As decisões de investimento são tomadas usando análises fundamentais e técnicas. Se você quer usar a análise técnica para ler as tendências de mercado, deve primeiro aprender a ler gráficos de velas. A cartografia de velas é o componente mais básico e importante da análise técnica. Os padrões de velas são essencialmente a visualização de dados complexos.

O que são os gráficos de velas?

Basicamente, os padrões de castiçal são dados simplificados e são usados para registrar o desempenho de uma mercadoria ou mercado em um determinado período de tempo, onde sinais gráficos representando flutuações de preços são produzidos. Não apenas ações, mercados de arroz antigos, mas também várias taxas de câmbio, futuros, matérias-primas, ouro, petróleo e índices, desde que haja flutuações de preços, os padrões de castiçal podem ser usados para registrá-los.

Como um gráfico que registra a trajetória de preços dentro de um período, é chamado de "gráfico de velas" por causa de sua forma semelhante a uma vela. Diz-se que essa ferramenta foi inventada há mais de 300 anos por Honma Munehisa, um comerciante de arroz no período Edo no Japão. Foi usada para registrar as mudanças diárias de preço e as condições de mercado do arroz. Gerações posteriores desenvolveram um conjunto de regras e métodos sobre gráficos de velas chamado "Constituição de Sakata". Somente no século XIX é que o gráfico de velas japonês se tornou conhecido no mundo ocidental, graças ao livro Técnicas de Gráficos de Velas Japonesas.

Componentes do gráfico de velas

Período

Um castiçal que mostra:

• mudanças de preço dentro de um dia são chamadas de castiçal diário

• mudanças de preço dentro de uma semana são chamadas de castiçal semanal

• mudanças de preço dentro de um mês são chamadas de castiçal mensal

Estrutura

Um castiçal mostra a abertura, alta, baixa e fechamento do mercado do período de tempo escolhido. Entre o preço de abertura e o preço de fechamento está o que é chamado de “corpo real”. O preço mais alto e o preço mais baixo são as extremidades da sombra superior e da sombra inferior, respectivamente.

Nota: Nos mercados financeiros ocidentais, as velas de alta são sombreadas de verde e as velas de baixa são sombreadas de vermelho. Nos mercados financeiros asiáticos, é exatamente o oposto.

Componentes

O corpo real mostra o preço de abertura e o preço de fechamento, enquanto as linhas finas chamadas de "mechas" ou "sombras" mostram o preço mais alto e o mais baixo.

Candles de alta: Verde sombreado (vermelho na Ásia) porque o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura.

Candles baixistas: Vermelho sombreado (verde na Ásia) porque o preço de fechamento é menor do que o preço de abertura.

Sombras superiores: O fim da sombra superior representa o preço mais alto registrado no período de tempo escolhido.

Sombras inferiores: O final da sombra inferior representa o menor preço registrado no período de tempo escolhido.

4 pontos: abertura, fechamento, alta, baixa

Preço de abertura: O preço da primeira transação realizada no período de tempo escolhido.

Preço de fechamento: O preço da última transação realizada no período de tempo escolhido.

Preço máximo: O preço mais alto de uma transação registrado no período de tempo escolhido.

Preço baixo: O preço mais baixo de uma transação registrada no período de tempo escolhido.

As posições dos 4 pontos variam com a tendência de mercado. Não importa o quão arbitrariamente o preço muda, você pode entender aproximadamente o mercado em qualquer dia de negociação apenas olhando para os 4 pontos.

Compreensão de Gráficos de Velas

Comparados com gráficos de barras simples e gráficos de linha, os gráficos de velas revelam mais informações de mercado. Eles não apenas registram mudanças de preço, mas também facilitam para os traders julgar o nível de alta ou baixa.

Os gráficos de velas exibem aproximadamente as tendências de mercado de longo e curto prazo ao longo de um período de tempo. Durante um certo período de tempo, quanto maior o corpo real, maior a pressão de compra ou venda; quanto mais longas forem as sombras superior e inferior, mais o preço de fechamento se desvia do preço mais alto e do preço mais baixo.

Os 4 pontos mais importantes "abertura, fechamento, alta, baixa" são a base para julgamento. A diferença entre as duas extremidades da sombra superior e inferior é a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo. O preço de abertura e o preço de fechamento representam o início e o fim da negociação deste período e podem ajudar a determinar a alta ou baixa geral do preço. Alta e baixa representam a volatilidade do mercado neste período de negociação.

Cores e outras configurações de parâmetros estão sujeitas à preferência dos traders. Em geral, os gráficos de velas nos países europeus e americanos mostram altas verdes e baixas vermelhas, enquanto os traders asiáticos estão mais acostumados com altas vermelhas e baixas verdes. A cor de todo o castiçal é determinada pela posição do preço de abertura e de fechamento.

Exemplos Comuns

O preço de fechamento é o preço mais baixo ou mais alto.

Significado: Momento forte de baixa ou alta.

O preço experimenta uma grande queda repentina, deixando para trás uma longa sombra inferior. Forte venda segue a abertura. O preço cai após um grande número de vendas. Mais tarde, o preço se recupera devido a um grande número de compras e fecha ao preço mais alto.

Uma longa sombra superior indica que uma forte compra segue a abertura. O preço sobe devido a um grande número de compras. Mais tarde, o preço rebound devido a um grande número de vendas.

Significado: Pode ser um sinal de uma virada no mercado.

Sombras superiores e inferiores longas indicam competição entre traders otimistas e pessimistas. Se a sombra superior for mais longa do que a sombra inferior, significa que a pressão de venda é mais forte do que a pressão de compra; se for mais curta, então mais fraca.

Significado: Este castiçal indica que as ordens de compra e venda estão em par, o que geralmente é um sinal de reversão ou consolidação.

O Indizível

Em resumo, os gráficos de velas podem ajudar os traders a julgar a tendência do mercado, mas podem não fornecer todo o conhecimento necessário. Os gráficos de velas mostram apenas a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo, mas não indicam qual ponto vem primeiro e, portanto, não registram eventos mais detalhados que ocorrem entre a abertura e o fechamento. Portanto, a maioria das ferramentas de gráficos permite que os traders ampliem os períodos de tempo mais curtos para obter informações mais detalhadas.

Existem muitos fatores instáveis na elaboração do gráfico de velas, especialmente quando cada castiçal representa um período de tempo muito curto, onde é extremamente difícil interpretar os padrões com precisão devido às rápidas mudanças de formas e cores dos castiçais.

Conclusão

Ao combinar todos os castiçais ao longo de um período de tempo, um gráfico de velas pode ser desenhado, com o eixo horizontal sendo o tempo e o eixo vertical sendo o preço. Como introdução à análise técnica, a análise de castiçal é uma ferramenta básica que pode ser lida para entender rapidamente a tendência de preço de uma mercadoria ou mercado financeiro ao longo do tempo. Recomenda-se que as decisões de investimento sejam tomadas após a realização de análise técnica, juntamente com outras informações fundamentais, indicadores técnicos e outras ferramentas projetadas para fornecer assistência essencial.

Os investidores devem ser capazes de elaborar uma boa estratégia de negociação para si mesmos usando análise técnica, avaliação de valor fundamental e informações de todas as partes combinadas com experiência.