Что такое Лимитный ордер, Зафиксировать прибыль и Стоп-лосс?

Question

Лимитный ордер на фиксацию прибыли и ограничение убытков сочетает в себе триггеры для фиксации прибыли и ограничения убытков с лимитным ордером. Трейдеры используют его для установки минимальных целей по прибыли или максимальных убытков, которые они готовы принять. Довольно просто. После установки и активации лимитный ордер выполняется автоматически. Даже если вы не в сети.

В этой настройке цены take profit и stop loss работают как триггеры. Лимитная цена — это место, где ордер фактически исполняется. Вы можете установить это независимо. Покупка ордеров? Лимитная цена обычно выше триггеров. Продажа ордеров? Обычно она ниже.

Введение

Если вы не просто держите на долгий срок, рыночные ордера недостаточны. Лимитные цены, ордера на фиксирование прибыли и ордера на стоп-лосс дают вам больше контроля. Начинающим это может показаться запутанным. Давайте разберем это.

Сравнение различных типов ордеров

Лимитные ордера, стоп-лосс ордера и лимитные ордера на взятие прибыли со стоп-лоссом - все они популярны. Лимитные ордера устанавливают ценовые диапазоны. Стоп-лосс ордера создают триггеры для рыночных ордеров. Третий тип сочетает оба подхода. Глубже:

Лимитный ордер

С ограниченными ордерами вы выбираете максимальные цены покупки или минимальные цены продажи. Когда цены достигают вашей цели, платформа выполняет ваш ордер. Это удобно для трейдеров с ясными ценовыми целями, которые могут подождать.

Лимитная цена, Take Profit и Stop Loss

Это в основном механизмы стоп-лосс, парные с лимитными ордерами. Они добавляют триггерные цены, которые запускают лимитные ордера на вашей платформе.

Как они работают?

Довольно удивительно, как это просто, если разобрать. Цена Take Profit и Stop Loss срабатывает на лимитный ордер. Рынок достигает этой цены? Система создает лимитный ордер по вашей заданной цене.

Примеры

Пример ордера на покупку

Скажем, что Биткойн стоит $67,820 (Сентября 2025), и вы хотите участвовать в бычьем тренде. Но вы не собираетесь переплачивать.

Ваш анализ предполагает, что $70,000 может стать началом восходящего тренда. Вы устанавливаете триггеры на уровне $70,000 и лимитную цену на уровне $71,500. Когда Биткойн достигнет $70,000, будет запущен лимитный ордер на покупку по цене $71,500 или ниже. Готово.

Пример ордера на продажу

Вы купили биткойн за $65,000. Теперь он стоит $67,820. Чтобы защитить себя, вы создаете ордер на лимит и стоп-лосс. Стоп-лосс на $65,500, лимитная цена на $65,000. Если цена упадет до $65,500, сработает лимитный ордер на продажу по $65,000 или лучше.

Преимущества

Эти ордера позволяют вам планировать сделки по своему усмотрению. Мы не можем следить за рынками круглосуточно. Не совсем понятно, как кто-либо справлялся с этим до появления автоматических ордеров. Они также помогают установить разумные цели по прибыли.

Недостатки

Нет гарантии, что ваш ордер будет исполнен. Похоже, лимитные ордера заполняются только если цены достигают определенных значений. Иногда этого никогда не происходит. Даже с буфером между лимитными и триггерными ценами, спрэды могут быть недостаточными. Суперволатильные активы могут легко выйти за пределы вашего запланированного диапазона.

Советы по стратегии

Как максимально использовать эти ордеры?

Сначала изучите волатильность активов.
Подумайте о ликвидности.
Используйте технический анализ для определения ценовых уровней.

Резюме

Стоп-лимитные ордера являются мощными инструментами. Лучше, чем базовые рыночные ордера. Вам не нужно активно торговать, чтобы они работали. Ставьте несколько ордеров, и вы сможете управлять активами без забот, независимо от колебаний цен.

Стратегии стоп-лосса на основе ATR продемонстрировали замечательную адаптивность в данных 2025 года. Трейдеры теперь часто используют множители ATR для установки стоп-лоссов, соответствующих текущей волатильности рынка.