10 основных моделей графиков, которые должен освоить каждый профессиональный трейдер

1. Паттерн голова и плечи

Фигура "голова и плечи" представляет собой один из самых надежных индикаторов медвежьего разворота в техническом анализе. Эта формация состоит из центрального пика ( головы ), окруженного двумя меньшими пиками ( плечами ), которые выровнены вдоль общего уровня поддержки, известного как линия шеи.

Для точной идентификации трейдеры должны обратить внимание на то, что в то время как первый и третий пики (shoulders) демонстрировать более низкое ценовое действие, чем центральный пик, все три формации возвращаются к идентичному уровню поддержки. Когда цена следует за правым плечом ниже этой критической поддержки линии шеи, это часто сигнализирует о начале значительного медвежьего разворота тренда, предоставляя трейдерам потенциальные возможности для входа в короткие позиции.

2. Модель Двойная Вершина

Формация двойной вершины служит мощным медвежьим индикатором разворота, который появляется на пиках рыночного цикла. Этот паттерн развивается, когда актив достигает уровня сопротивления, откатывается к поддержке, а затем делает вторую попытку пробить сопротивление, прежде чем в конечном итоге потерпеть неудачу.

Это ценовое движение создает два отдельных пика примерно на одном уровне сопротивления, формируя на графиках форму «М». Завершение этой модели, подтвержденное пробоем ниже промежуточного уровня поддержки, обычно сигнализирует о исчерпании покупателей и часто предшествует значительному развороту тренда от бычьих к медвежьим условиям.

3. Паттерн Двойное Дно

Формация двойного дна проявляется в периоды значительного давления на продажу, создавая узнаваемую форму "W" на графиках цен. Сначала цена актива падает ниже уровня поддержки, прежде чем испытать восстановительный ралли до уровня сопротивления. После неудачи на уровне сопротивления цена возвращается, чтобы протестировать предыдущий уровень поддержки.

Что отличает истинное двойное дно, так это последующее движение цены — когда второй тест поддержки удерживается, и цена пробивает промежуточный уровень сопротивления, это подтверждает бычью разворотную модель. Эта формация сигнализирует о завершении нисходящего тренда и начале потенциально значительного восходящего движения цены, так как рыночные настроения меняются с медвежьих на бычьи.

4. Скругление нижнего узора

Углубленное дно (, также известное как дно в форме блюдца ), представляет собой постепенное изменение рыночных настроений, которое может функционировать как паттерн продолжения или разворота. В сценариях восходящего тренда оно выглядит как временный период консолидации перед возобновлением основного тренда — создавая бычий паттерн продолжения.

Формируясь в конце продолжительной нисходящей тенденции, постепенная U-образная кривая указывает на методичный переход от медвежьих к бычьим рыночным условиям. Узор развивается на протяжении длительного времени, поскольку Selling pressure уменьшается и начинается накопление, в конечном итоге приводя к измеренному развороту тренда. Гладкий, изогнутый вид отличает его от более резких моделей разворота.

5. Модель "Чаша с ручкой"

Конфигурация "чашка с ручкой" относится к самым мощным бычьим паттернам продолжения, состоящим из двух отдельных компонентов. "Чашка" формируется как закругленное дно, похожее на U-образный бассейн, что представляет собой период консолидации после нисходящего тренда в рамках общего бычьего рынка.

После формирования чаши "ручка" развивается как краткосрочная коррекция, ограниченная двумя параллельными трендовыми линиями — обычно формируя флаг или паттерн вымпела. Ручка обычно должна формироваться в верхней половине чаши и демонстрировать более низкий объем торгов. Как только ценовое движение пробивает сопротивление ручки, это сигнализирует о продолжении более широкой бычьей тенденции, при этом целевые уровни движения часто эквивалентны глубине формирования чаши.

6. Угловые паттерны

Клиновидные формации развиваются, когда ценовые движения сжимаются между двумя сходящимися линиями тренда, создавая на графиках характерные сужающиеся каналы. Технические аналитики выделяют две основные вариации клина:

Восходящие клинья формируются между двумя восходящими линиями тренда, где линия поддержки имеет более крутой угол, чем линия сопротивления. Несмотря на восходящее движение цены внутри паттерна, эта формация обычно прогнозирует медвежий разворот, подтверждаемый при пробое ценой уровня поддержки.

И наоборот, нисходящие клинья появляются между двумя нисходящими линиями тренда, при этом линия сопротивления наклонена более круто, чем поддержка. Несмотря на нисходящее ценовое действие в рамках модели, падающие клинья обычно предсказывают бычьи развороты, которые подтверждаются, когда цена пробивает сопротивление.

Оба типа клиньев в первую очередь функционируют как индикаторы разворота, при этом восходящие клинья сигнализируют о медвежьих переходах, а нисходящие клинья указывают на бычий потенциал.

7. Шаблоны вымпелов и флагов

Формирования флагов и вымпелов обычно появляются после сильных, почти вертикальных ценовых движений, характеризующихся значительным импульсом. Эти паттерны представляют собой краткие фазы консолидации перед продолжением установленной тенденции.

Отличительной характеристикой этих формаций является структура консолидации, следующая за первоначальным движением "флагштока". Пеннанты создают симметричные треугольные структуры, в то время как флаги формируют параллельные каналы, которые могут быть восходящими, нисходящими или горизонтальными относительно преобладающего тренда.

Несмотря на то, что визуально вымпелы похожи на клинья или треугольники, они сохраняют ключевые отличительные черты: они развиваются на более коротких таймфреймах (typically 1-3 weeks), демонстрируют уменьшение объема во время формирования и всегда сохраняют горизонтальную ориентацию, а не восходящий или нисходящий характер клиньев. Прорывы из этих формаций часто приводят к измеренным движениям, примерно эквивалентным высоте первоначального флагштока.

8. Восходящий треугольник

Восходящий треугольник представляет собой высокоэффективную бычью модель продолжения, характеризующуюся горизонтальной линией сопротивления, соединяющей несколько идентичных пиковых максимумов, в сочетании с восходящей наклонной линией тренда, соединяющей постепенно повышающиеся минимумы.

Эта формация демонстрирует активность накопления, так как покупатели последовательно устанавливают более высокие уровни поддержки, одновременно многократно тестируя фиксированный уровень сопротивления. Сходящиеся трендовые линии создают характерную форму прямоугольного треугольника, при этом объем обычно уменьшается в процессе формирования паттерна, прежде чем значительно увеличиться при прорыве.

Когда цена успешно преодолевает горизонтальное сопротивление, это подтверждает завершение паттерна и сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Профессиональные трейдеры часто открывают позиции во время прорыва, устанавливая цели, рассчитанные на основе высоты треугольника от точки прорыва.

9. Паттерн «Нисходящий треугольник»

В отличие от восходящего треугольника, нисходящий треугольник указывает на медвежье продолжение в рамках нисходящего тренда. Эта формация имеет горизонтальную линию поддержки, соединяющую несколько эквивалентных минимумов, в паре с наклонной вниз линией сопротивления, соединяющей последовательно более низкие максимумы.

Эта модель демонстрирует активность распределения, поскольку продавцы постоянно устанавливают более низкие уровни сопротивления, многократно тестируя фиксированный порог поддержки. Сходящиеся трендовые линии образуют характерный прямоугольный треугольник с вершиной, направленной вниз.

Нисходящие треугольники обычно разрешаются прорывами вниз, поскольку давление продавцов в конечном итоге подавляет поддержку. Эта модель оказывается особенно надежной при установившихся нисходящих трендах из-за преобладания продавцов на рынке, создавая последовательно более низкие пики, которые в конечном итоге преодолевают уровни поддержки. Трейдеры часто ориентируются на ценовые цели, измеряемые путем проецирования высоты паттерна от точки пробоя.

10. Симметричный треугольник

Симметричный треугольник возникает, когда ценовое движение сходится между двумя симметрично наклонёнными трендовыми линиями, создавая серию более низких максимумов и более высоких минимумов, которые формируют треугольную зону сжатия. В отличие от направленных треугольников, симметричный вариант может функционировать как бычий, так и медвежий в зависимости от текущего рыночного контекста.

В устоявшихся трендах симметричные треугольники обычно функционируют как паттерны продолжения, при этом прорывы происходят в направлении основного тренда. Однако, когда они формируются в периоды без четкой направленности, эти формации становятся билатеральными паттернами, способными прорываться в любом направлении.

Наиболее надежные сделки с симметричными треугольниками происходят, когда направление прорыва совпадает с более широким трендом рынка на более высоких временных интервалах. Характеристики объема предоставляют дополнительное подтверждение — обычно объем уменьшается в процессе формирования паттерна, прежде чем значительно увеличиться при прорыве, при этом наиболее надежные сигналы демонстрируют увеличение объема, соответствующее направлению прорыва.