Инвестиционные стратегии и рыночные инсайты выдающихся трейдеров

В ходе профессионального диалога опытный инвестор поделилась своим успешным опытом на рынках криптовалют и традиционных финансов. Она создала модель торговли опционами на индекс страха на Уолл-Стрит и в 2017 году вошла в сферу криптовалют, сочетая свой опыт в традиционных финансах с особенностями криптовалютного рынка, что позволило ей разработать уникальную инвестиционную методологию.

Разработка личной инвестиционной стратегии

При разработке инвестиционной стратегии необходимо учитывать как личные, так и рыночные аспекты:

Личное мнение

1. Оцените общий объем активов, доступных для инвестирования, чтобы гарантировать отсутствие ограничений со стороны долгов и времени.
2. Определите инвестиционные цели и ожидаемую доходность
3. Узнайте о своей склонности к риску и способности к его принятию
4. Учитывайте срок инвестиции
5. Разумное управление ликвидностью средств

рыночная перспектива

1. Обратите внимание на рыночные циклы, чтобы они соответствовали вашему личному инвестиционному плану
2. Научное управление позицией, избегание слепой диверсификации, внимание к источникам риска

Как обогнать биткойн

Чтобы обойти биткойн, в основном необходимо полагаться на две стратегии: выбор времени и выбор монеты:

Стратегия выбора монет

• Искать альткойны с потенциалом роста
• Оценка показателей роста проекта: TVL, количество адресов с токенами, объем交易等
• Анализ способности проекта зарабатывать: доходы от протокола, прибыль и цепочные транзакции
• Следите за изменениями общественного мнения по проекту

Развитие способности выбора монет

Долгосрочное наблюдение за производительностью мелких валют по сравнению с биткойном, создание матрицы из четырех квадрантов:

1. Обогнать BTC во время роста
2. Упадок по сравнению с BTC при росте
3. Опередить BTC при падении (меньше потерять)
4. Проигрывает BTC при падении (теряет больше)

Искать качественные активы, которые могут обгонять BTC в росте и терять меньше в падении.

Стратегия тайминга биткойна

• Покупай, когда рынок тихий, и продавай, когда он оживленный.
• Упускать краткосрочные торговые возможности, вызванные событиями
• Долгосрочная стратегия, периодическая продажа

Определение рыночного пика

1. Количественный подход: обращайте внимание на сигналы замедления роста
2. Теория рефлексивности: наблюдение за положительным обратным циклом между рыночными ожиданиями и их реализацией
3. Качественный анализ: понимание основных причин роста и падения рынка

Источник рыночной динамики — теория земной коры

Основным движущим фактором изменений на рынке являются эмоции, что можно объяснить теорией земной коры:

• Центр Земли: рыночные эмоции (паника, жадность, смятение)
• Мантия: основные показатели проекта, ценовое поведение, краткосрочные события
• Поверхность: Общий уровень процветания рынка

Методы оценки рыночного настроения

• Используйте простые индикаторы, такие как индекс страха и жадности
• Следите за потоками средств ETF
• Анализ изменений цен вне торговых часов
• Наблюдение за интересом к открытию позиций, премиями по бессрочным контрактам, ставками финансирования и другими показателями

Найдите новые возможности Alpha

1. Активно изучайте и принимайте новые вещи
2. Выходите за пределы криптовалютного круга и обращайте внимание на более широкие классы активов
3. Сохраняйте любопытство к миру и отслеживайте факторы, влияющие на цены

Рекомендации по саморазвитию трейдеров

• Продолжайте читать качественные книги, такие как «Дао дэ цзин», «Искусство войны» и «Богатый папа, бедный папа».
• Рекомендуемые книги по торговле: «Записки биржевого спекулянта» и «Финансовая алхимия»
• Ежедневное небольшое повышение и итерация сознания

Наконец, инвесторы должны найти торговую стратегию, подходящую для них, и постоянно улучшаться через обучение и практику. Удовольствие, полученное в процессе роста, часто вдохновляет трейдеров больше, чем денежная прибыль.