Основные методы управления рисками для торговли криптовалютой

Трейдеры Криптовалюты используют два критически важных инструмента управления рисками: стоп лосс и тейк профит ордера. Эти инструменты автоматически закрывают позиции с прибылью или убытком, даже когда трейдеры отсутствуют на своих терминалах. Эта статья исследует, что такое стоп лосс и тейк профит ордера, как они функционируют и как правильно их настраивать на криптовалютных биржах.

Понимание ордеров стоп лосс и тейк профит

Практически каждая криптовалютная биржа предлагает пользователям возможность создавать "пендующие ордера". Два ключевых аспекта, которые следует учитывать, это:

• Автоматическое открытие или закрытие позиций (, а не ручное )
• Реальное время выполнения сделок

Эти инструменты позволяют транзакциям выполняться без непосредственного участия трейдера, позволяя им отойти от рынка, сохраняя при этом контроль.

Как работает Стоп Лосс

Стоп лосс ордера — в буквальном смысле «стоп потери» — устанавливаются как дополнения к существующим позициям. Их основная цель заключается в минимизации рисков.

Пример:

Вы покупаете криптовалюту за $1000 и готовы принять максимальные убытки в 20%. Вы устанавливаете стоп лосс на уровне $800. Если курс биржи упадет до этого значения, позиция автоматически закроется, что поможет вам контролировать риски и предотвратить более крупные убытки.

Как работает тейк профит

Тейк профит — буквально означающий "взять прибыль" — функционирует аналогично стоп лоссу, но с противоположной целью. Этот ордер устанавливается наряду с открытой позицией для определения целевого уровня прибыли.

Пример:

Вы покупаете монету за $1000 и хотите зафиксировать прибыль в 20%. Вы устанавливаете тейк профит на $1200. Когда цена достигает этой отметки, ордер выполняется автоматически, фиксируя вашу прибыль без необходимости вашего вмешательства.

Ключевые различия

Стоп лосс и тейк профит ордера имеют только две общие черты: оба являются отложенными ордерами, используемыми для закрытия позиций. Их основное отличие заключается в их функции: стоп лосс уменьшает убытки, в то время как тейк профит обеспечивает максимальную выгоду.

Стоп лосс и тейк профит соотношения

Трейдеры используют различные соотношения стоп лосс к тейк профит, каждое из которых требует математического подхода:

• 1:1 – Равные размеры стоп лосс и тейк профит (как в нашем примере – 20%)
• 1:2 – Когда первый индикатор равен 10%, а второй 20%

Соотношения, такие как 1:3, 1:2 и 2:1, пользуются популярностью. В рынке нет универсально "правильного" соотношения или идеальной настройки стоп лосс. Каждый трейдер выбирает свою стратегию и соответствующую комбинацию инструментов.

Правильный способ установки стоп лоссов и тейк профитов будет зависеть от вашей конкретной стратегии. Независимо от того, какую стратегию вы выберете, строгое соблюдение заранее установленного плана имеет решающее значение.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на Торговых Платформах

Оба инструмента применяются после открытия ордера для обеспечения прибыли или ограничения убытков. Основная процедура включает в себя следующие шаги:

• Выберите торговую пару
• Определите желаемое количество криптовалюты и общую цену покупки
• Установите стоп лосс и тейк профит в соответствии с вашей стратегией (например, -5% и +10%)

Вы можете выбрать, какие инструменты активировать: только стоп лосс, только тейк профит или оба одновременно.

Установка ордеров тейк профит

Чтобы установить тейк профит, вам нужно использовать стоп-лимит ордер. В торговом терминале выберите тип ордера 'лимит' для продажи. Заполните два поля: цена ( в нашем примере, 1100 денежных единиц ) и количество ( в данном случае, 1). Затем нажмите кнопку 'продать'. Когда цена криптовалюты достигнет 1100 единиц, 1 монета будет автоматически продана по этой цене.

Правильная установка Стоп Лосс ордеров

Чтобы установить стоп лосс, используйте ордер 'стоп-лимит' для продажи. Вам нужно заполнить три поля:

• 'Стоп' – цена, по которой размещается ордер на продажу (950 единиц в нашем примере)
• 'Лимит' – цена, по которой будет выполнена продажа (также 950 единиц)
• Количество Криптовалюты – единица

Стоит отметить, что первые два значения идентичны в этом примере. Специалисты обычно не рекомендуют эту практику из-за риска проскальзывания, которое может помешать выполнению ордера.

Общие ошибки при установке ордеров на стоп лосс и тейк профит

Несмотря на очевидную простоту этих инструментов, трейдеры — особенно новички — часто совершают несколько "классических" ошибок.

Первая и самая распространенная ошибка — не установить стоп лосс вовсе. Причины различны: некоторые трейдеры уверены, что будут постоянно следить за рынком, в то время как другие верят, что финансовые потери невозможны. Однако могут произойти непредвиденные обстоятельства, поэтому лучше установить стоп лосс, чтобы защитить свою основную инвестицию.

Вторая ошибка — страх установить "большой" стоп лосс. Стремясь избежать потерь даже самой небольшой суммы, трейдеры устанавливают параметры, которые противоречат принципам разумного управления капиталом. Помните, что ваш депозит — это рабочий капитал, который должен функционировать с максимальной эффективностью. Позиции с чрезмерно узкими стоп лоссами, как правило, закрываются быстро, что приводит к постоянным потерям.

Третьим аспектом является эмоциональная торговля. Наблюдая за колебаниями цен, трейдеры постоянно меняют свои индикаторы. Как новички, так и профессионалы должны руководствоваться здравым смыслом и стратегией, а не страхом.

Преимущества и недостатки ордеров стоп лосс и тейк профит

Среди преимуществ стоп лосс ордеров - возможность заранее определить, по какой цене вы готовы продать актив, что помогает избежать убытков. Еще одним преимуществом является автоматизация, позволяющая вам отойти от компьютера, в то время как сделки проходят автоматически.

Главный недостаток заключается в том, что, ограничивая потенциальные убытки, вы можете упустить возможности для более крупных доходов. Именно поэтому стоп лосс следует использовать в сочетании с ордерами тейк профит.

orde тейк профит помогают предотвратить влияние эмоций на ваши торговые решения и освобождают вас от ручного мониторинга. Недостаток заключается в возможности повышения цен после закрытия вашей позиции, хотя вы можете настроить свои индикаторы до этого, если вы активно мониторите.

Заключительные мысли

Стоп Лосс и Тейк Профит являются незаменимыми инструментами для трейдеров криптовалюты. Они автоматизируют торговый процесс, минимизируют потери и обеспечивают прибыль. Чтобы максимизировать их преимущества, важно не только понимать эти инструменты, но и правильно применять их на практике, избегая распространенных ошибок.