Что такое ончейновый анализ и как Блокчейн предоставляет торговые сигналы

On-chain анализ представляет собой прорывной подход для инвесторов в криптовалюту, которые ищут возможности за пределами традиционных методов технического и фундаментального анализа. Эта методология уникально использует данные блокчейна для прогнозирования движения цены криптовалют и рыночных тенденций.

Понимание ончейн-анализа

Анализ в цепочке включает в себя набор метрик, которые предсказывают цены на криптовалюту на основе фактических данных блокчейна. Хотя эта концепция может сначала казаться сложной, ее практические применения просты. Например, когда крупные кошельки начинают продавать актив, это часто сигнализирует о приближающемся конце бычьего рынка. Аналогично, когда стейблкоины массово перемещаются на криптовалютные биржи, это логично указывает на предстоящие покупки криптовалюты и потенциальные повышения цен.

Ключевые Офлайн Индикаторы

Экосистема криптовалютной аналитики включает множество ценных ончейн-метрик. Давайте рассмотрим некоторые из самых эффективных индикаторов:

Puell Multiple - Этот индикатор показывает соотношение между дневной стоимостью добытого BTC в долларах и его 365-дневной скользящей средней. Исторически он предоставлял надежные сигналы для оптимальных возможностей покупки и продажи биткойнов. В настоящее время этот индикатор находится в нейтральной зоне, что предполагает отсутствие как экстремального давления на покупку, так и на продажу.

SOPR (Отношение прибыли к затраченным выводам) - Эта метрика отслеживает, продаются ли BTC-адреса с прибылью или убытком. Когда SOPR падает ниже 1, адреса продаются в среднем с убытком, что часто указывает на рыночные минимумы и потенциальные возможности для покупки.

MVRV (Рыночная стоимость к реализованной стоимости) - Эта соотношение сравнивает рыночную капитализацию биткойна с его реализованной капитализацией. Исторические данные показывают, что когда MVRV достигает экстремально высоких уровней (обычно выше 3.5), вероятно формируются рыночные максимумы. Напротив, когда он падает ниже 1, биткойн часто недооценен.

Историческая эффективность

Анализ цепочки оказался удивительно эффективным в предыдущих рыночных циклах. Во время бычьего рынка 2017 года несколько метрик цепочки показали явные признаки перегрева за несколько недель до декабря. Аналогично, в течение медвежьего рынка 2018-2019 годов эти индикаторы определили зоны накопления, которые впоследствии принесли значительные доходы.

Современные инструменты анализа в цепочке

Современные аналитические инструменты на цепочке теперь включают в себя аналитические данные на основе ИИ, потоковую передачу данных в реальном времени и возможности агрегации данных между цепочками. Современные инструменты используют сложные методы, такие как:

• Отслеживание кошельков для мониторинга влиятельных участников рынка
• Анализ паттернов транзакций для выявления новых трендов
• Анализ временных рядов для выявления циклических паттернов и изменений тренда
• Алгоритмы обнаружения сообществ для выявления скоординированных торговых стратегий

Заявка для трейдеров

Для трейдеров криптовалюты анализ на цепочке предоставляет преимущество, раскрывая поведение участников рынка, невидимое для традиционных методов анализа. Эти метрики предлагают понимание рыночного настроения, активности китов и капиталовложений между биржами и частными кошельками — все это ключевые факторы, влияющие на Движение цены.

Разнообразие доступных в настоящее время метрик на блокчейне означает, что трейдеры могут разрабатывать комплексные аналитические рамки. Сохраните эту информацию, чтобы не забыть эти ценные торговые идеи! 😉