В омуте волн Эллиотта: исповедь одержимого трейдера

Два года я плевался от одного упоминания волн Эллиотта. Чертова магия, подумал я, когда первый раз попробовал применить эту теорию к своим сделкам. Полный провал! Швырнул всю эту белиберду в мусорное ведро и занялся нормальным делом - построением алгоритмов на простых индикаторах. Как же я ошибался...

Пока я упрямо игнорировал этот подход, умные ребята делали деньги. И вот, скрепя сердце, решил я дать этим волнам последний шанс. Зарылся в литературу, перелопатил тонны графиков. И знаете что? Прозрел! Эта система работает, но только если перестать использовать её как слепой фанатик!

Волны Эллиотта без подтверждающих индикаторов - это как гадание на кофейной гуще. Но в комбинации с правильными инструментами они превращаются в убийственное оружие. Не верите? Я тоже не верил, пока не внедрил их в своего торгового бота год назад.

Зачем вообще эта головная боль?

А вы пробовали когда-нибудь добраться до незнакомого места без карты? Вот и я о том же! Индикаторы и уровни поддержки/сопротивления - это лишь дорожные знаки, но не маршрут.

Когда ваш RSI показывает перепроданность, вы просто тупо открываете лонг как слепой котёнок. Иногда везёт, иногда нет. Я не говорю, что это плохо - с хорошим риск-менеджментом можно зарабатывать на любой ерунде. Но понимание волн Эллиотта - это как видеть скелет рынка насквозь. Вы знаете, КОГДА применять свои стратегии, а когда лучше постоять в сторонке.

Что там с этими волнами?

Суть проста до безобразия: рынки двигаются вверх пятью волнами, затем корректируются. На последнем графике биткоина это чётко видно - пять волн роста, затем коррекция ABC.

Волны делятся на две группы:

• Импульсные (1, 3, 5 в бычьей фазе)
• Реактивные (2, 4 в бычьей фазе)

В медвежьей фазе всё наоборот: A и C импульсные, B реактивная.

Как понять, что волна заканчивается?

Вот тут самое интересное! Без этого знания вся эта теория - пустой звук. Нужны четыре инструмента:

1. Awesome Oscillator и дивергенция
2. Фракталы на вершинах и впадинах
3. Market Facilitation Index (MFI) со своим состоянием "приседания"
4. Уровни Фибоначчи

Когда я вижу дивергенцию на Awesome Oscillator между волнами 3 и 5, фрактал на вершине, MFI в "приседании" и смену цвета гистограммы AO - это как четыре всадника апокалипсиса для текущего тренда!

Волны в действии

Волна 1 - начало нового тренда. Состоит из пяти подволн. Когда она заканчивается, у вас два выбора: закрыть позицию или держать через весь цикл.

Волна 2 - откат, обычно до уровня Фибоначчи 0,38-0,62 от волны 1. В 70% случаев не выходит за эти рамки.

Волна 3 - золотая жила! Самая импульсная и прибыльная. Целевая зона от 1 до 1,61 по Фибо. В крипте волны 3 часто расширяются до безумных уровней. Не могу сказать, что ловил верх такой волны хоть раз - для этого нужно быть чертовым гением!

Волна 4 - самая муторная. Может быть зигзагом, плоской, неправильной или треугольной. Обычно заканчивается между 0,38-0,5 Фибо. Проверьте, где закончилась волна 4 внутри волны 3 - если эти уровни совпадают, вероятность успеха возрастает.

Забавно, но многие зацикливаются на правиле "волна 4 не должна перекрывать вершину волны 1". Чушь! Это правило можно нарушать, я сам видел такие случаи.

Волна 5 - финальный аккорд. Здесь важно не пропустить вершину, иначе весь депозит может улететь в тартарары с наступлением медвежьего рынка.

Коррекции - минное поле

Торговать коррекции - занятие для мазохистов. Только волна C в зигзаге может дать неплохие результаты. В остальных случаях лучше переждать на берегу.

В теории есть четыре типа коррекций, но главное - волны C и E всегда состоят из пяти подволн. Это значит, что там можно применять те же правила для определения конца движения.

Вот и всё! Теория освоена, пора делать деньги. Только не забудьте - рынок всегда найдёт способ удивить даже самого опытного волновика.