Previsão de mercado: perda de 2,36 milhões em 8 dias? Revelando a verdade por trás da taxa de sucesso nas negociações de alta frequência

【币界】Recentemente, vi um dado de um trader de mercado de previsão que foi bastante impactante — 8 dias consecutivos de apostas 53 vezes, com uma perda final de 2,36 milhões de dólares. A estratégia de negociação desse cara baseava-se principalmente em apostas em eventos esportivos, e o resultado? 25 vitórias, 28 perdas, uma taxa de sucesso de apenas 47,2%.

O mais interessante é que as apostas vencedoras tinham um bom retorno, geralmente entre 60% e 150%. Mas o problema é que as apostas perdedoras eram realmente uma perda total — tudo foi investido. Essa estrutura de negociação é bastante comum: poucos ganhos grandes não conseguem cobrir muitas perdas pequenas.

Em resumo, no mercado de previsão, apostar com alta frequência parece aumentar as chances de vitória, mas na verdade é uma aposta baseada em probabilidades. Uma taxa de sucesso de 47,2% não parece especialmente ruim, mas se a gestão do capital não for adequada, algumas perdas consecutivas podem consumir todos os lucros anteriores. Este caso nos lembra que a gestão de risco na negociação é mais importante do que a precisão da previsão.