Структура рынка Разрыв (MSB): Определение разворотов тренда и переходов

Введение в рыночную структуру прорыва

Концепция Разрыва Рыночной Структуры (MSB) более сложна, чем многие трейдеры первоначально предполагают. Эта статья исследует MSB в его наиболее фундаментальной форме, предлагая технический подход, который может отличаться от традиционных определений в учебниках. Мы рассмотрим, как MSB функционирует как критический индикатор для выявления конечных точек тренда и разворотов на рынке.

Понимание рыночной динамики

Три рыночных состояния

При анализе поведения рынка в его основе мы можем классифицировать ценовое движение на три основных состояния: структура тренда, разворот и консолидация. Добавление четвертой категории дает нам откаты. Эти фундаментальные состояния рынка формируют основу для понимания ценового движения:

Для большинства трейдеров наиболее выгодная торговая возможность заключается в выявлении ключевых точек разворота и выполнении контртрендовых сделок, которые эффективно фиксируют дно или вершину рынка.

MSB служит критическим уровнем, который подтверждает структуру разворота

Хотя мы могли бы углубиться в эти определения, эта структура представляет собой основные механизмы рыночных циклов. При изучении самых базовых рыночных динамик и поведения цен наше внимание сосредоточено на разворотах, фазах консолидации, трендовых структурах и откатах.

Определение структуры тренда

Используя восходящий тренд в качестве примера, структура тренда характеризуется более высокими максимумами и более высокими минимумами, которые продолжаются до тех пор, пока красная линия (MSB) не пробьется. Этот пробой подтверждает разворот существующей структуры.

Этот сценарий предоставляет наилучшее иллюстрирование функции MSB: он представляет собой разрушение установленной структуры тренда и сигнализирует о начале потенциального разворота.

Методологии торговли MSB

Первый торговый подход

После того как цена пробивает уровень MSB, ищите ордерные блоки (OB) для установления контртрендовых позиций. Этот же принцип применяется к структурам разворота вниз.

Этот подход обычно эффективен, когда не образовался четкий верхний паттерн и уровни ликвидации цепочки не были достигнуты. Эта структура предлагает относительно простые торговые возможности. Менее классическая версия также может быть определена с практикой.

Второй торговый подход

Когда развиваются структуры верх/низ или подобные формации (, такие как паттерны 2B), трейдеры могут искать короткие/длинные возможности на линии шеи паттерна:

Этот подход может быть особенно эффективным в долгосрочных структурных разработках, где паттерны успели созреть и установить четкие уровни поддержки/сопротивления.

Третий торговый подход

Некоторые рыночные условия представляют собой торговые возможности, которые не используют уровни MSB напрямую:

Например, в структурах с значительными ликвидационными событиями определение точных точек входа становится сложным. Эти точки входа могут возникать вокруг рыночных ценовых разрывов (FVG). Однако опытные трейдеры, как правило, ищут возможности на локальных максимумах или через другие технические настройки, а не полагаются исключительно на входы на основе MSB.

Когда сигналы MSB не срабатывают

Рынки не являются абсолютными системами, и сигналы MSB иногда дают сбои. Хотя эти сбои сложно избежать полностью, успешные трейдеры сосредотачиваются на долгосрочном росте капитала, а не на поиске быстрой прибыли от отдельных сделок.

Реализация торговли

В этой статье представлены практические приложения MSB и несколько методов выхода на рынок, основанных на структурном анализе. Как трейдеры, мы должны оставаться гибкими в нашем подходе, избегая жесткого следования какой-либо одной технике, которая может создать аналитические слепые зоны.

Давайте продолжим развивать наши торговые навыки в условиях этих сложных рыночных ситуаций.

О DA Traders Alliance

DA Traders Alliance (DATA) — это бренд DA Capital. Основанный профессиональными трейдерами, выпускниками лучших бизнес-школ США и топ-100 мировых зарабатывающих, DATA предоставляет систематизированную и простую обучающую среду для людей, заинтересованных в инвестициях/торговле и блокчейне/криптовалюте.

DA Capital —— Соедините нереальное и реальное.