3 Ações Blue-Chip Construídas para um Mercado em Rotação

A rotação de setores é uma ocorrência comum na qual os investidores movem dinheiro de setores de mercado que parecem sobrecomprados para aqueles que parecem subvalorizados. Em 2026, isso significa afastar-se das ações de tecnologia de mega-capitalização e investir em ações de valor, especialmente em setores defensivos como energia e bens de consumo essenciais.

A palavra-chave é sobrevalorizado. As grandes empresas de tecnologia têm estado em alta há mais de dois anos. Isso deve-se ao surgimento da inteligência artificial (IA). Apesar das preocupações com uma repetição da bolha das dot-com, os investidores, em sua maioria, ignoraram as avaliações elevadas de muitas dessas ações.

Mas os investidores que acreditaram que desta vez era diferente estão descobrindo que a avaliação não importa até que importe. À medida que a economia começa a aquecer, os investidores procuram valor em outras áreas. Uma dessas áreas são nomes de alta qualidade e defensivos, como as ações listadas aqui.

Receba alertas Hershey:

Inscreva-se

Utilidades oferecem estabilidade em um mercado em rotação

Duke Energy NYSE: DUK é um dos beneficiários mais lógicos da rotação de setores. A Duke é uma fornecedora de utilidades bem conhecida, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos. As ações de utilidades estão entre as mais defensivas. Geralmente, são consideradas ações de valor e renda. E a Duke Energy oferece um dividendo atraente e seguro, com rendimento de cerca de 3,2%. A empresa aumentou o pagamento desse dividendo por 20 anos consecutivos.

Pagamentos de Dividendos da Duke Energy

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q120222023202420252026$1,06TRIMESTRAL16 de mar$0,80$1,00$1,20$1,40

Rendimento de Dividendo

3,21%

Dividendo Anual

$4,26

Histórico de Aumentos de Dividendo

20 anos

Crescimento anualizado do dividendo em 5 anos

2,01%

Razão de Distribuição de Dividendos

67,41%

Próximo pagamento de dividendo

16 de mar

Histórico de dividendos da DUK

No entanto, o cenário energético dinâmico nos Estados Unidos está abrindo uma janela para crescimento futuro com as ações da DUK. A empresa adota uma abordagem de “tudo o que puder”, gerando energia por meio de nuclear, hidroelétrico e gás natural.

Este último é responsável pela forte recuperação das ações em 2026. No entanto, é a base estável de receita da empresa, proveniente de seu negócio residencial de utilidades, juntamente com o crescimento futuro projetado em áreas como centros de dados, que torna as ações da DUK um alvo de rotação de setor.

As ações da DUK subiram quase 12% em 2026. Isso coloca a ação a cerca de 5% do seu preço-alvo de consenso de $136,87, o que faria com que ultrapassasse sua máxima de 52 semanas. Com um múltiplo de aproximadamente 20,5x lucros, a ação está sendo negociada com um pequeno prêmio em relação à sua média histórica.

No entanto, desde que a empresa divulgou seus lucros em fevereiro, os analistas têm aumentado seus preços-alvo, com expectativas de forte crescimento de receita e lucro na segunda metade do ano. Isso pode levar a uma reavaliação otimista.

Força no setor de biotecnologia oferece crescimento defensivo à Gilead

Alguns analistas preveem que as ações de biotecnologia se beneficiarão da atual rotação de setores. A Gilead Sciences NASDAQ: GILD oferece crescimento defensivo entre as ações de saúde, que têm tido desempenho inferior ao do mercado mais amplo.

Pagamentos de Dividendos da Gilead Sciences

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q120222023202420252026$0,82TRIMESTRAL30 de mar$0,60$0,80$1,00

Rendimento de Dividendo

2,19%

Dividendo Anual

$3,16

Histórico de Aumentos de Dividendo

10 anos

Crescimento anualizado do dividendo em 5 anos

3,04%

Razão de Distribuição de Dividendos

46,68%

Próximo pagamento de dividendo

30 de mar

Histórico de dividendos da Gilead

A Gilead é uma das principais fornecedoras de terapias contra HIV, com seus principais medicamentos protegidos por patentes até a década de 2030. Os investidores também estão animados com o pipeline da empresa, que inclui mais de 50 candidatos. Além do HIV, a Gilead espera lançar o anito-cel, uma terapia CAR-T para mieloma múltiplo, em 2026. A empresa também pode obter uma expansão de indicação para seu medicamento contra câncer de mama, Trodelvy.

As ações da GILD subiram quase 18% em 2026, atingindo uma máxima de 52 semanas. Estão ligeiramente abaixo desse nível neste momento. Mas isso pode ser uma realização de lucros após uma alta expressiva, o que provavelmente tornará as ações uma oportunidade de compra na queda.

Os analistas têm um preço-alvo de consenso de $156,72 para as ações da GILD, um ganho de mais de 8%. Desde o relatório de lucros de fevereiro, muitos analistas aumentaram seus preços-alvo, com as estimativas mais altas chegando a $170.

A Gilead também paga um dividendo confiável, com rendimento de 2,28%. A empresa também aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos.

Alta em bens de consumo essenciais impulsiona as ações da Hershey

A Hershey Company NYSE: HSY é uma das maiores beneficiárias da rotação para ações de bens de consumo essenciais em 2026. As ações da HSY subiram quase 25% em 2026 e romperam a tendência de baixa que vinha desde 2023.

Pagamentos de Dividendos da Hershey

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q120222023202420252026$1,45TRIMESTRAL16 de mar$1,00$1,50$2,00

Rendimento de Dividendo

2,58%

Dividendo Anual

$5,81

Histórico de Aumentos de Dividendo

15 anos

Crescimento anualizado do dividendo em 5 anos

11,71%

Razão de Distribuição de Dividendos

133,87%

Próximo pagamento de dividendo

16 de mar

Histórico de dividendos da HSY

Naquela época, a empresa começou a lidar com o impacto do aumento dos preços do cacau, que se estendeu até 2025. Isso ainda deve pesar nos lucros em 2026. No entanto, o mercado é otimista e essa faz parte da história de crescimento. Os analistas preveem forte crescimento de lucros e receitas em 2026.

As ações da HSY estão sendo negociadas acima do seu preço-alvo de consenso de $222,21. Desde o relatório de lucros de fevereiro, os analistas têm aumentado seus preços-alvo. A previsão mais otimista vem do Goldman Sachs, que aponta um alvo de $267.

Nesse relatório de lucros, a Hershey também aumentou seu dividendo em 5,9%. Isso marca 15 anos consecutivos de aumentos, com um rendimento de cerca de 2,5% e um pagamento anual por ação de $5,81.

Desde a última alta, as ações da HSY estão sendo negociadas a mais de 50x lucros. Essa é uma provável razão para as vendas institucionais pesadas no último trimestre, mas pode oferecer aos investidores uma oportunidade de aproveitar novamente essa ação atrativa.

Devo investir $1.000 na Hershey agora?

Antes de considerar investir na Hershey, você vai querer ouvir isto.

A MarketBeat acompanha as principais análises e ações de melhor desempenho dos analistas de Wall Street, que recomendam às suas clientes diariamente. A MarketBeat identificou as cinco ações que os principais analistas estão discretamente recomendando para comprar agora, antes que o mercado mais amplo perceba… e a Hershey não está na lista.

Embora a Hershey atualmente tenha uma classificação de Manter entre os analistas, os analistas mais bem avaliados acreditam que essas cinco ações são opções melhores.

Veja As Cinco Ações Aqui

7 ações de energia para comprar e manter para sempre

Com a proliferação de centros de dados e veículos elétricos, a rede elétrica só ficará mais sobrecarregada. Baixe este relatório para aprender como as ações de energia podem desempenhar um papel na sua carteira, à medida que a demanda global por energia continua a crescer.

Obtenha Este Relatório Gratuito