Скрытая дивергенция: моё оружие для ловли переломов тренда

Дивергенция — чертовски полезный паттерн на графиках криптовалют, сигнализирующий об изменении тренда. Я давно использую этот инструмент и хочу поделиться своим опытом. Классическая дивергенция обычно видна в конце тренда, а скрытая — когда заканчивается консолидация.

Что это за зверь — дивергенция?

По сути, это когда цена крипты идёт в одну сторону, а технический индикатор — в другую. Я считаю это первым звоночком того, что текущий тренд выдыхается и готовится к смене.

Бычья дивергенция намекает на скорый рост, медвежья — на падение. И не верьте тем, кто говорит, что это сложно! После нескольких попыток вы начнёте видеть эти сигналы интуитивно.

Когда я вижу положительную дивергенцию, сразу планирую закрытие шортов или открытие лонга — скоро может начаться ралли. А большинство трейдеров упускают эти моменты, потому что слишком зациклены на новостях!

Регулярная дивергенция: классика жанра

Такая штука возникает, когда биток продолжает расти и создаёт более высокие максимумы, но RSI уже показывает более низкие максимумы. Я называю это "последний вздох быков" — медвежий симптом, после которого часто следует разворот вниз.

Недавно наблюдал это на биткоине — цена лезла вверх упрямо, как танк, но RSI уже сдувался. Через неделю случилась коррекция на 25%. Я успел закрыть лонги и даже немного зашортить, пока другие ловили падающие ножи.

Скрытая дивергенция: тайное оружие опытного трейдера

Вот эту штуку многие пропускают! Формируется когда цена делает более высокий минимум, а индикатор — более низкий. Бычья скрытая дивергенция часто возникает во время коррекции восходящего тренда. Я всегда радуюсь, когда вижу такой сетап — это сигнал к покупке.

Медвежья скрытая дивергенция — это противоположность. Цена ниже, а осциллятор выше. Тут надо быстро фиксировать прибыль или даже выходить из позиции.

Когда эфир создал более высокий минимум, а стохастик показывал более низкий, я закупился по полной. Через несколько недель цена выросла почти на 90%. Разве не прекрасно?

Как выслеживать скрытую дивергенцию

Непросто заметить её новичку, не буду врать. Я потратил месяцы, чтобы научиться видеть эти паттерны. Но для этого не нужны десятки индикаторов — выберите один осциллятор и используйте его постоянно. Я предпочитаю RSI или MACD.

MACD — мой верный помощник

Я использую линию MACD и делаю её потолще, чтобы лучше видеть. Сначала определяю направление тренда. Если тренд вверх, ищу бычью скрытую дивергенцию: MACD показывает более низкий минимум, а цена — более высокий.

Помню март 2021-го, когда биток консолидировался после падения. MACD показал более низкий минимум, а цена была выше предыдущей. Я открыл позицию, и биток вырос на 9% за два дня. Красота!

Стохастик тоже подойдёт

Я обычно использую настройки 15-5-5, но 14-3-3 тоже работает. Главное — утолщайте линию %K для удобства.

Когда эфир тестировал нисходящий тренд, стохастик сформировал более высокий максимум, а цена — более низкий. Я сразу понял, что дамбу прорвёт вниз, и через два дня эфир просел на 20%.

Как торговать по дивергенции: мой подход

Шаг 1: Фильтрую сделки по тренду

Я торгую скрытую дивергенцию только в направлении крупного тренда. Если тренд вверх, ищу бычью скрытую дивергенцию для покупки и игнорирую медвежьи сигналы. При нисходящем тренде — наоборот.

Самые надёжные сигналы получаются, когда дивергенция совпадает с направлением основного тренда.

Шаг 2: Ставлю стоп-лосс с умом

Дивергенция отлично сигнализирует о смене тренда, но может подвести со временем входа. Поэтому я всегда даю позиции пространство для дыхания.

Стоп размещаю за недавним экстремумом цены. При бычьей скрытой дивергенции — чуть ниже минимума, при медвежьей — чуть выше максимума.

Шаг 3: Фиксирую прибыль вовремя

Многие мечтают о бесконечной прибыли на крипторынках, но я предпочитаю конкретные цели. На часовых и двухчасовых графиках всегда ставлю цель как минимум вдвое дальше стопа. Если стоп 100 ETH, цель — минимум 200 ETH.

Когда цена движется в мою пользу, начинаю высматривать классическую дивергенцию — она часто сигнализирует об окончании движения.

Ограничения метода

Честно говоря, дивергенции легко видеть задним числом, но не всегда просто в реальном времени. Эмоциональное состояние рынка искажает восприятие — иногда я слишком радуюсь бычьему подъёму и пропускаю скрытую медвежью дивергенцию.

К тому же, на мелких монетах паттерны менее надёжны, чем на битке или эфире. Меньше ликвидности — больше случайных движений.

Скрытая дивергенция на поздних стадиях тренда тоже даёт худшее соотношение риска и прибыли — большая часть движения уже позади.

Но несмотря на все ограничения, бычьи и медвежьи скрытые дивергенции остаются моим любимым инструментом для торговли. Они регулярно появляются на крипторынках, что упрощает их изучение и применение.

Фильтруйте сделки по тренду, анализируйте настроения рынка, и дивергенции станут вашим секретным оружием в торговле.