Trading Spot: TP/SL realmente pode salvar a sua Carteira?

Question

Você já teve uma experiência como esta: o preço de uma moeda sobe até o preço alvo enquanto você está dormindo e, ao acordar, percebe que todo o lucro se foi. Ou, ao contrário, as suas participações caem continuamente, você pretende parar a perda, mas hesita e acaba perdendo ainda mais.

Neste momento, os dois ferramentas Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) tornam-se úteis. Simplificando, o TP ajuda a bloquear automaticamente os lucros, enquanto o SL ajuda a parar automaticamente a perda. Mas a questão é, como usar para não cair em armadilhas?

Três formas de fazer pedidos, as diferenças são na verdade muito grandes

Ordens TP/SL vs Ordens OCO vs Ordens condicionais, parecem todas semelhantes, mas a forma de ocupação de capital é completamente diferente:

TP/SL 订单：O capital é congelado no momento da ordem.
OCO Order: Como é um mecanismo de “um acionamento cancela o outro”, ocupa apenas a margem de um lado.
Ordem Condicional: O capital não fica congelado antes de o preço atingir o ponto de ativação. Só ocupa quando atinge.

Isto significa que, se estiver com falta de fundos, as ordens condicionais são mais flexíveis.

Como jogar TP/SL no mercado à vista?

Cenário 1: Fazer uma ordem TP/SL diretamente

Defina o preço de ativação, o preço de ordem (limite) e a quantidade, os fundos são ocupados no momento em que você clica em confirmar. Assim que o preço atingir o ponto de ativação, o sistema fará automaticamente a ordem de acordo com os seus parâmetros.

Mas é importante notar: a execução de uma ordem limitada não é garantida. Se a liquidez do mercado for insuficiente após a ativação, o preço que você definiu pode não ser executado, você terá que esperar.

Exemplo 1: Vender BTC quando cair para 19000 USDT (ordem de mercado)

Preço de ativação: 19000 USDT
Resultado: Vender imediatamente ao melhor preço de mercado após a ativação, não haverá demora.

Exemplo 2: comprar limitadamente 20000 quando o BTC subir para 21000

Preço de ativação: 21000 USDT → Preço limite: 20000 USDT
Resultado: Após a ativação, coloque uma ordem de compra de 20000 no livro de ordens e espere que alguém venha vender para você.

Exemplo 3: Vender limitadamente a 21000 quando o BTC subir para 21000

Preço de ativação: 21000 USDT → Preço limite: 21000 USDT
Se o melhor preço de compra ao ativar for 21050 USDT (melhor que o preço do seu pedido), conclua a transação imediatamente a 21050
Se o preço cair abaixo de 21000, então coloque a ordem e aguarde.

Cenário 2: Pré-definição de TP/SL em combinação com ordem limitada

Uma forma mais prática de jogar: faça uma ordem de compra a preço limite e, ao mesmo tempo, defina o TP e o SL após a execução dessa ordem.

Por exemplo, o trader A faz assim:

Ordem limitada: 40000 USDT comprar 1 BTC
Definir TP ao mesmo tempo: ativar 50000 → venda a limite 50500
Ao mesmo tempo, definir SL: ativar 30000 → vender ao preço de mercado

Após a execução da ordem de compra de 40000，TP e SL serão automaticamente colocados. Nesse momento, só existem dois resultados:

Subir a 50000: TP acionado, colocar uma ordem de venda a 50500 no livro de ordens, SL cancelado automaticamente

cair para 30000：SL ativado, venda imediatamente ao preço de mercado, TP cancelado automaticamente

As duas ordens não serão executadas ao mesmo tempo; essa é a lógica do OCO.

Vários buracos que você deve conhecer

✓ O preço de ativação não pode ser definido aleatoriamente: O preço de ativação do TP de compra deve ser superior ao preço limite, e o preço de ativação do SL deve ser inferior ao preço limite (o mesmo se aplica à venda).

✓ Preço do pedido tem limites superior e inferior: O par BTC/USDT normalmente é limitado a ±3% do preço de ativação, qualquer valor fora desse intervalo não será reconhecido pelo sistema.

✓ Ordens de pequeno valor podem ser canceladas: Após a conclusão da negociação, se o valor estiver abaixo do requisito mínimo de volume de ordem, o TP/SL não será executado.

✓ O ponto mais perigoso da ordem limitada: uma vez ativada, o TP/SL é imediatamente colocado. Mas se o preço oscilar na direção oposta, a sua ordem limitada pode nunca ser executada, enquanto o SL/TP correspondente já foi cancelado.

—

Resumo: TP/SL é realmente útil, mas a ocupação de capital é rápida e é necessário estar ciente do risco das ordens limitadas.