Стратегия Smart Money в трейдинге: подробное руководство

Концепция Smart Money - это метод анализа поведения крупных участников рынка, таких как институциональные инвесторы и хедж-фонды. Эта стратегия применима на различных рынках, включая фондовый, валютный и криптовалютный.

Основная идея заключается в том, что крупные игроки, обладающие значительным капиталом, могут влиять на ценообразование активов. Они действуют вопреки ожиданиям большинства мелких трейдеров, используя их эмоции (например, FOMO) для движения рынка в выгодном для себя направлении.

Отличие от классического технического анализа

Smart Money по сути является разновидностью технического анализа, но основывается преимущественно на анализе свечных паттернов. Этот подход позволяет взглянуть на рыночные процессы под другим углом.

Мелкие трейдеры часто используют классические паттерны технического анализа, которые нередко оказываются неэффективными. Крупные игроки, понимая психологию толпы, могут намеренно формировать определенные паттерны, чтобы ввести в заблуждение мелких участников рынка.

Структуры рынка

Рынок может находиться в одном из трех состояний: восходящий тренд, нисходящий тренд или боковое движение. Определение текущей структуры рынка - ключевой элемент анализа для принятия торговых решений.

Восходящая структура характеризуется последовательным обновлением максимумов с повышающимися минимумами. Нисходящая структура, наоборот, отличается обновлением минимумов с понижающимися максимумами. Боковое движение представляет собой колебания цены в определенном диапазоне без явного тренда.

Точки разворота SWING

Swing high и Swing low - это ключевые точки, где происходит разворот цены. Swing high состоит из трех свечей, где центральная имеет наивысший максимум. Swing low, напротив, характеризуется центральной свечой с самым низким минимумом.

Слом структуры

Break of Structure (BOS) - это обновление структуры внутри тренда. Change of Character (CHoCH) означает смену направления тренда. Первый BOS после CHoCH называется Confirm и подтверждает смену тренда.

Ликвидность

Ликвидность - ключевой элемент стратегии Smart Money. Крупные игроки используют стоп-приказы мелких участников рынка как "топливо" для движения цены в нужном направлении. Наибольшее скопление ордеров обычно находится за значимыми уровнями максимумов и минимумов.

Имбаланс (Imbalance)

Imbalance возникает при дисбалансе между ордерами на покупку и продажу. На графике это выглядит как длинная импульсная свеча, тело которой "разрывает" тени соседних свечей.

Orderblock (OB)

Orderblock - это область, где был проторгован большой объем крупным игроком. В будущем эти зоны могут выступать в качестве поддержки или сопротивления.

Стратегия Smart Money требует глубокого понимания рыночных процессов и поведения крупных игроков. Она позволяет трейдерам принимать более информированные решения, основываясь на действиях институциональных инвесторов. Однако, как и любая торговая стратегия, она требует практики и постоянного совершенствования навыков анализа рынка.