Antes do lançamento do contrato NYC, essa negociação foi um exemplo clássico de dilema de timing — com a Kraken antecipando a compra por 10 minutos, a conta chegou a registrar um lucro flutuante de 250 mil dólares, achando que esperar pelo anúncio do contrato permitiria uma arbitragem fácil. Mas a realidade deu uma bofetada forte, e essa operação terminou com uma perda de 477 mil dólares. Lucro flutuante até a perda, o que exatamente aconteceu no meio do caminho? Isso não é apenas uma falha de negociação individual, mas também reflete a crueldade da assimetria de informações no mercado de contratos e o custo das decisões emocionais. Planejar com antecedência ≠ lucro estável, janela de tempo, configuração de stop-loss, gestão de risco — qualquer falha em um desses aspectos pode transformar uma oportunidade de negociação aparentemente perfeita em um desastre instantâneo.