Os modelos de negociação revelaram um paradoxo interessante no seu desempenho. Os números contam uma história convincente: o timing médio de compra capturou uma vantagem adicional de +0,18%, enquanto os sinais de venda entregaram +0,11% em média. Mais impressionante ainda, 61,6% de todas as negociações executadas atingiram o alvo—entradas e saídas devidamente cronometradas que realmente funcionaram.

No entanto, aqui está o truque. Esses modelos acertaram na questão do timing de mercado. Os seus algoritmos leram o ritmo, entenderam quando o momentum mudou, reconheceram os momentos precisos para agir. Mas a disciplina na execução? É aí que as coisas desmoronaram. Duvidar após a entrada tornou-se seu calcanhar de Aquiles. Um timing perfeito não significava nada se os traders não conseguissem manter-se fiéis ao sinal original assim que as posições eram abertas.

É um lembrete de que, nos mercados de criptomoedas, os algoritmos de timing são apenas metade da batalha. A verdadeira vantagem vem de manter-se comprometido com o que os dados dizem, mesmo quando as emoções entram em jogo.