Ловушка поглощающей свечи: что они вам не говорят

Я смотрел на графики в течение многих лет, и позвольте мне сказать вам - эти "магические" поглощающие паттерны не являются священным граалем, каким их все считают. Да, они выглядят красиво на бумаге, но реальность? Гораздо беспорядочнее.

Что такое это поглощение?

Паттерн поглощения - это, по сути, две свечи, имеющие борьбу сил. В бычьей версии у вас есть жалкая маленькая красная свеча, полностью поглощаемая зеленым монстром - это, как предполагается, сигнализирует о том, что медведи разбиты быками. Медвежья версия - это просто противоположное: крошечная зеленая надежда разбивается красным молотом.

Ловушка быков

Когда рынки падают, все возбуждены, видя, как большая зеленая свеча поглощает предыдущую красную. "Дно достигнуто!" кричат они, спеша купить.

Что на самом деле происходит? Этот "сигнал разворота" становится вашим входом в дальнейшую боль, когда маркетмейкеры охотятся за вашим стоп-лоссом. Я попался на это больше раз, чем мне хотелось бы признать - паттерн выглядит идеальным до тех пор, пока это не так.

Медвежье заблуждение

Аналогично, когда цены растут, и внезапно огромная красная свеча поглощает предыдущую зеленую, трейдеры стремятся открыть короткие позиции. Идеальная возможность, верно? Неправильно. Я наблюдал, как бесчисленные медвежьи поглощающие модели немедленно аннулируются, когда цены взлетают вверх на следующий день.

Почему эти шаблоны часто являются мусором

Проблема в контексте - эти модели не существуют в изоляции. Поглощающая свеча на случайном уровне сопротивления совершенно отличается от одной на главной зоне поддержки с подтверждением объема. Но никто не говорит вам об этой части.

Торговые платформы любят подчеркивать эти паттерны, потому что их легко заметить, что заставляет новичков чувствовать, что они открыли что-то ценное. В то же время крупные игроки обращают внимание на поток заказов, зоны ликвидности и макроэкономические факторы.

Не становитесь еще одной статистикой

Если вы основываете свою торговую стратегию исключительно на поглощающих свечах, поздравляю - вы, вероятно, кормите прибыль чьему-то чужому счету. Эти паттерны всего лишь небольшие кусочки гораздо более крупной головоломки.

Я узнал на собственном опыте, что слепое следование паттернам свечей — самый быстрый путь к истощенному торговому счету. Основные торговые платформы хотят, чтобы вы входили и выходили из позиций — именно так они зарабатывают на комиссиях, пока вы гоняетесь за паттернами, которые чаще всего терпят неудачу.

Умные трейдеры используют модели поглощения в качестве инструментов подтверждения, а не основных сигналов. Сочетайте их с уровнями поддержки/сопротивления, анализом объема и более широким контекстом рынка перед тем, как рисковать реальными деньгами.

Рынок не заботится о ваших красивых паттернах - его волнуют ликвидность и денежные потоки. Помните об этом в следующий раз, когда появится "очевидная" паттерн захвата.