Почему я подчеркиваю важность соотношения риск-награда?

Вы поймете после прочтения этого.

Соотношение риска и награды легко понять по его буквальному значению:

Соотношение между прибылью и убытком.

Обратите внимание.

Давайте посмотрим на эту таблицу.

(Для получения четкой версии диаграммы свяжитесь с ассистентом на главной странице)

Я примерно составил эту таблицу, чтобы проиллюстрировать мысль.

Общая сумма составляет, скажем, $100 в вашем кошельке.

Теперь каждый раз, когда вы торгуете, будь то спот или фьючерсы,

У вас есть $100 в вашем кошельке.

Я использую только 10%, что составляет 10 долларов, чтобы инвестировать каждый раз.

Тогда колонка слева – это процент побед.

Красный прямоугольник - это коэффициент выигрыша (Для четкой версии графика свяжитесь с помощником на главной странице)

Левый столбец — это коэффициент выигрыша.

От 10% до 100%.

Сначала давайте устраним крайности.

Ваш процент выигрыша вряд ли будет так низок, как 10%.

Даже полный новичок

Кто только что начал торговать

Вероятно, не будет только 10% вероятности выигрыша.

Вы угадали, верно? Это либо поднимается, либо опускается.

Даже если он движется вбок, он не поднимается и не падает.

Так что вы тоже ничего не потеряете.

Поэтому достичь 10% уровня выигрыша сложно.

Если вы говорите, что ваша выигрышная ставка составляет 100%,

Это также невозможно и нереалистично.

Никто не имеет 100% коэффициента побед.

Если кто-то это делает, то это должно быть потому, что их торговые возможности

Слишком мало.

Вы сделали только одну сделку за год, так что, конечно,

Ваш коэффициент выигрыша определенно 100%.

Но в чем польза от этого?

Вы не Ван Сицунг (a богатый китайский бизнесмен).

Вложив 500 миллионов и выйдя с 50 миллионами, затем остановившись.

Ты думаешь, что действительно есть такие люди?

Те, кто знает, что может зарабатывать деньги,

Сделай одну прибыль, а потом убегай?

Вы думаете, что такие люди существуют?

Да.

Я никогда не видел такого.

Если кто-то вложит 500 миллионов и заработает 50 миллионов, будьте уверены,

В следующий раз они вложат еще больше денег.

Может быть, они есть, но я не один из них, и я не могу это сделать.

Левый столбец — это коэффициент выигрыша.

Правая колонка - это соотношение риска и награды.

Красная коробка - это соотношение риска и награды.

Я использовал цвета для различия в этом столбце:

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

В общем, соотношение риск-вознаграждение 1:5 считается очень высоким.

Теперь давайте подробно объясним:

Например: я инвестирую $10 каждый раз.

Предположим, в прибыльной ситуации,

С 10% вероятностью выигрыша,

Я делаю 10 сделок с соотношением риска к награде 1:1.

Я получаю прибыль один раз

Я получаю прибыль один раз и теряю девять раз.

А 1:1 означает, что я получаю $10 , когда выигрываю,

И теряю $10 , когда я проигрываю.

Но я проиграл 9 раз.

Это -90.

Таким образом, в конечном итоге моя отдача составляет убыток в 80 долларов.

Но когда у меня 20% коэффициент выигрыша,

$20 за 10 сделок,

Эти 10 сделок стоили бы мне $80,

Что является убытком в 60 долларов.

Когда моя выигрышная ставка увеличивается,

До 30%,

Я получаю 30 и теряю 70,

Эквивалентно общей потере 40.

Когда я смогу выйти в ноль?

При 50% я получаю 50 и теряю 50,

И в конце концов, я ни теряю, ни приобретаю.

Обратите внимание, что здесь,

Я не упоминал о сборах, ставках финансирования и других различных расходах.

Эти вещи определенно должны быть добавлены.

Это все ваши расходы.

С соотношением риска к награде 1:1 и коэффициентом выигрыша 60%,

Вы можете начать зарабатывать деньги, превращаясь из отрицательного в положительное.

Когда ваше соотношение риска и награды составляет 60%,

Достижение 1:1.5,

Вам нужна только 40%-я ставка выигрыша

Заработать деньги.

Почему я говорю, что вы можете зарабатывать деньги?

Потому что для большинства людей, если вы скажете, что это 1:1,5,

Когда вы фактически закрываете свою позицию,

Это будет выше 1:1.5.

По крайней мере, ты не потеряешь деньги, верно?

Просто поймите это так, согласно этой теоретической стоимости.

Я просто хочу объяснить, насколько это важно

Отношение между коэффициентом выигрыша и соотношением риск-награда.

Когда у вас только 50% выигрышных ставок,

Если вы сможете твердо придерживаться этого каждый раз, когда входите,

Я теряю $1 , когда проигрываю, но я должен получить $1 , когда выигрываю,

Тогда вы можете получить положительный доход.

По крайней мере, вы не потеряете и не получите.

Если у вас соотношение риска к награде 1:2,

Вам нужно только достичь 40% выигрыша

Чтобы постоянно получать прибыль без убытков.

Если у вас соотношение риск-награда 1:2.5,

Вам нужно всего лишь достичь 30% уровня побед.

Чтобы избежать потерь.

Если у вас соотношение риска к награде 1:3,

Также с 30% уровнем выигрыша,

На самом деле, 25% могут зарабатывать деньги.

Если у вас соотношение риска к награде 1:5,

Я теряю $1 , но я должен получить $5 , когда я выигрываю,

В противном случае я не буду торговать, я просто буду наблюдать.

В этом случае,

Вам нужна только 20% ставка выигрыша

Чтобы однозначно получать прибыль постоянно без убытков.

20% выигрышная ставка, студенты,

Это даже ниже, чем требование для подбрасывания монеты. Разве вы не можете этого достичь?

"Некоторые могут сказать: 'Учитель, вы делаете это звучит так легко.'"

Разве я не могу просто каждый раз входить на рынок,

И пока я получаю прибыль, я бегу,

У меня нет никаких проигрышных времён,

Или мне не нужно учитывать убыток,

Если я проиграю, я держусь,

Я не закрываю позиции, когда теряю, это просто плавающий убыток, 'Плавающий убыток — это не убыток'

Тогда, как только он станет положительным,

От красного к зеленому,

Тогда я закрываю,

После закрытия, разве я не получаю стабильную прибыль без убытков?

Я просто не позволяю этому потерять.

Вы думаете, это возможно?

Вы думаете, это реально?

В чем заключается принципиальная идея рассматривать проблемы таким образом?

Ваш коэффициент выигрыша составляет 100%.

Это та ситуация, которую вы только что описали.

Только когда ваша победа достигает 100%

Может ли такая ситуация возникнуть,

Только тогда вы сможете добиться стабильной прибыли без убытков.

Но ваша ставка на выигрыш не может быть 100%.

Никто в этом мире не может достичь 100%.

Так что, если это 100%,

Тогда вы торгуете слишком мало.

Эта ситуация, как правило, приводит к тому, что не теряют, это правда,

Но когда ты проигрываешь, ты проигрываешь по-крупному.

Вы можете получить прибыль на протяжении всего пути,

Но одна сделка с плечом или одно ликвидация, и всё потеряно.

Не развивайте эту привычку.

Например, один из моих студентов

Имел 71% победных результатов

С 23 числа прошлого месяца по 9 августа,

В любом случае, примерно через десять дней.

Его процент побед составил 71%.

На самом деле, коэффициент выигрыша в 71% довольно высок.

Его соотношение риска и награды составляло 1:1.5.

Как ему удалось ни потерять, ни заработать?

Начинающие легко впадают в заблуждение.

"Моя ставка на победу может быть выше, чем ты сейчас сказал.

Я торгую уже 6 дней подряд,

И у меня 100% коэффициент побед, верно?

Если вы будете развиваться на основе этого вертикального мышления,

Действительно, это так.

Если вы новичок,

И вы чувствуете, что ваша ставка на победу сейчас слишком высока,

Подумайте, не торгуете ли вы слишком мало.

Если вы делаете только одну сделку в день,

Или одна сделка в неделю,

Ваша вероятность выигрыша определенно будет высокой.

Мы используем месяц в качестве единицы для расчета вашей ставки выигрыша.

Вы делаете только 4 сделки в месяц.

Конечно, ваш уровень выигрыша высокий.

Но вы можете подумать,

Это правда.

Это ваш реальный уровень.

На самом деле, это не так.

Это не ваш настоящий уровень.

Кроме того, если вы совершаете четыре сделки в неделю,

Если вы примете это за правду, вы будете

Увеличьте свою торговую частоту

И увеличьте размер вашей позиции.

Потому что, пока вы воспринимаете это как правду,

Вы попадете в ловушку самообмана, что очень опасно.

Некоторые люди также считают, что их коэффициент выигрыша очень низкий.

Для этих студентов я предлагаю подумать о

Торгуете ли вы слишком много.

Например, если вы совершаете десятки сделок в день,

Или даже сотни,

Входя на каждый сигнал, который вы видите,

Я просто не могу устоять перед желанием войти на рынок,

Вы можете ясно почувствовать, как два маленьких человека сражаются у вас в голове.

Левый говорит, что он упадет,

Право говорит, что оно вырастет,

Но вы все равно хотите рискнуть и войти.

В этой ситуации, совершая десятки сделок в день,

Вы, очевидно, слишком много торгуете.

Есть еще одна ситуация,

Где вы торгуете слишком мало,

И ваша ставка выигрыша также очень низка.

Например, вы совершаете только 4 сделки в неделю,

Или 4 сделки в месяц,

А ваша вероятность выигрыша все еще ниже 50%.

Вы совершаете 4 сделки и теряете 3.

Я думаю, что эта ситуация редка.

Если действительно существует такая ситуация,

Есть только одна возможность:

Вы слишком робки.

Ваше суждение, вероятно, верно, что это поднимется,

Но ваша точка входа была неправильной,

И ваш стоп-лосс был установлен слишком плотно.

На самом деле, вы могли бы заработать деньги,

Но ты боишься, просто боишься потерять деньги.

Сколько сделок в неделю является приемлемым? Правильного ответа нет.

Не совершайте сделки, в которых вы не уверены.

Пока у вас в голове есть маленькие люди, которые борются,

"Я не могу понять рынок сейчас, и не знаю, стоит ли входить или нет,"

Просто откажитесь от этой сделки и не делайте этого.

После периода обучения,

Вы точно будете знать, какие сделки вы совершаете.

Если вы хорошо разбираетесь в торговле диапазонами, то ищите сделки в диапазоне.

Если вы хорошо разбираетесь в трендовых сделках, то ищите трендовые сделки.

Если вы хорошо разбираетесь в сделках на отскок, то ищите сделки на отскок.

Ваш коэффициент выигрыша и соотношение риска и награды не будут выглядеть слишком плохо.

Студенты, храните эту таблицу соотношения риска и награды в безопасности.

(Если вам нужна четкая версия, проверьте главную страницу и попросите помощника о копии)

Вы можете рассчитать этот счет самостоятельно.

Это действительно так.

Так что соотношение риск-награда очень важно.

В заключение,

Перед тем, как войти, вам сначала следует подумать о том, сколько вы готовы потерять.

Например,

Я теряю $10.

После подготовки к потере,

Тогда посмотрите на рынок.

Может ли это дать вам возможность заработать $15 или 20 $?

Если нет, то не торгуйте.

Если это возможно, то эта сделка успешна.

Запись каждой сделки, которую вы совершаете, также является хорошей привычкой.

В долгосрочной перспективе вы можете узнать свои значения коэффициента выигрыша и соотношения риск-награда.

Вы узнаете, почему вы всегда теряете деньги,

И также знайте, в каких сделках вы лучше всего.

Сегодняшнее объяснение достаточно ясно.

Если вы все еще не понимаете, вы можете сохранить график расчетов и изучить его медленно.

Я тренер Панда, который хорошо объясняет сложные проблемы просто.

Вы что-то приобрели сегодня?

Если вы что-то получили, поставьте мне лайк!