#BTC análise diária

1️⃣ Interpretação da estrutura A estrutura de curto prazo é muito frágil, a região dos 100 mil dólares é a "linha da vida" recente. O mercado precisa passar por uma oscilação para digerir o sentimento de pânico e a pressão de venda, para conseguir recuperar a confiança, mas aqui eu pressentido que a barreira dos 100 mil não será mantida. É necessário ter cuidado ao comprar.
2️⃣ Fluxo de fundos & On-chain & Dinâmica de fluxo de fundos das exchanges (situação de "transfusão" do mercado): O capital institucional apresenta uma tendência de saída. Os dados mostram que o ETF de Bitcoin à vista da Fidelity registrou uma saída líquida de cerca de 132,9 milhões de dólares em 13 de novembro. Isso reflete, em certa medida, a cautela de curto prazo de alguns investidores institucionais. Dados on-chain (movimentação das "cartas na manga" dos grandes investidores): Os detentores de curto prazo são uma das principais fontes de pressão de venda recente. Os dados mostram que o número de Bitcoins entrando nas exchanges aumentou, com o volume médio diário de entradas no Binance atingindo 7.500 Bitcoins. Muitos detentores de curto prazo têm um custo próximo de 112.000 dólares, e devido ao preço atual estar abaixo de seu custo, alguns deles optam por vender com prejuízo, o que agrava a volatilidade do mercado. Dinâmica das exchanges (termômetro do "humor" do mercado): Longos com alta alavancagem enfrentam uma nova onda de liquidações. Nas últimas 4 horas, o valor total liquidado na rede alcançou 213 milhões de dólares, dos quais 195 milhões de dólares foram liquidações de posições longas, representando a maior parte. Isso mostra que, durante o processo de queda, os fundos que entraram com alta alavancagem para comprar na alta sofreram as maiores perdas.
3️⃣ A estratégia de negociação intradiária deve ser defensiva, observando as mudanças. Quanto mais rápida a varredura do mercado, mais próximo está do fim. Se o preço recuar para a zona de 105000 dólares e parecer hesitante, sem força para subir, e aparecerem formações de velas como engolfo de baixa ou nuvens escuras, pode-se considerar uma venda a descoberto com posição leve, stop loss: sair temporariamente se houver uma quebra da primeira zona de resistência e observar, e entrar novamente na segunda zona de resistência.
4️⃣ Aviso de risco: Risco de quebra psicológica: A barreira de 100.000 dólares não pode ser perdida. Se houver uma queda significativa abaixo desse nível, isso pode abalar seriamente a confiança do mercado, possivelmente desencadeando vendas programáticas e stop-loss de posições compradas, levando a uma aceleração na queda dos preços, testando ainda mais a área de suporte entre 91.500 e 95.300 dólares. Risco de liquidação de alta alavancagem: A volatilidade do mercado continua muito alta, com mais de 200 milhões de dólares em alavancagem já liquidadas. Se os preços experimentarem novamente uma volatilidade acentuada em uma única direção, as posições alavancadas restantes podem continuar a ser liquidadas, formando um movimento de "long squeeze" ou "short squeeze", ampliando a volatilidade de curto prazo. Risco de vendas emocionais: O índice de medo do mercado já atingiu o nível de "extremo medo". Em situações de emoção extrema, os investidores tendem a tomar decisões irracionais, levando a vendas em pânico, o que, por sua vez, pode provocar uma queda de preços superior às expectativas.