#BTC Análise diária

1️⃣ Interpretação da estrutura O relatório de ontem mencionou que a marca de 10w não está segura, e quando escrevi o relatório, o preço estava abaixo de 10w, atualmente o nível de suporte chave está em disputa.
2️⃣ Fluxo de capital & On-chain & Fluxo de capital dinâmico das exchanges (situação de "transfusão" do mercado): O capital institucional apresenta uma tendência de saída. Os dados mostram que o ETF de Bitcoin à vista da Fidelity registrou uma saída líquida de cerca de 132,9 milhões de dólares em 13 de novembro. Isso reflete, em certa medida, a atitude cautelosa de alguns investidores institucionais no curto prazo. Dados on-chain (movimentações das "cartas na manga" dos grandes investidores): Os detentores de curto prazo são uma das principais fontes de pressão de venda recentemente. Os dados mostram que o número de Bitcoins entrando nas exchanges aumentou, com o fluxo médio diário de Bitcoins na Binance alcançando 7.500 unidades. Muitos detentores de curto prazo têm seu custo em torno de 112.000 dólares, e devido ao preço atual estar abaixo de seu custo, alguns deles optam por vender com prejuízo, o que intensifica a volatilidade do mercado. Dinâmica das exchanges (termômetro da "emoção" do mercado): Longos com alta alavancagem enfrentam uma nova rodada de liquidações. Nas últimas 4 horas, o valor total liquidado na rede atingiu 213 milhões de dólares, dos quais 195 milhões de dólares foram liquidações de posições longas, ocupando a maior parte. Isso mostra que, durante o processo de queda, os fundos de compra com alta alavancagem sofreram as maiores perdas.
3️⃣ A abordagem de negociação diária deve ser defensiva, aguardando mudanças. Enquanto o sentimento de pânico no mercado não se aliviar de forma clara, é decisivo não comprar, ou ser cauteloso ao comprar, sempre controlando a posição. Em princípio, não deveríamos mencionar a compra, pois vocês têm medo de perder a oportunidade de comprar na baixa. Só posso dizer que tentar comprar aqui pode resultar em problemas. Se o preço se recuperar para a faixa de 105000, mostrando hesitação e incapacidade de subir, e surgirem padrões de velas como engolfamento de baixa ou nuvens escuras, pode-se considerar um short leve. O sentimento atual do mercado é extremamente sensível, qualquer operação deve ser leve e ter stop loss definido rigorosamente. A estratégia mais segura é manter a paciência e esperar que o mercado encontre uma direção clara por conta própria.
4️⃣ Aviso de risco: A barreira psicológica foi quebrada. Risco no nível de 100 mil dólares não pode ser desconsiderado. Se cair abaixo desse nível, isso pode prejudicar gravemente a confiança do mercado, possivelmente desencadeando vendas programáticas e stops de compra, levando a uma queda acentuada nos preços e testando a área de suporte de 91.500 a 95.000 dólares. Risco de liquidação devido a alta alavancagem: A volatilidade do mercado ainda é alta, com mais de 200 milhões de dólares em alavancagem já liquidadas. Se o preço novamente apresentar uma volatilidade extrema em uma única direção, as posições alavancadas restantes podem continuar a ser eliminadas, criando um cenário de "longas matando longas" ou "curtas matando curtas", ampliando a volatilidade no curto prazo. Risco de venda emocional: O índice de medo do mercado atingiu o nível de "medo extremo". Em momentos de emoção extrema, os investidores tendem a tomar decisões irracionais, levando a vendas em pânico, que por sua vez provocam uma queda de preço além do esperado.