мир криптовалют контрактная практика: от 3000 до 10 миллионов торговой логики, с практическим руководством по Свеча и MACD

В прошлом году я торговал контрактами в течение 11 месяцев, начиная с 3000 и достигая активов на уровне миллионов, и это не было просто удачей в ставках на рынок, а результатом понимания логики "управление позицией + технический анализ". Мир криптовалют никогда не был "казино"; только овладев правильными методами, можно превратить волатильность в возможности для прибыли. Если вы планируете в ближайшие три года глубоко погружаться в мир криптовалют и делать торговлю своей основной деятельностью, этот практический отчет, который я составил, стоит внимательно прочитать.

Первое, разберитесь в управлении позицией: логика контроля позиции слева и справа.

Чтобы торговать, сначала нужно выжить, а затем можно говорить о заработке — управление позицией это «амулет жизни», подходы к контролю позиций с левой и правой стороны совершенно разные, только поймав правильный ритм, можно меньше терять и больше зарабатывать.

1. Управление позициями слева (для покупки на дне/выхода на вершине)

Левая сторона торговли — это "противоположная стратегия", ключевым моментом является "поэтапный вход, усреднение стоимости", не думайте о том, чтобы купить на минимуме и продать на максимуме за один раз.

• Не вкладывайте все средства сразу, особенно когда не уверены в дне, лучше входить по 3-4 этапа, это наиболее надежно, так как это поможет избежать полной загрузки и постепенно снизить стоимость позиции.

• Не стоит слишком часто докупать, частые докупки могут привести к неконтролируемым затратам. Агрессивные инвесторы могут увеличивать позиции по схеме "20%→30%→50%", начиная с небольшой позиции, добавляя больше при падении, что в дальнейшем увеличит пространство для прибыли.

• Начальные инвестиции должны быть небольшими, например, сначала зайти на 20% от капитала, если цена продолжает падать, то постепенно увеличивать объем, увеличивая процент добавления. Такой "воронкообразный" подход к увеличению объема имеет низкие начальные риски, и как только рынок развернется, прибыль будет весьма значительной.

2. Управление позицией справа (используется для следования за трендом)

Правосторонняя торговля — это "играть по тренду", суть в том, чтобы "следовать за сигналами, не предвосхищая", входить в рынок после подтверждения тренда сигналами скользящих средних.

• Покупка 1: 5-дневная скользящая средняя пересекает 10-дневную скользящую среднюю (золотой крест), добавьте 30% позиции, это первоначальный сигнал запуска тренда;

• Купить 2: цена пробивает «линию жизни» (например, 20-дневная скользящая средняя), при откате добавить 30% позиций, в этот момент общая позиция составит 60%, чтобы гарантировать, что на начальном этапе тренда не упустить возможность;

• Купить 3: пробив уровень шеи, предыдущие максимумы и другие ключевые уровни сопротивления, после отскока и стабилизации увеличить ставку на 20%, общий объем составляет 80%, это возможность для увеличения позиций после подтверждения тренда;

• Купить 4: цена снова пересекает 5-дневную и 10-дневную скользящие средние выше линии жизни, добавьте оставшиеся 20% позиции, поймайте стадию ускорения тренда "этап акселератора".

Два, обязательные 25 форм Свечи: "основной скелет" технического анализа

В торговле часто говорят «пик», «дно», «консолидация», и по сути это сигналы, которые дает форма Свечи. Поняв эти формы, можно понять, о чем «говорит» рынок.

1. T-образная свеча (стрекоза): появляется бычий сигнал на дне, медвежий сигнал на вершине, это ключевой сигнал разворота тренда;

2. V-образный разворот: быстрый отскок после падения, формирующий букву "V", является сигналом о том, что дно достигнуто, и тренд разворачивается вверх;

3. Длинная верхняя тень: появляется на высоком уровне + увеличенный объем торгов, что указывает на сильное давление продаж, рынок может откатиться; появляется на низком уровне + увеличенный объем торгов, что указывает на баланс между покупателями и продавцами;

4. Длинный крест: Крест сам по себе является "сигналом колебаний", крест с длинными верхними/нижними тенями предвещает, что текущий тренд, скорее всего, приостановится или развернется;

5. Длинная нижняя тень: появление на высоком уровне + увеличение объема торгов, говорит о том, что быки исчерпали свои силы; появление на низком уровне + увеличение объема торгов, говорит о том, что покупатели на дне входят в рынок, давление на продажу ослабевает;

6. Выход лотоса: одна большая бычья свеча пересекает 3 скользящие средние (например, 5, 10, 20-дневные), скользящие средние становятся бычьими, дальнейшие перспективы на рост;

7. Большая свеча: появляется в восходящем тренде, представляет собой ускорение роста; появляется в нисходящем тренде, представляет собой начало коррекции;

8. Большая медвежья свеча: появляется в восходящем тренде, означает глубокую коррекцию; появляется в нисходящем тренде, означает ускорение падения;

9. Обратное V-образное разворот: быстрое падение после роста, формирующее "обратное V", является сигналом о том, что вершина достигнута, и в будущем следует ожидать падения.

10. Перевернутая молотоподобная свеча: появляется бычий сигнал после нисходящего тренда, но требуется подтверждение на следующий день — например, если на следующий день открытие происходит с разрывом вверх или закрывается с бычьей свечой, только тогда сигнал считается действительным;

11. Свеча повешенного: после восходящего тренда появляется медвежья, необходимо подтвердить на следующий день — например, если на следующий день открытие с разрывом вниз или закрытие с черной свечой, только тогда сигнал будет действительным;

12. Многоуровневая бычья пушка: последовательное появление формы "две свечи роста между одной свечой падения" является крайне бычьим сигналом;

13. Накладывающийся медвежий обстрел: последовательное появление формы "две медвежьи свечи и одна бычья свеча" с высокой вероятностью краткосрочного падения;

14. Верхний крест: на вершине появляется крест, краткосрочный максимум, в дальнейшем bearish.

15. Восточное красное солнце восходит: последовательные свечи с повышением, в сочетании с золотым крестом скользящих средних, ожидается рост в будущем;

16. Гильотина: большая медвежья свеча пробивает 3 скользящие средние, скользящие средние становятся в медвежьем порядке, в дальнейшем смотрим вниз;

17. Медленный огонь: форма "две свечи вверх, одна вниз", представляет собой сильные бычьи позиции, краткосрочно смотрит вверх;

18. Первые лучи света (линия контратаки): после резкого падения появляется комбинация "медленная свеча + бычья свеча"; чем глубже бычья свеча проникает в тело медленной свечи, тем выше вероятность разворота или остановки падения;

19. Бычья свеча без верхней тени: свеча, не имеющая верхней тени, обозначает решительное наступление быков, сила определяется размером тела;

20. Свеча без нижней тени: свеча с отсутствием нижней тени, представляет собой решительное давление со стороны медведей, сила определяется размером тела;

21. Вечерняя звезда: на вершине появляется комбинация "буль + свеча + медведь", которая лучше предсказывает разворот тренда, чем обычная вечерняя звезда;

22. Вечерняя звезда: на вершине появляется комбинация "бычья свеча + звезда + медвежья свеча", чем глубже медвежья свеча проникает в тело бычьей свечи и чем больше объем, тем сильнее сигнал разворота;

23. Золотой паук: одновременное пересечение золотых средних (например, 5, 10, 60-дневные средние), в дальнейшем ожидаем рост;

24. Девять阴ных белок: последовательное закрытие на медвежьих свечах + мертвый крест скользящих средних, в будущем высокая вероятность ослабления;

25. Резкий рост и параллельные свечи: в восходящем тренде появляются две свечи с разрывом и одинаковой ценой открытия, что является сигналом к дальнейшему росту.

Три. 8 основных точек входа для MACD: мой "инструмент торговли с высокой вероятностью"

Просто смотреть на Свечу недостаточно, MACD может помочь вам определить "силу тренда" и "изменения в динамике". Эта стратегия MACD, которой я пользуюсь много лет, имеет стабильный процент побед в 80%, ключ к увеличению с 3000 до миллионов кроется в этих деталях.

Сначала разберитесь с "основной логикой" MACD

1. Двойная линия и ось 0: Двойная линия на оси 0 — это бычий тренд, ниже оси 0 — медвежий тренд; пересечение двойной линии с осью 0 вверх/вниз — это сигнал о смене тренда;

2. Значение объемной свечи: увеличение объема над осью 0 = сильный бычий тренд, уменьшение объема = коррекция быков; увеличение объема под осью 0 = сильный медвежий тренд, уменьшение объема = отскок медведей;

3. Ключевое состояние:

◦ Равновесие длинных и коротких позиций: две линии переплетаются около нулевой оси, объемные столбы редкие, что соответствует колебаниям рынка;

◦ Дивергенция: дивергенция между двойной линией и ценой (например, цена обновляет максимум, а двойная линия не обновляет максимум), и только если столбцы объема также показывают дивергенцию, это является有效ным сигналом об истощении импульса;

◦ Продолжение тренда: в восходящем тренде объемный столбик всегда находится выше нулевой оси, в нисходящем тренде объемный столбик всегда находится ниже нулевой оси, тренд будет продолжаться.

8 основных точек входа по MACD

1. Первые и вторые классы точек покупки и продажи по теории Чан.

• Первый тип точки покупки: дивергенция цены на дно + золотой крест MACD, покупка; дивергенция цены на вершине + мертвый крест MACD, продажа;

• Вторая категория точек покупки: Два индикатора впервые пересекают ось 0, откат к оси 0, снова формируется золотой крест, покупка.

2. Метод торговли на определение тренда

• Определите направление на большом таймфрейме (например, на недельном или дневном графике смотрите, является ли тренд восходящим или нисходящим), находите точки входа на малом таймфрейме (например, на часовом или четырехчасовом графике);

• Пример: бычий тренд на неделе, коррекция на дне, шорт на дне только на коротких коррекциях, или дождаться окончания коррекции на дне и открывать длинные позиции в направлении недельного тренда.

3. Метод торговли по расположению энергетических столбцов

• Двойная линия завивается около нулевой оси, объем столбиков разрозненный, в это время рынок колеблется, накапливая силу;

• Когда цена пробивает диапазон флэта (например, треугольник, флаг), и одновременно увеличиваются объемы MACD, это сигнал для входа.

4. Метод торговли на ключевых уровнях

• Цена достигает ключевой поддержки/сопротивления, Свеча показывает пробой (длинная верхняя/нижняя тень);

• Объемный столбец изменился с положительного на отрицательный (шорт), или с отрицательного на положительный (лонг), в зависимости от позиции для входа.

5. Второй метод торговли с возвратом (дозаправка в воздухе)

• На первом этапе роста объем столбцов увеличивался, затем уменьшался, но отрицательных объемов не было;

• Затем объем снова увеличивается, в сочетании со свечами, это сигнал для увеличения позиции.

6. Ладонь вверх

• После золотого пересечения двух линий, по мере роста цены, при откате две линии касаются 0 оси;

• DIF линия немедленно разворачивается вверх, образуя форму "Будда рука", покупка.

7. Метод торговли на главном восходящем тренде

• Волна роста: объем MACD выше нуля, цена после роста первой волны откатывается, объем второй волны меньше объема первой, после окончания отката входим в длинную позицию на третьей волне;

• Основная волна падения: наоборот, объем на 0 оси ниже, после падения 1-й волны происходит отскок, объем 2-й волны меньше объема 1-й волны, после окончания отскока входите в короткую позицию по 3-й волне.

8. Дивергенция + метод торговли по паттернам

• Полагаться только на расхождения легко попасть в ловушку, необходимо сочетать с ценовой моделью;

• Например, когда цена показывает вершину, одновременно с дивергенцией MACD, это является эффективным сигналом к снижению.

Четыре, 10 советов по торговле: я наступал на грабли, надеюсь, ты не наступишь снова.

1. Не держите позиции: прибыль, которую вы принесли, рано или поздно будет потеряна из-за "держания позиций";

2. Не угадывайте вершины и низины: никто не может точно предсказать максимумы и минимумы, прибыли от угадывания недолговечны;

3. Не полагайтесь на новости: новости часто являются "провокацией для покупки или продажи", торговля по новостям — это азарт.

4. Не убегайте без прибыли: пока тренд не сломался, держите позиции, чтобы заработать большие деньги, не убегайте на полпути;

5. Не дайте себя обмануть большими свечами: экстремальные свечи могут быть «выступлением» манипуляторов, сначала смотрите на форму, а затем действуйте;

6. Не рискуйте из-за "последней волны": пока есть основной капитал, каждый день есть рынок, не ставьте на конец рынка;

7. Не торгуйте слишком часто: частые операции могут привести к потере направления, а также увеличивают комиссии, что не оправдывает себя;

8. Не открывайте сделки против тренда: открывайте сделки в направлении тренда, если правы, держитесь, если ошибаетесь, вовремя фиксируйте убытки;

9. Не покупайте на низкой цене и не продавайте на высокой: цена не имеет значения, если тренд не изменился, не стоит ничего предпринимать;

10. Не торгуйте на основе "ощущений": каждая сделка должна быть обоснованной (позиция + технический сигнал), не ставьте ордера на основе эмоций.

Торговля - это не игра «разбогатеть за одну ночь», а процесс «медленного обогащения». Нужно стабильно управлять позициями, глубоко понимать технические формы и соблюдать торговую дисциплину, чтобы долго оставаться в мире криптовалют.