10 основных правил скальпинга для начинающих трейдеров

В зависимости от размера депозита, навыков и свободного времени криптотрейдеры могут использовать различные торговые стратегии. Скальпинг является одной из самых популярных стратегий как среди новичков, так и среди опытных участников рынка, позволяя получать прибыль в кратчайшие сроки и эффективно использовать рыночные возможности.

В этой статье мы подробно рассмотрим основные принципы скальпинга, его преимущества и недостатки, а также сравним его с долгосрочными торговыми стратегиями.

Что такое скальпинг в трейдинге?

Скальпинг — это широко распространенная на криптовалютном рынке стратегия торговли, характеризующаяся высокой частотой и краткосрочностью сделок. Скальп-трейдер извлекает прибыль из небольших ценовых колебаний, увеличивая финансовый результат за счет количества позиций и высокой активности.

Позиции при таком стиле торговли обычно открываются на несколько секунд или минут, а небольшие прибыли постепенно накапливаются и приносят ощутимый результат. Более того, риски краткосрочных позиций, связанные с фундаментальными показателями рынка или исключительными событиями, обычно ниже.

Основные принципы скальпинга

Как подход к трейдингу, скальпинг характеризуется рядом особенностей, определяющих его суть и позволяющих выделить его среди других торговых стратегий.

Небольшой доход и краткосрочность сделки

Основная идея скальпинга заключается в извлечении прибыли даже из минимальных ценовых движений — достаточно, чтобы потенциальный доход компенсировал спред и торговые комиссии биржи.

Как правило, такие движения на криптовалютном рынке происходят каждые несколько минут или даже секунд, что требует постоянного управления позициями и мониторинга ценовых графиков.

Волатильность торгуемого актива

При выборе актива для торговли трейдер ориентируется на его волатильность, чтобы получить достаточные ценовые колебания на коротких временных интервалах. При этом важно найти баланс, поскольку чрезмерно волатильный токен может привести к убыткам из-за непредсказуемой динамики.

Активные ценовые движения — одна из основных причин популярности скальпинга среди криптотрейдеров. Далеко не все традиционные рынки могут обеспечить достаточную волатильность для ручной высокочастотной торговли.

Важность времени

Скальпинг требует активного управления позициями, чтобы не упустить наиболее выгодный момент для открытия и закрытия сделки. В некоторых случаях даже секунда может напрямую повлиять на фактическую прибыль, поэтому скальп-трейдер должен уметь проводить анализ и принимать решения в кратчайшие сроки.

По сути, это непрерывная и интенсивная умственная деятельность, которая подходит не каждому и особенно сложна для новичков без опыта торговли.

Технический анализ

При оценке будущей сделки трейдер обычно ориентируется на комплекс инструментов технического анализа, поскольку на коротких временных интервалах фундаментальные факторы имеют меньшее значение.

В арсенал инструментов технического анализа входят биржевой стакан, скользящие средние, RSI и другие индикаторы.

Ликвидность

Ликвидность — это характеристика актива, показывающая, насколько быстро его можно купить или продать по рыночной цене без существенного влияния на стоимость. В скальпинге ликвидность критически важна, поскольку от неё зависит своевременность исполнения сделки и фактический доход — краткосрочные сделки имеют минимальную прибыльность, поэтому даже небольшое ценовое проскальзывание может сделать их убыточными.

Сравнение скальпинга и долгосрочной стратегии

Скальпинг отличается от торговли на более длительных временных интервалах условиями открытия позиции, периодом её удержания, потенциальной прибыльностью, а также требованиями к активу и другими характеристиками. Основными критериями для трейдеров являются:

Временные затраты

Скальпинг — это высокочастотная торговля, требующая постоянного мониторинга ценовой динамики для поиска оптимальных точек входа и выхода из позиции. Долгосрочный трейдинг в целом требует меньше времени для управления позициями, но предполагает более тщательный и продолжительный предварительный анализ на техническом и фундаментальном уровнях.

Доходность

Скальпер фиксирует прибыль гораздо чаще, чем долгосрочный трейдер, но в меньших объемах. С одной стороны, это позволяет избежать длительной блокировки ликвидности и утомительного ожидания, с другой — практически исключает возможность резкого увеличения капитала от одной или нескольких сделок. Скальпинг — это маленькие шаги на пути к большой цели, в то время как удачные долгосрочные позиции позволяют сразу достичь желаемого финансового результата.

Сложность анализа рынка

Основными инструментами для анализа рынка при скальпинге, как уже упоминалось, являются книги ордеров, осцилляторы и индикаторы. Именно они дают трейдеру практически всю необходимую информацию для принятия решения относительно открытия или закрытия позиции.

При торговле на длительных временных интервалах требуется учитывать гораздо больше факторов, включая макроэкономическую ситуацию, тренды, возможные разблокировки токенов и другие аспекты. Именно из-за сравнительной простоты и шаблонности анализа скальпинг часто используют новички или трейдеры, прибегающие к автоматизации сделок.