Обзор выходных (2025/6/14): BTC ETF продолжают привлекать средства, ETH показывает четкие признаки накопления на более низких уровнях

Динамика рынка криптовалют и анализ данных

Обзор основных данных

Биткойн (BTC) данные on-chain (6/14):

• 100+ BTC движение китов: Небольшая чистая покупка (в целом активность в сети остается низкой)

Потоки спотовых ETF (6/13):

• BTC ETFs: Значительные чистые притоки в размере +301,7 миллиона долларов
• ETH ETF: Чистый отток -$21 million

Потоки фондов фьючерсного ETF (6/13):

• BTC ETF: Чистые притоки +86,3 миллиона $
• ETH ETF: Чистые притоки +$112.3 миллионов

Недельные данные по спотовому ETF ETH в США ( за неделю, заканчивающуюся 6/14):

• Кумулятивный чистый приток: $528.2 миллиона

Характеристики рынка и интерпретация

ETH показывает признаки накопления на более низких уровнях:

• Поведение китов в цепочке указывает на готовность покупать во время падения цен
• Краткосрочный фокус на пробитии ключевого уровня сопротивления в $2,700 и последующих потоках фонда ETF.

Капитальные потоки и корреляция цен:

• Значительное увеличение переводов USDT на биржи в последнее время, особенно в течение азиатских торговых часов
• Суточные переводы увеличились с менее чем $1 миллиардов до примерно 1,5 миллиарда долларов
• Связано с ожиданиями вокруг торговых переговоров между Китаем и США, а также с активностью покупок азиатских инвесторов, что способствует росту цен в ходе азиатских торговых сессий.

Усиление рыночной волатильности и поведение инвесторов:

• Резкие колебания цен, приводящие к увеличению оборота
• Некоторые недавние покупатели на дне выходят из-за убытков
• Долгосрочные держатели (HODLers) не поддаются краткосрочным колебаниям, что подтверждается данными на блокчейне, указывающими на стабильность их позиций

Динамика обмена и сигналы:

• Gate: Значительные выводы BTC наблюдаются во время падения цен, часто интерпретируемые как потенциальный бычий сигнал от институциональных/крупных инвесторов
• Держатели ETH: Несмотря на падение цены на 15%, общие запасы ETH упали на 19%, что указывает на то, что это снижение похоже на дедолларизацию во время восходящего тренда, а не на чистую крупномасштабную распродажу.

Потенциальные рисковые события:

• 14 июня ( Восточное время ): Будьте осторожны с возможными неожиданными событиями, влияющими на рыночные настроения

Фокус на рынке деривативов

Основная тепловая карта ликвидаций CEX подчеркивает две концентрированные зоны ликвидации:

• Около $104,000: Накопленное давление ликвидации длинных ордеров составляет около $1 миллиардов
• Около $106,400: Накопленное давление ликвидации коротких ордеров примерно $467 миллион

Примечание: Эти уровни цен являются триггерными точками для потенциального увеличения волатильности

Исторические паттерны и рыночные настроения

Gate Net Открытые Интересы: Наблюдаются сходства в недавних снижениях, вызванных геополитическими событиями. Исторический паттерн развернулся, что приводит к ожиданиям рынка о потенциальном развороте в этот раз.

Основные выводы

• BTC ETF продолжают привлекать сильные притоки, служа основной поддерживающей силой
• ETH показывает признаки накопления со стороны китов, с положительными недельными притоками ETF, но с ежедневными оттоками
• Волатильность рынка значительно увеличилась, что привело к росту оборота и стоп-лоссов для некоторых краткосрочных инвесторов
• Увеличенные капитальные потоки на биржи, особенно в Азии, способствовали местным прибылям
• Выводы из Gate рассматриваются как потенциальный бычий сигнал
• Снижение ETH сопровождается большим падением активов, указывая на сокращение заимствований
• Ключевые уровни ликвидации ($104K, $106.4K) и геополитические/событийные риски требуют пристального внимания
• Участники рынка проводят параллели с историческими конфликтными паттернами, предвкушая потенциальное восстановление

Индикаторы рыночного настроения

1. Индекс жадности и страха: 52 (Нейтральный) - Увеличился по сравнению с предыдущим днем

2. Доминирование рынка Биткойна: 63.30% - Не изменилось по сравнению с предыдущим днем

3. BTC/ETH Соотношение: 0.024 - Соотношение Эфириума к Биткоину снизилось

4. ETF Потоки: Темп притока замедлился, оставаясь скромным

5. Данные о покупке/продаже BTC в сети: крупнейший приток китов за две недели

6. Фиатный приток: Чистый приток $13.73B на рынок криптовалют

7. Потоки стейблкоинов: Чистый приток $572.16M для стейблкоинов, обеспеченных фиатом, с рыночной капитализацией > $100M(

Примечание: Указанные выше данные представляют собой тенденции на блокчейне и прогнозы рыночных настроений. Это не является инвестиционным советом. Пожалуйста, проведите тщательное исследование перед принятием каких-либо решений.