《Como Desfazer a Posição Completa de Forma Precisa e Detalhada》

Como desfazer? Primeiro, é preciso entender como a posição foi criada. Como foi que você foi apanhado.

Primeiro: o erro está na direção, seguindo a tendência de alta ou de baixa de forma errada. Quando o preço está na banda superior, é hora de reduzir posições longas, proteger o capital e ajustar o stop para cima. Ao mesmo tempo, é o momento de tentar entrar em posições curtas. Quando um determinado ativo não consegue subir mais, ou seja, na zona de resistência, deve-se tentar abrir uma posição curta, reduzindo as posições longas ou saindo do mercado, ao invés de perseguir a alta. O inverso também é válido: ao cair forte, é como inverter o caminho anterior, e esses são sinais de que a direção está errada.

Segundo: má gestão de posição, que é extremamente importante, ficando apenas atrás da avaliação da direção. Se a primeira entrada foi com uma posição muito pesada, fica difícil fazer novas entradas, e ao tentar compensar, a posição fica cada vez maior, levando ao resultado final: a liquidação (margin call).

A estratégia correta deve ser: marcar a primeira entrada com 1U, depois fazer uma segunda entrada com posição leve, e uma terceira com posição normal, evitando posições pesadas. Posições pesadas impedem de fazer novas entradas, por isso é importante deixar espaço acima da zona de resistência para possíveis reforços.

Terceiro motivo: ganância. Não realizar o stop de lucros, deixando os lucros flutuarem, e tudo que está na mão é apenas uma ilusão, uma jogada de mercado. Depois de ajustar o stop para proteger o capital, o resultado será sempre lucro, sem gerar perdas flutuantes.

Quarto: não seguir rigorosamente sua estratégia de negociação. Quando chega a hora de entrar, não se arrisca, perdendo oportunidades. Quando se deve operar com posições leves, acaba entrando pesado, e ainda perseguindo a alta ou vendendo na baixa. Esses fatores, combinados, levam à posição presa, sem possibilidade de desfazer por enquanto. Portanto, seguir estritamente sua estratégia de negociação ajuda a evitar ficar preso.

Esses quatro fatores, somados, levam à posição presa.

Resumindo: 1. Seguir a tendência errada de alta ou de baixa. 2. Má gestão de posições, entrada pesada inicial e incapacidade de reforçar posteriormente. 3. Ganância, deixando lucros se transformarem em perdas, agravando os erros anteriores. 4. Apesar de ter um plano, não seguir rigorosamente sua estratégia de negociação.

Como desfazer: 1. Perto do preço de entrada (superando ou próximo ao preço de entrada) ou com lucro moderado, sair imediatamente (a melhor solução). 2. Quando a direção está correta, mas por alguma razão não se consegue monitorar o mercado a tempo, levando à posição presa.
(1) Para posições pesadas, seguir o primeiro ponto, não reforçar, e se estiver preso em uma posição longa, esperar chegar ao próximo nível de resistência, e fazer uma redução de posição ou simplesmente sair, assumindo o erro como uma taxa de aprendizado.
(2) Para posições leves, há duas opções:
- Primeira: sair na zona de resistência, correr.
- Segunda: perder a oportunidade de reforçar na resistência, reforçar na linha inferior em triplo, ajustando o preço médio, e sair com um pequeno lucro próximo ao preço de entrada. Depois, não espere mais lucros, não seja ganancioso.

Importante: lucros podem não exigir redução de posição, mas é obrigatório aplicar um stop de proteção, para evitar perdas, mesmo que o mercado esteja favorável.

A análise mostra qual é a melhor estratégia para desfazer a posição:

1. Para ordens mal posicionadas, sair com um pequeno lucro perto do preço de entrada (esperando o momento de entrada, pois a entrada é garantida), fechando a posição e recuperando a liberdade. Pode-se também sair com um pequeno prejuízo, apenas um pouco, para proteger o capital, que é mais importante que o lucro.
Na verdade, ao abrir uma posição, o primeiro pensamento não é quanto se pode ganhar, mas qual a perda máxima aceitável. Primeiro, aceitar a perda, depois proteger o capital, e só então pensar em lucro (prioridade maior). Além disso, é preciso coragem para tentar, errar e aprender. Sem tentativa, nada se constrói. Sem perdas ou ganhos, nada acontece.

2. Para posições leves, sempre que possível, reforçar na zona crítica, triplicando a posição, ajustando o preço médio, e então sair com um pequeno lucro ou próximo ao preço de entrada, ou simplesmente sair.

3. Uma solução não recomendada, mas possível: aumentar a margem, reforçar na zona crítica, e repetir a melhor estratégia, ou seja, sair perto do preço de entrada.

Outro ponto: nunca há o melhor momento, apenas momentos relativamente melhores. Não existe o perfeito, apenas o relativamente bom.
Ter coragem de operar com posições leves e errar é o que garante possibilidades futuras. Sem tentativa, nada se realiza.

4. Estratégia de desfazer em situações extremas: se a liquidação for iminente, o que fazer? Fechar rapidamente a posição, protegendo o capital.
Abrir uma posição de hedge na direção oposta, com 50% da margem, e ao obter lucro, ajustar o stop para proteger o capital, evitando perdas flutuantes e precisando de novo desfazimento.

Cuidados especiais:
1. Ao fazer hedge, não colocar stop ou limite de lucro, pois o sistema pode executar automaticamente, levando à liquidação. O único jeito é desfazer manualmente.
2. Não colocar muitas ordens, no máximo 1-2.
3. Tente operar com apenas um ativo, para evitar liquidação em mercados extremos.