В последнее время биткойн и эфириум стали движущими силами, способствующими значительному восстановлению криптовалютного рынка, при этом активность капитала на рынке заметно возросла, а действия китов стали более частыми. В частности, лондонская инвестиционная компания Abraxas Capital, благодаря частым операциям в сети и значительным вложениям в стратегии DeFi на основе эфириума, привлекла внимание в рамках текущего роста.
За одну неделю было накоплено более 270000 монет ETH, сделаны крупные инвестиции в экосистему LST Ethereum
В последнее время Abraxas Capital часто активен на блокчейне.
Обзор активов по открытому адресу Abraxas Capital
Согласно данным Arkham, по состоянию на 20 мая общая стоимость криптоактивов, принадлежащих двум связанным публичным адресам Abraxas Capital, превысила 1,15 миллиарда долларов, а общая прибыль составила около 280 миллионов долларов.
С точки зрения структуры активов, в дополнение к биткоинам на сумму более 190 миллионов долларов, портфель Abraxas Capital в значительной степени сконцентрирован на токене ликвидного стейкинга Ethereum (LST), который используется для стейкинга или в качестве залога, инвестированного в различные протоколы DeFi. Его основные активы включают AwETH, wstETH, awstETH и weETH, среди которых совокупные активы AwETH и wstETH превысили 700 миллионов долларов, что составляет абсолютную часть его общих активов. Этот тип активов сочетает в себе доходность стейкинга в цепочке с ликвидностью вторичного рынка, что также отражает стремление Abraxas Capital к сбалансированной стратегии между стабильным доходом и гибкой ребалансировкой.
С точки зрения темпов роста капитала, с середины февраля 2025 года активы данной организации значительно увеличились, и недавно они впервые преодолели отметку в 1 миллиард долларов. Только за последнюю неделю (с 13 по 20 мая) их чистые активы увеличились более чем на 130 миллионов долларов, причем основным источником роста стали значительные вложения в AwSTETH (Aave v3 wstETH), объем увеличения которых составил более 120 миллионов долларов.
В отношении движения средств, за последние 7 дней Abraxas Capital вывела из CEX (централизованной биржи) почти 270 000 ETH, в среднем совершая около 6 покупок в день, общая стоимость которых превышает 690 миллионов долларов. При среднем цене покупки 2573,8 доллара, по сравнению с текущей рыночной ценой ETH около 2500 долларов, эта часть позиций в настоящее время находится в состоянии временных убытков примерно в 11 миллионов долларов.
Стоит отметить, что Abraxas Capital значительно сократила свои позиции по биткойнам за месяц. Данные на блокчейне показывают, что за последние несколько недель эта компания перевела на биржи 2000 BTC, стоимостью более 190 миллионов долларов. Однако в последнее время она начала снова увеличивать свои позиции, забрав из бирж биткойны на сумму около 85 миллионов долларов.
Согласно данным Arkham, средства ETH от Abraxas Capital в основном направляются на протоколы DeFi Ethereum. За последние 7 дней Abraxas Capital также перевел более 174 000 ETH на ведущие протоколы DeFi, такие как Aave, Ether.fi, Compound, что по текущей цене оценивается примерно в 440 миллионов долларов. Особенно Aave является основным способом использования ETH-позиции Abraxas Capital, в данный момент у него активы на сумму более 480 миллионов долларов на AAVE V3.
С этого следует, что Abraxas Capital становится одним из более активных и крупных институциональных игроков в экосистеме Ethereum, укрепляя ликвидность активов и коэффициент повторного использования доходов через глубокое участие в DeFi рынке.
Объем активов превышает 3 миллиарда долларов, когда-то был крупным клиентом Tether
Abraxas Capital Management — это инвестиционная компания, расположенная в Лондоне, под надзором Управления финансового поведения Великобритании (FCA), с целью создания ведущей инвестиционной компании. Компания была основана Фабио Фронтини и Лукой Челати в 2002 году, оба основателя ранее работали в Dresdner Kleinwort Wasserstein (DRKW) в Лондоне на руководящих должностях.
Abraxas Capital изначально сосредоточилась на традиционной финансовой сфере, данные на блокчейне показывают, что еще в конце 2014 года компания начала закладывать основы для активов биткойна. В 2017 году Abraxas Capital объявила о том, что смещает акцент своего бизнеса на цифровые активы.
Heka Funds — это основная инвестиционная платформа, специализирующаяся на цифровых активах и принадлежащая Abraxas Capital, расположенная на Мальте и регулируемая Управлением финансовых услуг Мальты (MFSA), с активами более 3 миллиардов долларов.
В качестве компании по управлению несколькими фондами, Heka в настоящее время управляет тремя основными фондами: Elysium Global Arbitrage Fund был запущен в 2017 году и стал первым в Европейском Союзе официально лицензированным и активно работающим фондом цифровых активов, с момента своего создания показав доходность 214,95%. По состоянию на конец 2024 года, его объем активов под управлением превысил 1,2 миллиарда евро; Alpha Bitcoin Fund был создан в 2022 году и сосредоточен на инвестициях в биткойн, в настоящее время объем управления составляет 2 миллиарда долларов; Alpha Ethereum Fund был основан в 2023 году и сосредоточен на эфириуме, текущий объем активов под управлением составляет 4,8 миллиона долларов.
В частности, фонд Elysium является основным бизнесом Heka Funds, который изначально вышел на рынок с арбитражной стратегией по биткойнам, вдохновленной небольшим арбитражным фондом, который когда-то покупал биткойны по низкой цене на западных биржах и перепродавал их на японских биржах. Сначала Elysium в основном занимался арбитражем биткойнов, но по мере того как арбитражные возможности постепенно сужались, стратегия фонда постепенно сместилась в сторону арбитража со стабильными монетами.
В 2019 году Фабио Фронтини впервые встретился с финансовым директором Tether Джанкарло Девасини и был приглашен на Багамы для встречи с банковским партнером Tether, банком Deltec. По воспоминаниям Фронтини, Deltec показала ему доказательства активов Tether в то время: более 60% резервов были наличными, а остальное — краткосрочными казначейскими облигациями США, что давало ему полную уверенность в поддержке Tether в соотношении 1:1. С тех пор Heka Funds проверяла ликвидность Tether с помощью серии небольших тестовых транзакций, постепенно увеличивая размер сделки.
Благодаря непрерывной торговле и сотрудничеству, Heka Funds постепенно превратилась в одного из крупнейших институциональных клиентов Tether, и можно сказать, что Heka Funds также является движущей силой быстрого развития Tether. Согласно исследовательскому отчету, опубликованному Protos в 2021 году, на тот момент Heka Funds получила более 1,5 миллиарда долларов в USDT, что составляет около 1,5% от общего объема эмиссии Tether. В течение года Heka Funds получила около $52 млн прибыли, что намного превысило $5,8 млн, заработанных материнской компанией Abraxas, что сделало его одним из самых успешных фондов в группе. Данные Arkham показывают, что за последние 30 дней среди основных контрагентов Tether Heka Funds торговалась на $564 млн, занимая восьмое место.
В начале 2025 года в интервью Protos Frontini вновь публично выразил уверенность в Tether. Он отметил, что Tether зарабатывает огромные доходы от процентной разницы в условиях высокой процентной ставки в США, и его бизнес-модель очень проста, но чрезвычайно эффективна. Он также привел комментарий Говарда Латника (генерального директора Cantor Fitzgerald) на Всемирном экономическом форуме в Давосе 2024 года, в котором говорилось, что активы Tether в основном находятся под контролем крупнейшего брокера государственных облигаций США Cantor, что дополнительно укрепляет его уверенность в Tether.
Стоит отметить, что в начале этого месяца аналитик цепочки @DesoGames, отслеживая путь денежных потоков Tether за определенный период, обнаружил, что основная часть средств направлялась в криптоинституты Abraxas и Cumberland. Однако средства проходили через многоуровневые аккаунты, что делало процесс сложным и непрозрачным, и эта операция могла быть направлена на сокрытие источников незаконных транзакций. Этот аналитик также далее раскрыл, что HEKA Funds утверждает, что его чистые активы составляют 1,3 миллиарда евро, но при этом он купил активы на сумму 1,5 миллиарда USDT (в этот период Tether выпустил около 2,5 миллиарда долларов), что явно превышает его финансовые возможности и вызывает подозрения. Кроме того, акционеры и директора HEKA Funds были обнаружены в базе данных утечек офшоров, их биографии сложные, а истинную личность трудно отследить. HEKA Funds может быть просто пустышкой, используемой Abraxas для сокрытия своей истинной деятельности, и не обладающей прозрачностью и достоверностью.
В настоящее время, судя по данным с блокчейна, с учетом того, что структура криптовалютного рынка продолжает финансовизацию и пространство для арбитража ранних стабильных монет постепенно сужается, Abraxas Capital также исследует возможности расширения своей стратегии на более устойчивую экосистему стейкинга и кредитования на Ethereum.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
За одну неделю накопление превысило 270000 монет ETH, что привело к появлению нового кита Ethereum - Abraxas Capital.
Автор оригинала: Нэнси, PANews
В последнее время биткойн и эфириум стали движущими силами, способствующими значительному восстановлению криптовалютного рынка, при этом активность капитала на рынке заметно возросла, а действия китов стали более частыми. В частности, лондонская инвестиционная компания Abraxas Capital, благодаря частым операциям в сети и значительным вложениям в стратегии DeFi на основе эфириума, привлекла внимание в рамках текущего роста.
За одну неделю было накоплено более 270000 монет ETH, сделаны крупные инвестиции в экосистему LST Ethereum
В последнее время Abraxas Capital часто активен на блокчейне.
Обзор активов по открытому адресу Abraxas Capital
Согласно данным Arkham, по состоянию на 20 мая общая стоимость криптоактивов, принадлежащих двум связанным публичным адресам Abraxas Capital, превысила 1,15 миллиарда долларов, а общая прибыль составила около 280 миллионов долларов.
С точки зрения структуры активов, в дополнение к биткоинам на сумму более 190 миллионов долларов, портфель Abraxas Capital в значительной степени сконцентрирован на токене ликвидного стейкинга Ethereum (LST), который используется для стейкинга или в качестве залога, инвестированного в различные протоколы DeFi. Его основные активы включают AwETH, wstETH, awstETH и weETH, среди которых совокупные активы AwETH и wstETH превысили 700 миллионов долларов, что составляет абсолютную часть его общих активов. Этот тип активов сочетает в себе доходность стейкинга в цепочке с ликвидностью вторичного рынка, что также отражает стремление Abraxas Capital к сбалансированной стратегии между стабильным доходом и гибкой ребалансировкой.
С точки зрения темпов роста капитала, с середины февраля 2025 года активы данной организации значительно увеличились, и недавно они впервые преодолели отметку в 1 миллиард долларов. Только за последнюю неделю (с 13 по 20 мая) их чистые активы увеличились более чем на 130 миллионов долларов, причем основным источником роста стали значительные вложения в AwSTETH (Aave v3 wstETH), объем увеличения которых составил более 120 миллионов долларов.
В отношении движения средств, за последние 7 дней Abraxas Capital вывела из CEX (централизованной биржи) почти 270 000 ETH, в среднем совершая около 6 покупок в день, общая стоимость которых превышает 690 миллионов долларов. При среднем цене покупки 2573,8 доллара, по сравнению с текущей рыночной ценой ETH около 2500 долларов, эта часть позиций в настоящее время находится в состоянии временных убытков примерно в 11 миллионов долларов.
Стоит отметить, что Abraxas Capital значительно сократила свои позиции по биткойнам за месяц. Данные на блокчейне показывают, что за последние несколько недель эта компания перевела на биржи 2000 BTC, стоимостью более 190 миллионов долларов. Однако в последнее время она начала снова увеличивать свои позиции, забрав из бирж биткойны на сумму около 85 миллионов долларов.
Согласно данным Arkham, средства ETH от Abraxas Capital в основном направляются на протоколы DeFi Ethereum. За последние 7 дней Abraxas Capital также перевел более 174 000 ETH на ведущие протоколы DeFi, такие как Aave, Ether.fi, Compound, что по текущей цене оценивается примерно в 440 миллионов долларов. Особенно Aave является основным способом использования ETH-позиции Abraxas Capital, в данный момент у него активы на сумму более 480 миллионов долларов на AAVE V3.
С этого следует, что Abraxas Capital становится одним из более активных и крупных институциональных игроков в экосистеме Ethereum, укрепляя ликвидность активов и коэффициент повторного использования доходов через глубокое участие в DeFi рынке.
Объем активов превышает 3 миллиарда долларов, когда-то был крупным клиентом Tether
Abraxas Capital Management — это инвестиционная компания, расположенная в Лондоне, под надзором Управления финансового поведения Великобритании (FCA), с целью создания ведущей инвестиционной компании. Компания была основана Фабио Фронтини и Лукой Челати в 2002 году, оба основателя ранее работали в Dresdner Kleinwort Wasserstein (DRKW) в Лондоне на руководящих должностях.
Abraxas Capital изначально сосредоточилась на традиционной финансовой сфере, данные на блокчейне показывают, что еще в конце 2014 года компания начала закладывать основы для активов биткойна. В 2017 году Abraxas Capital объявила о том, что смещает акцент своего бизнеса на цифровые активы.
Heka Funds — это основная инвестиционная платформа, специализирующаяся на цифровых активах и принадлежащая Abraxas Capital, расположенная на Мальте и регулируемая Управлением финансовых услуг Мальты (MFSA), с активами более 3 миллиардов долларов.
В качестве компании по управлению несколькими фондами, Heka в настоящее время управляет тремя основными фондами: Elysium Global Arbitrage Fund был запущен в 2017 году и стал первым в Европейском Союзе официально лицензированным и активно работающим фондом цифровых активов, с момента своего создания показав доходность 214,95%. По состоянию на конец 2024 года, его объем активов под управлением превысил 1,2 миллиарда евро; Alpha Bitcoin Fund был создан в 2022 году и сосредоточен на инвестициях в биткойн, в настоящее время объем управления составляет 2 миллиарда долларов; Alpha Ethereum Fund был основан в 2023 году и сосредоточен на эфириуме, текущий объем активов под управлением составляет 4,8 миллиона долларов.
В частности, фонд Elysium является основным бизнесом Heka Funds, который изначально вышел на рынок с арбитражной стратегией по биткойнам, вдохновленной небольшим арбитражным фондом, который когда-то покупал биткойны по низкой цене на западных биржах и перепродавал их на японских биржах. Сначала Elysium в основном занимался арбитражем биткойнов, но по мере того как арбитражные возможности постепенно сужались, стратегия фонда постепенно сместилась в сторону арбитража со стабильными монетами.
В 2019 году Фабио Фронтини впервые встретился с финансовым директором Tether Джанкарло Девасини и был приглашен на Багамы для встречи с банковским партнером Tether, банком Deltec. По воспоминаниям Фронтини, Deltec показала ему доказательства активов Tether в то время: более 60% резервов были наличными, а остальное — краткосрочными казначейскими облигациями США, что давало ему полную уверенность в поддержке Tether в соотношении 1:1. С тех пор Heka Funds проверяла ликвидность Tether с помощью серии небольших тестовых транзакций, постепенно увеличивая размер сделки.
Благодаря непрерывной торговле и сотрудничеству, Heka Funds постепенно превратилась в одного из крупнейших институциональных клиентов Tether, и можно сказать, что Heka Funds также является движущей силой быстрого развития Tether. Согласно исследовательскому отчету, опубликованному Protos в 2021 году, на тот момент Heka Funds получила более 1,5 миллиарда долларов в USDT, что составляет около 1,5% от общего объема эмиссии Tether. В течение года Heka Funds получила около $52 млн прибыли, что намного превысило $5,8 млн, заработанных материнской компанией Abraxas, что сделало его одним из самых успешных фондов в группе. Данные Arkham показывают, что за последние 30 дней среди основных контрагентов Tether Heka Funds торговалась на $564 млн, занимая восьмое место.
В начале 2025 года в интервью Protos Frontini вновь публично выразил уверенность в Tether. Он отметил, что Tether зарабатывает огромные доходы от процентной разницы в условиях высокой процентной ставки в США, и его бизнес-модель очень проста, но чрезвычайно эффективна. Он также привел комментарий Говарда Латника (генерального директора Cantor Fitzgerald) на Всемирном экономическом форуме в Давосе 2024 года, в котором говорилось, что активы Tether в основном находятся под контролем крупнейшего брокера государственных облигаций США Cantor, что дополнительно укрепляет его уверенность в Tether.
Стоит отметить, что в начале этого месяца аналитик цепочки @DesoGames, отслеживая путь денежных потоков Tether за определенный период, обнаружил, что основная часть средств направлялась в криптоинституты Abraxas и Cumberland. Однако средства проходили через многоуровневые аккаунты, что делало процесс сложным и непрозрачным, и эта операция могла быть направлена на сокрытие источников незаконных транзакций. Этот аналитик также далее раскрыл, что HEKA Funds утверждает, что его чистые активы составляют 1,3 миллиарда евро, но при этом он купил активы на сумму 1,5 миллиарда USDT (в этот период Tether выпустил около 2,5 миллиарда долларов), что явно превышает его финансовые возможности и вызывает подозрения. Кроме того, акционеры и директора HEKA Funds были обнаружены в базе данных утечек офшоров, их биографии сложные, а истинную личность трудно отследить. HEKA Funds может быть просто пустышкой, используемой Abraxas для сокрытия своей истинной деятельности, и не обладающей прозрачностью и достоверностью.
В настоящее время, судя по данным с блокчейна, с учетом того, что структура криптовалютного рынка продолжает финансовизацию и пространство для арбитража ранних стабильных монет постепенно сужается, Abraxas Capital также исследует возможности расширения своей стратегии на более устойчивую экосистему стейкинга и кредитования на Ethereum.