Скрытая бычья и медвежья дивергенция: как применять ее в Крипто-трейдинге

На графиках цен криптовалют обнаруженные паттерны дивергенции сигнализируют о потенциальных разворотах тренда. В то время как классическая дивергенция обычно появляется в конце трендов, скрытая дивергенция возникает в ходе фаз консолидации.

Оба типа дивергенции часто встречаются на криптографических графиках. Трейдеры, развивающие навык выявления этих паттернов, могут обнаружить ценные инвестиционные возможности.

Понимание дивергенции

Дивергенция – это паттерн технического анализа, видимый на ценовых графиках, когда цена криптоактива движется в противоположном направлении по сравнению с техническим индикатором или другими данными. Это служит предупреждением о том, что текущий тренд ослабевает и может вскоре измениться.

Сигналы дивергенции указывают на потенциальные положительные или отрицательные ценовые движения. Положительная (бычья) дивергенция указывает на то, что цены могут вскоре вырасти, в то время как отрицательная (медвежья) дивергенция предполагает, что цены могут вскоре упасть.

Когда крипто-трейдеры наблюдают положительное расхождение на торговых графиках, те, кто занимает короткие позиции, как правило, планируют выйти и закрыть свои позиции. Трейдеры с нейтральными или длинными позициями готовятся войти или увеличить свои длинные позиции, так как положительное расхождение предполагает потенциальный рост в будущем.

Существует два типа дивергенции, которые могут указывать на то, что бычий тренд может скоро начаться. Обычная или классическая дивергенция является наиболее распространенным типом, в то время как скрытая дивергенция более тонкая, но может предоставить мощный сигнал о продолжении тренда.

Регулярная и классическая дивергенция

Регулярная дивергенция происходит, когда цена криптовалюты продолжает расти и устанавливать более высокие максимумы, но индикатор создает более низкие максимумы.

В случае с Биткойном, когда он достигает новых исторических максимумов, Индекс относительной силы (RSI) может продемонстрировать серию нижних максимумов. Этот медвежий симптом в рыночной динамике указывает на потенциальный разворот тренда с восходящего на нисходящее движение.

Та же схема может также развиваться в противоположном направлении.

Что такое скрытое дивергенция?

Скрытая дивергенция формируется, когда цена криптовалюты достигает более высокого минимума, в то время как индикатор достигает более низкого минимума. Скрытую дивергенцию можно классифицировать как бычью или медвежью.

Например, бычья скрытая дивергенция возникает во время коррекции восходящего тренда, когда стоимость актива достигает более высокого минимума. Однако осциллятор все еще показывает более низкий минимум. Это обычно означает продолжение бычьего тренда, сигнализируя трейдерам о необходимости зафиксировать прибыль.

Медвежья скрытая дивергенция - это противоположное. Она происходит, когда стоимость актива достигает более низкого максимума, но осцилляторы показывают более высокий максимум. Это сигнализирует о развороте тренда, когда трейдер должен остановить убытки и продать как можно быстрее.

Когда использовать обычное и скрытое расхождение

Различие между обычной и скрытой дивергенцией тонкое.

Регулярная дивергенция обычно возникает в конце продолжительного тренда, сигнализируя о новой фазе коррекции. Скрытая дивергенция обычно возникает в конце Фазы консолидации, сигнализируя о том, что консолидация вскоре завершится в пользу первоначального направления тренда.

Регулярная дивергенция используется в конце долгого тренда, в то время как скрытая дивергенция используется в конце Фазы консолидации.

Как скрытая дивергенция отличается?

Скрытая дивергенция отличается от обычной дивергенции позицией паттерна. Скрытая дивергенция обычно возникает в рамках существующего тренда. Она сигнализирует о завершении Фазы консолидации в рамках более крупного тренда. Она называется "скрытой", потому что не очевидна невооруженным глазом.

Скрытые дивергенции происходят как в бычьем, так и в медвежьем направлениях.

Как выявить скрытые дивергенции

Выявление скрытых дивергенций может быть сложной задачей для непосвященного глаза. Однако с практикой вы сможете распознавать дивергенцию и использовать ее в своих интересах. Как скрытые, так и обычные дивергенции можно обнаружить на всех временных рамках криптографических графиков, что дает вам множество возможностей для практики в выявлении этих дивергенций.

Ключевым фактором в распознавании дивергенций является использование технического индикатора. Большинство осцилляторов (индикаторов) работают эффективно. Однако добавление большего количества осцилляторов на график не приводит автоматически к более надежному сигналу. Выберите осциллятор или инструмент графика, который лучше всего подходит вам. Независимо от выбранного вами индикатора, один и тот же индикатор может помочь вам определить как обычные, так и скрытые дивергенции.

Определение скрытой дивергенции с помощью MACD

Давайте начнем с индикатора MACD, который состоит из трех частей:

1. Линия MACD
2. Сигнальная линия MACD
3. Гистограмма

При использовании MACD для обнаружения дивергенций вы можете использовать любой из этих трех компонентов. Вам не нужны все они для идентификации дивергенции. Для этих иллюстраций мы сосредоточимся на линии MACD. Увеличение толщины линии MACD на вашем графике может помочь вам легче ее идентифицировать.

Затем определите направление тренда. Если тренд движется вверх, ищите бычью скрытую дивергенцию, что означает, что линия MACD показывает более низкий минимум, в то время как цена показывает более высокий минимум. Если тренд движется вниз, ищите медвежью скрытую дивергенцию, при которой линия MACD показывает более высокий максимум, но цена показывает более низкий максимум.

Определение скрытых дивергенций с использованием стохастики

Стохастический осциллятор ( некоторые графические пакеты называют медленным стохастическим ) - это трехвходной осциллятор, который выводит две линии. Обычно я использую входное значение 15-5-5, но 14-3-3 также полезно.

Сделайте линию %K толще, чтобы ее было легче идентифицировать на графиках.

Применение скрытых дивергенций в техническом криптоанализе

Обнаружение скрытых дивергенций не должно быть сложным — особенно учитывая, как часто скрытые дивергенции появляются на крипто-графиках. После обнаружения паттерна, какой ваш следующий шаг?

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы настроить свою торговлю.

Шаг 1: Фильтруйте свои сделки

Скрытая дивергенция — это паттерн, который сигнализирует о завершении Фазы консолидации цен. Для Биткойна это сигнализирует о продолжении предыдущего тренда. Чтобы максимизировать свой торговый успех, ищите паттерн скрытой дивергенции в контексте более крупного тренда.

Например, если общий тренд восходящий, ищите бычью скрытую дивергенцию. Когда вы обнаружите паттерн бычьей скрытой дивергенции, используйте его в качестве сигнала на покупку. Игнорируйте медвежьи скрытые дивергенции в восходящем тренде.

В нисходящем тренде делайте наоборот: ищите скрытые медвежьи дивергенции и игнорируйте бычьи паттерны. Как только вы увидите паттерн скрытой медвежьей дивергенции, попытайтесь продать.

Вы получите более надежный сигнал, когда скрытая дивергенция совпадает с направлением более крупного тренда.

Шаг 2: Установите свой стоп-лосс

После выявления скрытого дивергентного трейда, который соответствует более широкому тренду, пришло время запланировать параметры сделки. Дивергентные паттерны отлично справляются с объявлением о предстоящем изменении тренда, но могут быть менее надежными в отношении времени этого изменения. Поэтому важно дать вашей сделке пространство для маневра. Вы не хотите, чтобы нормальные рыночные движения закрыли вашу сделку.

После обнаружения скрытой дивергенции разместите стоп-лосс чуть за недавним экстремумом цены. Для бычьей скрытой дивергенции разместите стоп-лосс немного ниже минимума колебания, где появляется сигнал на покупку. Для медвежьей скрытой дивергенции разместите стоп-лосс немного выше максимума колебания, где произошел сигнал на продажу.

Шаг 3: Установите свою цель

Как вы знаете, крипторынки могут иметь захватывающие тренды. Трейдеры, мечтающие о бесконечных прибылях, обращаются к криптовалюте и открывают сделки без плана выхода. Однако я призываю вас мыслить иначе.

Если вы торгуете на краткосрочных графиках, таких как графики с таймфреймом 1 час или 2 часа, установите цель, при которой вы сможете закрыть часть или всю сделку. Хорошее правило: стремитесь к как минимум двойному расстоянию до вашего стоп-лосса. Поэтому, если ваш стоп-лосс составляет 100 ETH, стремитесь к как минимум 200 ETH. Если вам повезет и цены движутся в вашу сторону, следите за классическими дивергенциями, которые сигнализируют о преждевременном завершении разворота тренда.

Ограничения скрытого дивергенции

С небольшим опытом можно найти скрытые дивергенции на многих криптографических графиках. Однако следует учитывать некоторые ограничения.

Сначала узоры дивергенции легко заметить задним числом, но могут быть трудными в реальном времени. Это потому, что вы можете быть взволнованы восходящим трендом из-за эмоционального состояния рынка, только чтобы позже обнаружить, что это была ситуация скрытой медвежьей дивергенции. Постарайтесь исключить свои эмоции из рынка. Эмоциональная точка зрения может исказить ваш анализ.

Во-вторых, соотношения риск-вознаграждение не так надежны, когда скрытые дивергенции появляются поздно в тренде. Тренд в основном завершен, и, ожидая, пока цена начнет дивергировать с осциллятором, вы входите в тренд по худшей цене.

Наконец, ценовые паттерны для мелких криптовалют могут быть менее надежными, чем на более крупных рынках, таких как Биткойн и Эфириум. Меньшее количество покупателей и продавцов заинтересовано в мелком рынке, что делает его более подверженным волатильности и неблагоприятным событиям.

Заключение

Бычьи и медвежьи скрытые дивергенции - это мощные паттерны, которые возникают в конце Фазы консолидации. Они сигнализируют о продолжении исходного тренда. Эти паттерны часто встречаются в рынках Bitcoin, Ethereum и других криптовалют, что делает их легкими для изучения.

Однако их может быть трудно распознать в реальном времени. Кроме того, торговля, как правило, менее выгодна, когда скрытые дивергенции обнаруживаются поздно в тренде.

Ключ к успеху при торговле скрытыми дивергенциями заключается в фильтрации ваших сделок в направлении более крупного тренда. Всегда анализируйте рыночные настроения. Для достижения наилучших результатов используйте индикатор импульса, следящий за трендом, чтобы подтвердить сигналы.