В последнее время один из моих давних френов спросил меня, как точно понять рыночные тенденции. Я поделился своим многолетним опытом «метода циклической взаимосвязи», который может помочь трейдерам более четко понять рынок и избежать краткосрочных ловушек.

Сначала мы должны начать анализ с недельного графика, который служит нашей навигационной картой рынка. Недельный график позволяет нам понять текущую рыночную ситуацию: находится ли она в явном одномерном тренде или в фазе колебаний? Если недельный график показывает непрерывный рост с устойчивой структурой, мы не должны легко считать, что рынок достиг пика, а следует следовать за трендом. Напротив, если рынок продолжает обновлять минимумы, а скользящие средние находятся в медвежьем расположении, то терпеливо ждать может быть более разумно, чем спешить с покупкой на дне. Когда рыночная динамика неясна, обычно лучшее решение - оставаться в стороне.

Во-вторых, нам нужно искать ключевые торговые зоны на 4-часовом графике. Этот шаг предназначен для того, чтобы зафиксировать "преимущественное положение". Мы должны определить важные уровни поддержки и сопротивления, такие как зоны консолидации, уровни Фибоначчи или области с высоким объемом торгов. В восходящем тренде мы должны обращать внимание на те области, которые откатываются к ключевым уровням поддержки, но не пробиваются; в то время как в нисходящем тренде, если цена отскакивает от уровня сопротивления и возникает замедление роста, тогда мы не должны слепо гоняться за высокими ценами, а должны ждать подтверждения пробоя или продолжать наблюдать. Избегание открытия позиций в промежуточных зонах может сделать наш контроль рисков более эффективным.

Наконец, мы используем 5-минутный график для захвата конкретных моментов входа. Это этап исполнения, на котором мы должны искать четкие сигналы импульса, такие как прорыв трендовой линии, одновременный рост объема и цены или дивергенция MACD, и эти сигналы должны соответствовать направлению более крупного периода. Стоит отметить, что резкие движения без объема или быстрые ловушки для быков и медведей часто являются ложными сигналами, и мы должны оставаться настороже.

Помните, что долгосрочный цикл определяет направление, среднесрочный цикл очерчивает поле битвы, а краткосрочный цикл ищет момент для входа. Объединив эти три шага органично, мы сможем принимать более рациональные и системные решения в торговле, а не полагаться только на удачу. Этот метод подобен зажженной лампе в темноте, позволяя нам более ясно увидеть направление рынка.

С помощью этого многопериодного взаимосвязанного аналитического метода мы можем избежать заблуждений, связанных с краткосрочной волатильностью, сохраняя при этом общее представление, а также не упуская важные торговые возможности. Это требует постоянного обучения и практики, но как только вы овладеете этим, это значительно повысит качество наших торговых решений.