но никогда не забывайте - наш крипторынок непредсказуем, любая техника может дать сбой. Риск-менеджмент - наше всё, иначе сгорите как большинство новичков на этих американских горках.