Tens mil euros de capital e queres experimentar o mercado de derivados? Não te precipites a ir all-in.

Já vi demasiada gente entrar no mercado com umas centenas de USDT e, em menos de três dias, acabar liquidada e fora do jogo. Na verdade, a culpa não é do mercado, mas sim de nunca terem pensado a sério em como sobreviver. Antes de ganhar dinheiro com derivados, tens de aprender a não morrer — pode soar cobarde, mas esta é a primeira regra de ouro que aprendi ao orientar iniciantes ao longo dos anos.

Imagina que tens agora 1000 USDT. Não apostes tudo! Usa 200 USDT para abrir a primeira posição, com alavancagem controlada a 10x. Porquê? Porque alavancagem de 50x até parece emocionante, mas basta o mercado oscilar dois pontos para ficares a suar em frente ao ecrã, a fechar à pressa e a perder ainda mais rápido. E os outros 800 USDT? Mete-os numa conta poupança, não lhes toques.

E se perderes esses 200 USDT? Para imediatamente! Nunca penses "vou compensar já a perda". Já o fiz no passado e quanto mais tentava recuperar, mais perdia; só depois percebi: quando se está a perder, o mais importante não é reforçar a posição, mas sim fechar os olhos e analisar — onde é que falhei na análise? Faz uma pausa de um ou dois dias para clarear a cabeça. O Bitcoin não vai a lado nenhum, todos os meses há volatilidade e oportunidades não faltam.

Quando estiveres mais calmo, divide os 800 USDT restantes em cinco partes (160 USDT cada) e recomeça, desta vez com mais cautela. Tiveste sorte e ganhaste 500 USDT? Não sejas ganancioso, retira logo 300 USDT para o bolso e deixa só 200 USDT para continuar. Só com dinheiro seguro é que a tua cabeça se mantém estável. Já vi quem ganhou 500 USDT e não quis levantar, depois numa só vela perdeu tudo e teve de recomeçar do zero — é um desperdício.

No fundo, com 10x de alavancagem, se erras a direção e o preço cai 10%, ficas liquidado. Oscilações de 20% ao ano no BTC são normais, por isso, mesmo que já tenhas lucrado antes, se vais all-in eventualmente perdes tudo. Conheço alguns traders veteranos que, com uma taxa de acerto de 60%, já são considerados muito bons. Por isso, a gestão de capital é mais importante do que tudo — mesmo que estejas certo 90% das vezes, basta um erro para perderes tudo.

Grava estas regras: se num só dia perderes mais de 2% do total, fica alerta; se chegares a 6% de perda, corta logo as posições perdedoras, protege o lucro das vencedoras e faz uma pausa de dois ou três dias; não persigas o preço, ao reforçar posições vencedoras fá-lo de imediato ou espera por uma grande correção para aplicar a estratégia piramidal; se o lucro sobre a margem ultrapassar 200%, coloca metade com stop de 40% de retração e a outra metade a break-even, nunca deixes um grande ganho virar uma grande perda.

Por fim, ponto essencial: começar com 300 a 500 USDT é o ideal, alavancagem entre 5 e 10 vezes, sem ganância; entra sempre com stop loss (perde 100 ou 200 dólares e sai), para take profit usa a estratégia de "retirada de 30% dos lucros"; assim que ganhares, levanta logo, não fiques sempre a pensar "só mais uma aposta". Mantém cada depósito abaixo de 1000 USDT, só depois de dominar a estratégia é que deves aumentar a aposta.

Sobrevive, e só assim terás oportunidade de dar a volta por cima.