Как сигналы рынка деривативов предсказывают движения цен на крипто в 2025 году?

Открытый интерес по фьючерсам достигает $15 миллиард, сигнализируя о возможной волатильности цен

В 2025 году рынок фьючерсов CUDIS стал свидетелем значительного этапа, когда открытый интерес вырос до $15 миллиард, что указывает на повышенную активность на рынке и потенциальную волатильность цен впереди. Этот значительный рост соответствует более широким тенденциям деривативов криптовалют, где спекулятивные позиции достигли агрессивных уровней.

Аналитики рынка наблюдали прямую корреляцию между открытым интересом по фьючерсам и последующими колебаниями цен, что подтверждается историческими данными:

| Год | Уровень открытого интереса | Влияние волатильности цены | |------|---------------------|-------------------------| | 2024 | $9.29 миллиард | Умеренные колебания | | 2025 | $15 миллиард | Высокий ожидаемый волатильность|

Это существенное увеличение говорит о том, что трейдеры занимают более крупные заемные позиции по будущему движению цены CUDIS. Динамика соотношения длинных и коротких позиций заметно изменилась, причем короткие позиции недавно составили 51,28% от рынка, достигнув пика в 52,38% во времена медвежьей уверенности. Эти индикаторы свидетельствуют о том, что участники рынка занимаются позиционированием для значительных ценовых изменений.

Технические аналитики указывают на этот повышенный интерес как на потенциальный предшественник ценовой волатильности, особенно поскольку ожидается, что CUDIS будет торговаться в диапазоне от $0.055839 до $0.079925 до 2025 года, при этом некоторые прогнозы предполагают потенциальное снижение цены на 10.49% перед тем, как она может достичь $0.08813 к концу года.

Финансовые ставки становятся положительными для основных криптовалют, что указывает на бычье настроение

Недавние данные с основных криптовалютных рынков показывают значительное изменение в настроениях трейдеров, так как ставки финансирования для ведущих цифровых активов стали положительными. Эта тенденция указывает на растущий бычий настрой среди участников рынка, при этом трейдеры все более уверены в потенциальном росте цен в ближайшем будущем.

XRP ведет среди основных криптовалют с впечатляющейannualized funding rate почти 11%, что является самым высоким среди 10 лучших токенов. Другие альткойны, такие как TRX и DOGE, также демонстрируют сильные положительные ставки финансирования, способствуя этому бычьему импульсу.

| Криптовалюта | Статус ставки финансирования | Рыночная позиция | |----------------|---------------------|-----------------| | XRP | ~11% (годовых) | 4-й по величине по рыночной капитализации | | Биткойн | Последовательно положительный с начала июля | Ведущий рыночный индикатор | | Основные альткойны | Выше 0.01% для большинства | Следуя бычьему тренду |

Положительные показатели финансирования представляют собой периодическую плату, которая сигнализирует о преобладании бычьего настроения на рынках криптовалют. Когда ставки финансирования положительные, контракты на бессрочные фьючерсы торгуются с премией к спотовым ценам, что приводит к выплатам от держателей длинных позиций к коротким, чтобы поддерживать свои бычьи позиции.

Этот сдвиг происходит на фоне того, что Биткойн показал сильные результаты, и некоторые отчеты указывают на рост на 110%, что еще больше укрепляет уверенность на рынке, несмотря на традиционно слабые ожидания третьего квартала.

Рынок опционов показывает 60% вероятность того, что биткойн превысит $100,000 к концу года

Данные рынка опционов CUDIS представляют оптимистичный прогноз для Биткойна, с индикаторами, показывающими 60% вероятность превышения порога в $100,000 до конца 2025 года. Это рыночное настроение обозначает значительный сдвиг от предыдущих прогнозов, так как Биткойн уже продемонстрировал выдающиеся результаты, достигнув рекордного уровня в $123,091.61 в июле 2025 года. Это достижение было в основном вызвано интересом со стороны институциональных инвесторов и регуляторными изменениями.

Текущие показатели производительности по сравнению с предыдущими прогнозами показывают растущую уверенность рынка:

| Период | Ценовая веха | Ключевой фактор | Вероятность | |--------|----------------|------------|-------------| | Июль 2025 | $123,091.61 (ATH) | Законодательство о "Крипто-неделе" в США | Достигнуто | | Начало 2025 года | $104,781.51 | Приток ETF | Достигнуто | | Конец 2025 года | $200,000 | Институциональное принятие | На оценке |

Данные отражают влияние фондов, торгуемых на бирже (ETF) на спотовый биткойн в США, которые зафиксировали свои крупнейшие недельные притоки с момента создания, а общие активы под управлением теперь превышают $100 миллиард. Если текущие тенденции сохранятся, аналитики прогнозируют, что рыночная капитализация биткойна может достичь 2,5 триллиона долларов, а цены потенциально могут достичь 127 000 долларов в начале 2025 года, прежде чем продвинуться к более амбициозной цели в 200 000 долларов, которую несколько экспертов отрасли предсказали к концу года.

Растущее принятие ETF является убедительным доказательством возросшего институционального Интереса к Биткойну как к законному классу активов, что дополнительно поддерживает бычью оценку вероятности на рынке опционов.