Gate Research Institute: Отчет о тестировании регулярных продуктов для управления инвестиционным капиталом

!

Последняя версия <A от Gate Research href=" https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target=“_blank”> “Gate Research: Auto-Invest Wealth Management Product Testing Report”</a> систематически сортирует производительность BTC, ETH, SOL, GT и их портфельных активов с сентября 2021 года по декабрь 2024 года. Отчет предоставляет инвесторам всестороннюю систему оценки стратегии и эмпирическую поддержку данных путем количественного анализа и сравнения доходности, эффективности просадки и инвестиционной пригодности различных стратегий в разных рыночных циклах.

Краткое изложение ключевых моментов:

• Регулярная инвестиционная стратегия и бизнес-логика: Регулярная инвестиционная стратегия диверсифицирует риск колебаний цен за счет периодических покупок и позволяет избежать проблемы выбора времени. Он особенно подходит для обычных инвесторов в условиях высокой волатильности рынка, чтобы показать стабильное преимущество в долгосрочном инвестировании.
• **Динамика единой валюты и результаты тестирования на истории: **Регулярные инвестиции SOL показали лучшие результаты, с долгосрочной рентабельностью инвестиций более 375%. BTC неуклонно растет, рентабельность инвестиций составляет около 182%, ETH — около 61%, а GT волатилен, но имеет долгосрочную доходность более 200%, что отражает экологические дивиденды платформы.
• Сравнение стратегий и адаптация цикла: Регулярные инвестиции, как правило, лучше, чем разовые покупки, особенно на медвежьем или волатильном рынке. В начале дна или разворота разовая покупка более эластична. Разница в доходности ежедневных, еженедельных и ежемесячных регулярных инвестиций невелика, а еженедельные регулярные инвестиции уравновешивают удобство и соотношение риска и доходности.
• Эффект портфеля и распределение активов: Комбинации одинаковых весов BTC, ETH, GT могут эффективно снизить просадки и стабилизировать доходность, а корректировка коэффициента распределения (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%) может еще больше контролировать риски снижения и немного увеличить доходность.
• **Эффективность рыночного цикла и адаптивность стратегий: **Различия между стратегиями на бычьем рынке невелики, преимущества регулярных инвестиций на медвежьем рынке заметны, разовая покупка на дне является гибкой, а обычные инвестиционные и портфельные стратегии в период восстановления достигли стабильной доходности.
• **Советы по долгосрочной стратегии и операционные рекомендации:**Регулярные инвестиции в сочетании с портфельными инвестициями подходят для большинства инвесторов, балансируя между риском и доходностью. Те, кто обладает сильными способностями к расчету времени, могут комбинировать дно для покупки за один раз. В процессе исполнения требуется динамическая ребалансировка, а тейк-профит и стоп-лосс устанавливаются в сочетании с рынком.

<center>**<a href=" https://gimg.gateimg.com/learn/Gate%20%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%99%A2%EF%BC%9A%E5%AE%9A%E6%8A%95%E7%90%86%E8%B4%A2%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%9B%9E%E6%B5%8B%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf" rel=“nofollow noopener noreferrer” target=“_blank”> нажмите здесь, чтобы скачать PDF*</a>*</center>

Институт Гейт Gate Research — это комплексная платформа для исследования блокчейна и криптовалют, которая предоставляет читателям углубленный контент, включая технический анализ, горячие идеи, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозирование тенденций и анализ макроэкономической политики.

Нажмите на ссылку <a href=“https://www.gate.io/learn/category/research” target=“_blank” ></a> перейти прямо сейчас

Отказ Этот контент не является каким-либо предложением, ходатайством или рекомендацией. Вы всегда должны обращаться за независимой профессиональной консультацией, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение. Обратите внимание, что <a href=“http://gate.io/” target=“_blank”>Gate.io</a> может ограничить или запретить все или часть Услуг на территориях с ограниченным доступом. Пожалуйста, ознакомьтесь с Пользовательским соглашением для получения дополнительной информации по ссылке: <a href=“https://www.gate.io/zh/user-agreement” target=“_blank”>https://www.gate.io/user-agreement</a>. Инвестирование в рынок криптовалют сопряжено с высоким уровнем риска, и пользователям рекомендуется провести независимое исследование и полностью понять природу активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. <a href=“http://gate.io/” target=“_blank”> Gate.io</a> не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате таких инвестиционных решений.

<sp> Крипто Гейт Торгуйте более чем 3 700 криптовалютами безопасно, быстро и легко

• Посетите официальный сайт <a href=“https://www.gate.io/zh” target=“_blank”>Gate.io</a> • Скачать <a href=“https://www.gate.io/zh/mobileapp” target=“_blank”>Gate.io приложение</a> / <a href=“https://www.gate.io/zh/mobileapp” target=“_blank” > версию для ПК</a> • Подпишитесь на <a href=“https://x.com/Gateio_zh” rel=“nofollow noopener noreferrer” target=“_blank”> X (Twitter)</a> для получения трансляций бонусов • Присоединяйтесь к сообществу <a href=“https://t.me/gateio_en” rel=“nofollow noopener noreferrer” target=“_blank” > Telegram</a> для обсуждения актуальных тем • Присоединяйтесь к глобальному сообществу <a href=“https://www.gate.io/zh/community” target=“_blank”></a> чтобы быть в курсе последних новостей • Просмотр <a href=“https://www.gate.io/zh/proof-of-reserves” target=“_blank” > доказательством 100% резервов</a> • Новые пользователи <a href=“https://www.gate.io/zh/signup” target=“_blank”>Зарегистрируйтесь сейчас</a>, чтобы получить приветственный подарок на сумму до $10,000 • Существующие пользователи <a href=“https://www.gate.io/zh/referral” target=“_blank” > приглашают</a> других зарегистрироваться и получать 40% комиссии

Gate.io 6 марта, 2025</sp>